| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
957.618,19 |
1.062.306,06 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
824.664,31 |
926.683,81 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
824.664,31 |
926.683,81 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
821.844,32 |
926.303,81 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.819,99 |
380,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,07 |
0,00 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,07 |
0,00 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,07 |
0,00 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
52.997,04 |
56.902,16 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
52.997,04 |
56.902,16 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
52.997,04 |
56.902,16 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.418,58 |
7.047,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.418,58 |
7.047,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
5.418,58 |
7.047,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
74.538,19 |
71.673,09 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
74.538,19 |
71.673,09 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
74.538,19 |
71.673,09 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
927.495,64 |
1.108.863,07 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
809.856,32 |
992.015,90 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
683.868,38 |
837.545,85 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
670.771,57 |
811.478,16 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
13.096,81 |
26.067,69 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
25.155,36 |
34.855,55 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
100.832,58 |
119.614,50 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
100.832,58 |
119.614,50 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
116.828,38 |
116.288,45 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
77.045,25 |
73.482,37 |
| 3211 |
Službena putovanja |
11.518,35 |
10.085,34 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
64.291,90 |
62.274,71 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.235,00 |
1.122,32 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
16.316,38 |
12.949,22 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.871,49 |
3.789,57 |
| 3223 |
Energija |
4.328,48 |
3.816,98 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.905,84 |
2.880,11 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.164,78 |
2.462,56 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
45,79 |
0,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
17.162,03 |
22.190,43 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.479,74 |
2.662,54 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.317,52 |
10.240,16 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
600,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
416,01 |
1.131,43 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
173,10 |
108,60 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
477,81 |
1.274,16 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.001,59 |
5.274,51 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.325,00 |
1.275,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
371,26 |
224,03 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
730,00 |
1.290,40 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.574,72 |
6.376,03 |
| 3293 |
Reprezentacija |
839,16 |
1.412,92 |
| 3294 |
Članarine i norme |
755,00 |
760,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.358,43 |
2.695,52 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.622,13 |
1.507,59 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
810,94 |
558,72 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
810,94 |
558,72 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
810,94 |
558,72 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
927.495,64 |
1.108.863,07 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
30.122,55 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
46.557,01 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
49.059,23 |
52.820,74 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.430,43 |
83.008,82 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
450,00 |
168,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
26.361,04 |
74.990,94 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
8.612,50 |
26.414,37 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
8.612,50 |
26.414,37 |
| 4124 |
Ostala prava |
8.612,50 |
26.414,37 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
17.748,54 |
48.576,57 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
13.081,91 |
42.563,37 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.088,63 |
1.195,50 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
11.993,28 |
36.796,97 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
4.570,90 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.045,97 |
518,76 |
| 4241 |
Knjige |
1.045,97 |
518,76 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
3.620,66 |
5.494,44 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
3.620,66 |
5.494,44 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
26.361,04 |
74.990,94 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
957.618,19 |
1.062.306,06 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
953.856,68 |
1.183.854,01 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
3.761,51 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
121.547,95 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
49.059,23 |
52.820,74 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.430,43 |
83.008,82 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
957.618,19 |
1.062.306,06 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
953.856,68 |
1.183.854,01 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
3.761,51 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
121.547,95 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
49.059,23 |
52.820,74 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
52.820,74 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
68.727,21 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
69.644,91 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
51.159,86 |
57.037,34 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
146.470,79 |
96.096,01 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
140.593,31 |
153.133,35 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
57.037,34 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
31,00 |
34,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
29,00 |
31,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
821.844,32 |
926.303,81 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.819,99 |
380,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
52.997,04 |
56.902,16 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.275,87 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
64.291,90 |
62.274,71 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
477,81 |
1.274,16 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.523,61 |
3.126,25 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
135,00 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
2.496,00 |
