| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.983.670,68 |
2.328.307,24 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.807.059,93 |
2.088.574,16 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.804.421,48 |
2.010.000,36 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.804.421,48 |
2.010.000,36 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
78.328,80 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
15.828,80 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
62.500,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
2.638,45 |
245,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
2.638,45 |
245,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
10,79 |
5,67 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
10,79 |
5,67 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
10,79 |
5,67 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
30.659,56 |
38.856,33 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
30.659,56 |
38.856,33 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
30.659,56 |
38.856,33 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
13.312,38 |
22.424,90 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.972,38 |
6.291,10 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
5.972,38 |
6.291,10 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
7.340,00 |
16.133,80 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
7.340,00 |
16.133,80 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
132.628,02 |
178.446,18 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
132.628,02 |
178.446,18 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
131.437,67 |
128.386,28 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.190,35 |
50.059,90 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.967.173,70 |
2.352.344,65 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.609.502,69 |
1.990.696,86 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.340.392,85 |
1.679.419,13 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.308.174,77 |
1.642.226,24 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
23.412,83 |
28.505,53 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
8.805,25 |
8.687,36 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
49.487,39 |
62.338,86 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
219.622,45 |
248.938,87 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
219.622,45 |
248.938,87 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
333.783,38 |
338.313,95 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
83.294,86 |
101.426,87 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.856,93 |
18.582,38 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
74.992,93 |
82.220,79 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
445,00 |
623,70 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
172.046,19 |
187.062,41 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
21.736,82 |
20.742,19 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
100.348,59 |
99.014,74 |
| 3223 |
Energija |
36.077,11 |
39.539,14 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.659,51 |
6.257,98 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
7.803,83 |
21.037,18 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
420,33 |
471,18 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
61.909,61 |
33.867,30 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.190,70 |
3.001,90 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
37.553,69 |
12.414,95 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
248,85 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.644,63 |
4.911,61 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.917,74 |
2.095,29 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.355,09 |
5.492,03 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
109,50 |
1.483,30 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.086,79 |
2.135,46 |
| 3239 |
Ostale usluge |
6.802,62 |
2.332,76 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
16.532,72 |
15.957,37 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.015,94 |
2.160,01 |
| 3293 |
Reprezentacija |
203,43 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.989,27 |
4.681,68 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
10.135,99 |
8.920,68 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
884,70 |
800,24 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
884,70 |
800,24 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
863,83 |
800,24 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
20,87 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
22.096,44 |
21.638,10 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
22.096,44 |
21.638,10 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
206,59 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
22.096,44 |
21.431,51 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
906,49 |
895,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
906,49 |
895,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
906,49 |
895,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.967.173,70 |
2.352.344,65 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
16.496,98 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
24.037,41 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
21.939,89 |
29.440,33 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.094,20 |
166.365,96 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
476,00 |
1.239,40 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
36,66 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
36,66 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
36,66 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
36,66 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
24.034,08 |
144.235,73 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
24.034,08 |
144.235,73 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
111.668,42 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
111.668,42 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
21.881,65 |
30.023,22 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.620,23 |
0,00 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
167,35 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
8.195,47 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
11.898,60 |
30.023,22 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.152,43 |
2.544,09 |
| 4241 |
Knjige |
2.152,43 |
2.544,09 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
23.997,42 |
144.235,73 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
14.615,04 |
29.615,92 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.983.707,34 |
2.328.307,24 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.991.207,78 |
2.496.580,38 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
7.500,44 |
168.273,14 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
7.324,85 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
175,59 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.094,20 |
166.365,96 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.983.707,34 |
2.328.307,24 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.991.207,78 |
2.496.580,38 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
7.500,44 |
168.273,14 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
7.324,85 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
175,59 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
175,59 |
168.448,73 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
154.866,13 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
18.918,66 |
19.628,97 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
347.731,00 |
426.969,63 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
347.020,69 |
446.598,60 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
19.628,97 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
62,00 |
62,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
60,00 |
60,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
1.979.455,07 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.804.421,48 |
30.545,29 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
15.828,80 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
62.500,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
30.659,56 |
37.718,91 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
49.487,39 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
74.992,93 |
82.220,79 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.355,09 |
3.370,15 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
1.483,30 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.604,00 |
| 37213 |
Pomoć osobama s invaliditetom |
0,00 |
127,36 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
0,00 |
79,23 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
22.096,44 |
21.431,51 |
