| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.089.773,15 |
1.189.313,21 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.000.653,54 |
1.073.875,18 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
965.205,36 |
1.062.796,72 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
948.529,80 |
1.046.525,74 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
16.675,56 |
16.270,98 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
33.545,08 |
11.078,46 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
33.545,08 |
11.078,46 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
1.903,10 |
0,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
1.903,10 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
22.569,86 |
22.740,19 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
22.569,86 |
22.740,19 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
22.569,86 |
22.740,19 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.875,24 |
4.565,20 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
284,82 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
284,82 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.590,42 |
4.565,20 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.270,91 |
4.550,20 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
319,51 |
15,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
64.674,51 |
88.132,64 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
64.674,51 |
88.132,64 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
64.674,51 |
88.132,64 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.062.159,17 |
1.255.331,33 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
888.410,01 |
1.061.670,00 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
731.926,89 |
877.988,14 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
731.926,89 |
877.988,14 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
35.549,26 |
38.586,21 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
120.933,86 |
145.095,65 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
120.933,86 |
145.095,65 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
151.458,52 |
179.044,52 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
47.042,76 |
54.260,92 |
| 3211 |
Službena putovanja |
11.391,80 |
16.844,35 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
34.007,76 |
36.201,07 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.643,20 |
886,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
329,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
73.408,63 |
76.619,62 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
8.867,07 |
15.680,77 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
52.262,44 |
50.053,87 |
| 3223 |
Energija |
7.651,95 |
9.363,49 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
674,69 |
0,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.722,78 |
1.291,99 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
229,70 |
229,50 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
14.816,53 |
25.371,76 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.221,94 |
2.133,77 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
1.519,87 |
6.563,60 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
820,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.956,85 |
4.759,06 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
343,06 |
707,14 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.483,22 |
2.520,48 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.318,61 |
1.575,11 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.364,59 |
1.737,50 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.608,39 |
4.555,10 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
16.190,60 |
22.792,22 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.175,99 |
1.373,34 |
| 3294 |
Članarine i norme |
278,09 |
275,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.242,88 |
2.878,77 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
11.493,64 |
18.265,11 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.093,52 |
654,26 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.093,52 |
654,26 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.093,52 |
654,26 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
20.755,74 |
13.539,55 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
20.755,74 |
13.539,55 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
82,64 |
422,56 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
20.673,10 |
13.116,99 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
441,38 |
423,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
441,38 |
423,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
441,38 |
423,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.062.159,17 |
1.255.331,33 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
27.613,98 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
66.018,12 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
1.706,44 |
2.800,21 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.197,77 |
89.397,43 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
16.995,07 |
21.213,98 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
16.995,07 |
21.213,98 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.195,18 |
9.596,09 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.120,18 |
4.350,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.075,00 |
5.246,09 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
11.799,89 |
11.617,89 |
| 4241 |
Knjige |
11.799,89 |
11.617,89 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
16.995,07 |
21.213,98 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
3.983,22 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.089.773,15 |
1.189.313,21 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.079.154,24 |
1.276.545,31 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
10.618,91 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
87.232,10 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
5.689,66 |
2.800,21 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.197,77 |
89.397,43 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.089.773,15 |
1.189.313,21 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.079.154,24 |
1.276.545,31 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
10.618,91 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
87.232,10 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
5.689,66 |
2.800,21 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
4.929,25 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
90.032,31 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
67.659,99 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
26.256,54 |
19.033,89 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
253.302,05 |
198.883,29 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
260.524,70 |
217.917,18 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
19.033,89 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
39,00 |
39,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
39,00 |
39,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
891.961,28 |
978.320,79 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
56.568,52 |
68.204,95 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
10.830,83 |
11.341,74 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
5.844,73 |
4.929,24 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
13.396,00 |
11.078,46 |
| 63814 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava |
20.149,08 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
22.423,56 |
22.740,19 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
662,16 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
34.007,76 |
36.201,07 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.103,23 |
1.978,05 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.318,61 |
1.575,11 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.175,99 |
211,80 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.496,00 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
82,64 |
0,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
0,00 |
422,56 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
20.673,10 |
13.116,99 |
