| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
376.206,25 |
391.589,20 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
300,00 |
500,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
300,00 |
500,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
300,00 |
500,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
375.906,25 |
391.089,20 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
375.906,25 |
391.089,20 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
371.096,44 |
385.043,62 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
4.809,81 |
6.045,58 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
371.396,14 |
406.719,08 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
175.987,72 |
217.945,62 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
135.654,61 |
176.564,59 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
135.654,61 |
176.564,59 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
18.583,90 |
12.247,76 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
21.749,21 |
29.133,27 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
21.749,21 |
29.133,27 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
195.304,80 |
188.705,42 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
12.368,72 |
16.526,56 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.018,20 |
1.185,20 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
9.932,12 |
12.491,36 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.418,40 |
2.850,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
18.239,52 |
15.258,83 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.755,05 |
1.996,66 |
| 3223 |
Energija |
5.725,13 |
5.735,60 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.649,86 |
3.826,10 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
7.109,48 |
3.700,47 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
115.933,80 |
105.595,95 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.720,45 |
3.140,46 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
31.505,93 |
20.427,36 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
22.713,80 |
17.793,64 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.992,27 |
4.431,54 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
1.390,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
15.217,37 |
18.164,29 |
| 3239 |
Ostale usluge |
39.783,98 |
40.248,66 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
48.762,76 |
51.324,08 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.775,60 |
8.798,28 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.886,02 |
2.966,02 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.085,68 |
4.583,79 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
34.015,46 |
34.975,99 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
103,62 |
68,04 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
103,62 |
68,04 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
103,62 |
68,04 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
371.396,14 |
406.719,08 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
4.810,11 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
15.129,88 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
278.006,16 |
273.203,19 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
4.809,81 |
6.045,58 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
4.809,81 |
6.045,58 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.809,81 |
6.045,58 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.630,00 |
689,70 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.239,75 |
1.395,50 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
940,06 |
3.960,38 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
4.809,81 |
6.045,58 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
278.004,40 |
273.194,30 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
376.206,25 |
391.589,20 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
376.205,95 |
412.764,66 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,30 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
21.175,46 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1,76 |
8,89 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
376.206,25 |
391.589,20 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
376.205,95 |
412.764,66 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,30 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
21.175,46 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1,76 |
8,89 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2,06 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
21.166,57 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
13.461,79 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
5,00 |
6,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
5,00 |
6,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
9.932,12 |
12.491,36 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.775,60 |
8.798,28 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
279,26 |
570,30 |
