| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.269.271,36 |
1.346.479,21 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.169.504,79 |
1.248.267,18 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.147.096,93 |
1.241.812,78 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.146.331,76 |
1.236.123,19 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
765,17 |
5.689,59 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
19.717,60 |
6.454,40 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
19.717,60 |
6.454,40 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
2.690,26 |
0,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
2.690,26 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,03 |
0,03 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,03 |
0,03 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,00 |
0,03 |
| 6419 |
Ostali prihodi od financijske imovine |
0,03 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
10.735,92 |
9.495,34 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
10.735,92 |
9.495,34 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
10.735,92 |
9.495,34 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.945,59 |
4.199,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.485,59 |
4.142,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
2.485,59 |
4.142,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.460,00 |
57,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.460,00 |
57,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
84.004,94 |
84.517,66 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
84.004,94 |
84.517,66 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
83.970,37 |
81.018,41 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
34,57 |
3.499,25 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
80,09 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
80,09 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.254.815,89 |
1.449.403,42 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.068.256,00 |
1.254.757,41 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
886.729,94 |
1.042.004,48 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
858.608,21 |
1.003.370,64 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
22.612,23 |
31.518,14 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
5.509,50 |
7.115,70 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
37.797,05 |
41.619,32 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
143.729,01 |
171.133,61 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
143.729,01 |
171.133,61 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
176.197,21 |
183.884,69 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
51.224,46 |
61.732,67 |
| 3211 |
Službena putovanja |
12.755,52 |
26.430,79 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
34.390,94 |
34.641,88 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
4.078,00 |
660,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
85.847,85 |
81.984,38 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.853,93 |
10.650,81 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
46.670,19 |
48.117,05 |
| 3223 |
Energija |
25.470,19 |
20.948,75 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.749,01 |
1.291,61 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.698,93 |
976,16 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
405,60 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
34.192,78 |
33.428,27 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.298,74 |
3.638,09 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
12.072,02 |
13.684,33 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.727,44 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.804,58 |
7.234,46 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
61,25 |
68,75 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.614,22 |
2.622,04 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.835,42 |
3.485,23 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.706,67 |
2.360,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
72,44 |
335,37 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
427,00 |
2.194,34 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.505,12 |
4.545,03 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.118,63 |
1.118,63 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
469,85 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.024,17 |
2.285,21 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
70,00 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.104,23 |
451,34 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.065,54 |
736,96 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.065,54 |
736,96 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.042,38 |
730,32 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
23,16 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
6,64 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
9.297,14 |
10.024,36 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
9.297,14 |
10.024,36 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
0,00 |
234,87 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
9.297,14 |
9.789,49 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.254.815,89 |
1.449.403,42 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
14.455,47 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
102.924,21 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
30.331,76 |
33.214,77 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
9.022,38 |
102.676,23 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.752,00 |
288,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
3.195,81 |
7.722,74 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.195,81 |
7.722,74 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.254,38 |
6.686,75 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.509,38 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
745,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
6.686,75 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
941,43 |
1.035,99 |
| 4241 |
Knjige |
941,43 |
1.035,99 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.195,81 |
7.722,74 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.269.271,36 |
1.346.479,21 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.258.011,70 |
1.457.126,16 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
11.259,66 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
110.646,95 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
30.331,76 |
33.214,77 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
9.022,38 |
102.676,23 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.269.271,36 |
1.346.479,21 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.258.011,70 |
1.457.126,16 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
11.259,66 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
110.646,95 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
30.331,76 |
33.214,77 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
41.591,42 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
77.432,18 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
93.282,65 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
34.471,76 |
43.065,88 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.279.839,33 |
145.961,38 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.271.245,21 |
189.027,26 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
43.065,88 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
44,00 |
44,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
42,00 |
42,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.118.435,33 |
1.211.243,69 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
27.896,43 |
24.879,50 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
765,17 |
2.502,09 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
3.187,50 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
19.717,60 |
6.454,40 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
10.222,42 |
6.439,63 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
163,80 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
1.616,55 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
34.390,94 |
34.641,88 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.716,64 |
1.818,26 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.366,04 |
1.382,74 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.108,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
0,00 |
234,87 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
9.297,14 |
9.789,49 |
