| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.049.131,31 |
1.109.315,52 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
948.727,85 |
1.044.768,05 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
948.727,85 |
999.099,30 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
947.884,78 |
998.535,10 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
843,07 |
564,20 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
45.668,75 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
45.668,75 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
9.359,33 |
3.872,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
9.359,33 |
3.872,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
9.359,33 |
3.872,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
250,00 |
2.145,50 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
0,00 |
88,50 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
0,00 |
88,50 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
250,00 |
2.057,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
0,00 |
1.257,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
250,00 |
800,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
90.794,13 |
58.529,97 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
90.794,13 |
58.529,97 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
49.572,43 |
53.252,97 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
41.221,70 |
5.277,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.007.562,65 |
1.144.703,21 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
869.198,53 |
1.004.863,46 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
720.229,63 |
833.670,52 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
705.904,92 |
812.151,91 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
6.849,01 |
13.690,62 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
7.475,70 |
7.827,99 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
32.542,50 |
36.896,88 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
116.426,40 |
134.296,06 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
116.423,85 |
134.296,06 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
2,55 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
126.356,16 |
128.646,01 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
40.409,25 |
38.393,21 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.457,85 |
1.696,20 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
36.585,20 |
36.355,51 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
230,00 |
130,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
136,20 |
211,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
61.460,90 |
66.598,51 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.703,18 |
8.652,18 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
37.341,72 |
41.112,28 |
| 3223 |
Energija |
15.787,80 |
14.349,11 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.281,20 |
1.246,17 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
321,37 |
1.220,79 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
25,63 |
17,98 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
20.072,58 |
20.531,41 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.550,25 |
3.971,15 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.535,70 |
6.342,64 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.651,78 |
2.666,67 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
727,59 |
929,80 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.418,60 |
1.836,91 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
868,62 |
984,84 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.120,04 |
1.871,40 |
| 3239 |
Ostale usluge |
200,00 |
1.928,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.413,43 |
3.122,88 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.899,93 |
523,93 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
101,95 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.063,77 |
2.302,00 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
186,64 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
100,00 |
0,00 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
924,21 |
465,10 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
924,21 |
465,10 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
834,36 |
465,10 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
89,85 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
10.755,25 |
10.359,64 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
10.755,25 |
10.359,64 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
10.755,25 |
10.359,64 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
328,50 |
369,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
328,50 |
369,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
328,50 |
369,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.007.562,65 |
1.144.703,21 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
41.568,66 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
35.387,69 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
7.025,04 |
6.046,43 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
46,00 |
82.480,01 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
46,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
42.547,26 |
52.580,74 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
42.547,26 |
52.580,74 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
31.125,00 |
48.981,25 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
31.125,00 |
48.981,25 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
9.159,19 |
2.764,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.757,50 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
6.401,69 |
2.764,50 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.213,07 |
834,99 |
| 4241 |
Knjige |
1.213,07 |
834,99 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.050,00 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.050,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
42.547,26 |
52.580,74 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.049.131,31 |
1.109.315,52 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.050.109,91 |
1.197.283,95 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
978,60 |
87.968,43 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
7.025,04 |
6.046,43 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
46,00 |
82.480,01 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.049.131,31 |
1.109.315,52 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.050.109,91 |
1.197.283,95 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
978,60 |
87.968,43 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
7.025,04 |
6.046,43 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
6.046,44 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
81.922,00 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
74.033,31 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
11.689,84 |
8.723,90 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
153.602,92 |
75.052,31 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
156.568,86 |
83.776,21 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
8.723,90 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
44,00 |
47,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
30,00 |
31,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
947.353,81 |
998.277,04 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
530,97 |
258,06 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
843,07 |
564,20 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
45.668,75 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
8.923,66 |
2.810,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
135,66 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.326,52 |
3.304,50 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
2.336,26 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
36.585,20 |
36.355,51 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.708,40 |
1.199,70 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
2.302,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
382,50 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
10.372,75 |
10.359,64 |
