| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.712.146,13 |
1.970.590,89 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.521.301,88 |
1.690.412,48 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.521.301,88 |
1.655.162,48 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.505.341,77 |
1.637.053,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
15.960,11 |
18.109,48 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
35.250,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
35.250,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
42.397,64 |
36.165,86 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
42.397,64 |
36.165,86 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
42.397,64 |
36.165,86 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
10.043,76 |
8.449,72 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.741,90 |
3.271,02 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
22,40 |
12,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.719,50 |
3.259,02 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
7.301,86 |
5.178,70 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.451,86 |
3.958,79 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
4.850,00 |
1.219,91 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
138.402,85 |
235.562,83 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
138.402,85 |
235.562,83 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
131.852,85 |
171.071,20 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
6.550,00 |
64.491,63 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.677.309,69 |
1.956.759,12 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.405.830,96 |
1.699.361,16 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.167.827,02 |
1.418.453,76 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.128.849,17 |
1.367.302,19 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
16.767,62 |
25.611,99 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
22.210,23 |
25.539,58 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
51.102,11 |
50.480,42 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
186.901,83 |
230.426,98 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
186.901,83 |
230.426,98 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
252.312,94 |
252.210,52 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
63.202,80 |
62.614,71 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.859,71 |
5.050,72 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
50.501,17 |
55.246,99 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.841,92 |
2.317,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
143.789,18 |
123.825,61 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
15.705,63 |
16.173,45 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
78.948,34 |
71.871,71 |
| 3223 |
Energija |
46.653,74 |
34.021,72 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.816,42 |
810,83 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
665,05 |
897,50 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
50,40 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
27.057,84 |
51.705,84 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.347,97 |
2.979,36 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.790,25 |
27.697,82 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
127,44 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.237,95 |
5.584,28 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
2.151,46 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.046,10 |
3.519,39 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.572,00 |
6.055,12 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.886,57 |
2.228,41 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.049,56 |
1.490,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
18.263,12 |
14.064,36 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
90,00 |
0,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.776,28 |
934,28 |
| 3293 |
Reprezentacija |
88,51 |
668,79 |
| 3294 |
Članarine i norme |
214,63 |
225,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.988,97 |
5.224,60 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
11.104,73 |
7.011,69 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.509,55 |
555,42 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.509,55 |
555,42 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.492,45 |
555,42 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
17,10 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
16.983,75 |
3.970,52 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
16.983,75 |
3.970,52 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
434,37 |
3.463,61 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
16.549,38 |
506,91 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
672,49 |
661,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
672,49 |
661,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
672,49 |
661,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.677.309,69 |
1.956.759,12 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
34.836,44 |
13.831,77 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
289,27 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
1.688,00 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
41.947,20 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
357,33 |
2.225,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
32.859,17 |
119.071,02 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
32.859,17 |
119.071,02 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
6.550,00 |
99.741,63 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
6.550,00 |
99.741,63 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
24.857,16 |
1.840,00 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
14.227,13 |
1.840,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
4.629,22 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.196,81 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.804,00 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.452,01 |
17.489,39 |
| 4241 |
Knjige |
1.452,01 |
17.489,39 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
32.859,17 |
119.071,02 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.712.146,13 |
1.970.590,89 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.710.168,86 |
2.075.830,14 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.977,27 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
105.239,25 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
289,27 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
1.688,00 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
41.947,20 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.712.146,13 |
1.970.590,89 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.710.168,86 |
2.075.830,14 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.977,27 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
105.239,25 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
289,27 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
1.688,00 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
289,27 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
104.949,98 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
125.697,91 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
21.028,81 |
15.800,85 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
382.737,90 |
353.802,21 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
387.965,86 |
369.603,06 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
15.800,85 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
60,00 |
60,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
55,00 |
55,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.456.401,76 |
1.591.071,67 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
48.940,01 |
45.981,33 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.188,98 |
18.109,48 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
14.771,13 |
0,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
35.250,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
27.369,29 |
814,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
303,48 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.322,96 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
50.501,17 |
55.246,99 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.543,34 |
2.882,19 |
| 32371 |
Autorski honorari |
120,00 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.653,25 |
4.419,36 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.268,00 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
94,77 |
2.542,98 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
0,00 |
818,63 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
339,60 |
102,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
16.549,38 |
506,91 |
