| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.265.857,54 |
1.408.656,41 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.143.646,34 |
1.256.293,58 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.143.646,34 |
1.244.043,58 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.141.236,28 |
1.243.284,87 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.410,06 |
758,71 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
12.250,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
12.250,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
1,15 |
1,55 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
1,15 |
1,55 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
1,15 |
1,55 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
10.035,80 |
7.443,85 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
10.035,80 |
7.443,85 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
10.035,80 |
7.443,85 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.872,58 |
6.174,61 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.138,58 |
2.319,61 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.178,19 |
949,61 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.960,39 |
1.370,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.734,00 |
3.855,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.493,00 |
680,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.241,00 |
3.175,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
106.301,67 |
138.442,82 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
106.301,67 |
138.442,82 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
81.988,86 |
116.018,74 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
24.312,81 |
22.424,08 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
300,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
300,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.221.016,04 |
1.479.131,66 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.031.426,42 |
1.267.310,73 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
855.847,63 |
1.054.406,12 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
824.480,22 |
1.004.944,54 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
12.150,81 |
24.639,12 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
19.216,60 |
24.822,46 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
40.519,57 |
43.182,68 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
135.059,22 |
169.721,93 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
135.059,22 |
169.721,93 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
161.337,55 |
182.490,93 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
37.326,15 |
41.469,57 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.032,87 |
6.620,16 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
31.203,28 |
34.653,05 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
90,00 |
196,36 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
86.525,17 |
96.483,75 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.120,37 |
17.025,12 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
47.096,14 |
47.692,21 |
| 3223 |
Energija |
22.534,21 |
22.922,93 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.748,69 |
4.842,60 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.571,58 |
3.418,05 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
454,18 |
582,84 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
25.830,75 |
37.309,43 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.242,43 |
4.012,40 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.823,95 |
15.957,01 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.292,88 |
4.136,85 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.279,23 |
5.561,63 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.746,72 |
5.440,70 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.247,27 |
2.200,84 |
| 3239 |
Ostale usluge |
198,27 |
0,00 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
153,00 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.502,48 |
7.228,18 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.138,71 |
1.212,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
15,98 |
45,13 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
25,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
504,00 |
556,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
9.843,79 |
5.390,05 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
674,82 |
474,33 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
674,82 |
474,33 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
673,90 |
474,33 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,92 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
27.212,75 |
28.513,67 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
27.212,75 |
28.513,67 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
1.953,58 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
27.212,75 |
26.560,09 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
364,50 |
342,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
364,50 |
342,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
364,50 |
342,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.221.016,04 |
1.479.131,66 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
44.841,50 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
70.475,25 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
16.581,14 |
25.282,44 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
111.547,83 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
36.140,20 |
55.564,21 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
9.057,83 |
43.314,21 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
18.796,63 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
18.796,63 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.592,22 |
23.963,54 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
6.592,22 |
23.963,54 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.465,61 |
554,04 |
| 4241 |
Knjige |
2.465,61 |
554,04 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
27.082,37 |
12.250,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
27.082,37 |
12.250,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
36.140,20 |
55.564,21 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.265.857,54 |
1.408.656,41 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.257.156,24 |
1.534.695,87 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
8.701,30 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
126.039,46 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
16.581,14 |
25.282,44 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
111.547,83 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.265.857,54 |
1.408.656,41 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.257.156,24 |
1.534.695,87 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
8.701,30 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
126.039,46 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
16.581,14 |
25.282,44 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
25.282,44 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
100.757,02 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
88.988,81 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
20.330,01 |
32.669,51 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
218.586,40 |
128.149,11 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
206.246,90 |
160.818,62 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
32.669,51 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
47,00 |
51,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
39,00 |
41,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.114.072,29 |
1.219.705,02 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
27.163,99 |
23.579,85 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.410,06 |
453,30 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
305,41 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
12.250,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
8.540,50 |
6.105,60 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.103,60 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
31.203,28 |
34.653,05 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.046,39 |
3.091,83 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
5.746,72 |
5.440,70 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
504,00 |
556,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
0,00 |
1.953,58 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
27.212,75 |
26.560,09 |
