| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.594.025,04 |
1.798.657,57 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.432.390,01 |
1.610.728,64 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.432.390,01 |
1.577.603,64 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.432.390,01 |
1.556.161,32 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
21.442,32 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
33.125,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
33.125,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
51.371,76 |
36.202,61 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
51.371,76 |
36.202,61 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
51.371,76 |
36.202,61 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
9.666,55 |
4.863,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.633,00 |
4.293,00 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
775,00 |
424,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.858,00 |
3.869,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
4.033,55 |
570,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4.033,55 |
570,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
100.596,72 |
146.863,32 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
100.596,72 |
146.863,32 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
97.846,72 |
117.655,94 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
2.750,00 |
29.207,38 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.559.925,05 |
1.845.359,52 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.320.335,60 |
1.590.354,91 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.087.526,85 |
1.321.563,18 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.077.304,44 |
1.298.021,31 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
5.608,23 |
12.131,65 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
4.614,18 |
11.410,22 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
52.447,81 |
49.743,67 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
180.360,94 |
219.048,06 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
180.360,94 |
219.048,06 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
237.719,76 |
252.668,01 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
49.602,54 |
55.061,63 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.038,09 |
5.292,46 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
43.872,15 |
48.857,51 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.692,30 |
911,66 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
123.467,06 |
125.647,26 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
19.788,03 |
16.850,13 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
79.815,16 |
86.105,12 |
| 3223 |
Energija |
22.728,88 |
21.219,87 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
77,80 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
901,79 |
744,99 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
233,20 |
649,35 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
49.465,98 |
60.782,85 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
27.861,24 |
23.641,74 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
908,79 |
17.693,34 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
9.817,14 |
8.999,74 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.437,12 |
970,08 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.158,84 |
1.457,10 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.216,02 |
2.772,23 |
| 3239 |
Ostale usluge |
5.066,83 |
5.248,62 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
15.184,18 |
11.176,27 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.067,13 |
1.163,62 |
| 3294 |
Članarine i norme |
386,53 |
366,25 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.092,82 |
5.121,10 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.637,70 |
4.525,30 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.010,19 |
729,04 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.010,19 |
729,04 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.001,33 |
727,97 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
8,86 |
1,07 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
748,06 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
748,06 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
25,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
723,06 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
859,50 |
859,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
859,50 |
859,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
859,50 |
859,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.559.925,05 |
1.845.359,52 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
34.099,99 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
46.701,95 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.950,01 |
7.652,47 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.614,56 |
134.822,90 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
77,00 |
377,50 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
77,46 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
77,46 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
77,46 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
77,46 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
30.474,99 |
93.300,09 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
30.474,99 |
93.300,09 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
2.750,00 |
49.068,63 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
2.750,00 |
49.068,63 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.242,02 |
22.531,91 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
745,00 |
3.923,58 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.469,45 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.027,57 |
18.608,33 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
23.482,97 |
21.699,55 |
| 4241 |
Knjige |
22.553,40 |
21.602,64 |
| 4242 |
Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |
929,57 |
96,91 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
30.397,53 |
93.300,09 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
250,42 |
250,42 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.594.102,50 |
1.798.657,57 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.590.400,04 |
1.938.659,61 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
3.702,46 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
140.002,04 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
3.950,01 |
7.652,47 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.864,98 |
135.073,32 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.594.102,50 |
1.798.657,57 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.590.400,04 |
1.938.659,61 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
3.702,46 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
140.002,04 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
3.950,01 |
7.652,47 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
7.652,47 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
132.349,57 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
111.566,34 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
17.542,30 |
12.737,73 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.672.164,68 |
225.280,97 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.676.969,25 |
238.018,70 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
12.737,73 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
53,00 |
54,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
48,00 |
48,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.401.583,77 |
1.522.966,01 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
30.806,24 |
33.195,31 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
21.442,32 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
33.125,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
11.314,02 |
12.800,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.344,88 |
2.856,18 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
43.872,15 |
48.857,51 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
481,32 |
970,08 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.033,84 |
1.332,10 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.976,00 |
4.992,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
0,00 |
25,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
0,00 |
723,06 |
