| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.798.930,91 |
4.094.234,88 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.481.793,56 |
3.782.382,08 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.481.793,56 |
3.753.226,08 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.481.793,56 |
3.753.226,08 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
29.156,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
29.156,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,00 |
12,67 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,00 |
12,67 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,00 |
12,67 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
109.030,68 |
89.107,04 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
109.030,68 |
89.107,04 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
109.030,68 |
89.107,04 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
24.790,55 |
27.229,90 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
23.790,55 |
23.478,90 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
23.790,55 |
23.478,90 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.000,00 |
3.751,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.000,00 |
3.751,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
180.329,74 |
195.503,19 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
180.329,74 |
195.503,19 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
180.329,74 |
190.712,98 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
4.790,21 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
2.986,38 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
2.986,38 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.817.450,15 |
4.375.637,81 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.212.547,82 |
3.900.193,36 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.772.534,49 |
3.197.653,85 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.772.534,49 |
3.197.653,85 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
125,00 |
184.501,58 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
439.888,33 |
518.037,93 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
439.888,33 |
518.037,93 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
560.219,93 |
438.279,57 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
162.740,09 |
37.591,04 |
| 3211 |
Službena putovanja |
29.436,96 |
30.200,57 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
128.314,88 |
7.390,47 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.968,85 |
0,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
19,40 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
278.302,93 |
240.016,37 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
45.859,52 |
21.844,37 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
170.766,39 |
157.126,43 |
| 3223 |
Energija |
54.041,53 |
53.356,81 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.172,74 |
6.554,08 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.449,06 |
1.134,68 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.013,69 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
72.525,54 |
49.008,67 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.324,86 |
2.321,94 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
27.026,22 |
9.568,24 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
28.102,16 |
27.259,21 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.788,00 |
1.390,12 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.081,15 |
6.018,22 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.201,27 |
2.189,75 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.001,88 |
261,19 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
46.651,37 |
111.663,49 |
| 3293 |
Reprezentacija |
8.211,93 |
4.023,80 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.107,09 |
1.825,91 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
36.332,35 |
105.813,78 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.501,63 |
987,31 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.501,63 |
987,31 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.264,32 |
987,31 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
27,05 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
1.210,26 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
40.010,77 |
36.177,57 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
40.010,77 |
36.177,57 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
2.887,80 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
40.010,77 |
33.289,77 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.170,00 |
0,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.170,00 |
0,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
1.170,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.817.450,15 |
4.375.637,81 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
18.519,24 |
281.402,93 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
54.087,57 |
33.882,58 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5.621,50 |
298.091,35 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
2.458,17 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
5.325,43 |
29.594,35 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
5.325,43 |
29.594,35 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.772,43 |
26.245,57 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
451,25 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.863,18 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
458,00 |
26.245,57 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.553,00 |
3.348,78 |
| 4241 |
Knjige |
2.553,00 |
3.348,78 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
5.325,43 |
29.594,35 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
5.325,43 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.798.930,91 |
4.094.234,88 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.822.775,58 |
4.405.232,16 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
23.844,67 |
310.997,28 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
54.087,57 |
28.557,15 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5.621,50 |
298.091,35 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.798.930,91 |
4.094.234,88 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.822.775,58 |
4.405.232,16 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
23.844,67 |
310.997,28 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
54.087,57 |
28.557,15 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
30.242,90 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
282.440,13 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
286.561,61 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
73.876,48 |
47.270,03 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
621.952,63 |
4.155.770,63 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
648.559,08 |
4.203.040,66 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
47.270,03 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
118,00 |
118,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
118,00 |
118,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.481.793,56 |
3.753.226,08 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
29.156,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
109.030,68 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
128.314,88 |
7.390,47 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
648,03 |
140,30 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
119,44 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
1.496,60 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
2.081,15 |
0,00 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
7.001,88 |
0,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
0,00 |
2.887,80 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
40.010,77 |
33.289,77 |
| 38117 |
Tekuće donacije građanima i kućanstvima |
1.170,00 |
0,00 |
