| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.596.513,59 |
1.745.613,70 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.368.803,87 |
1.467.100,84 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
2.716,34 |
0,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
2.716,34 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.351.033,87 |
1.466.276,77 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.351.033,87 |
1.466.276,77 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
15.053,66 |
824,07 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
15.053,66 |
824,07 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,02 |
0,07 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,02 |
0,07 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,02 |
0,07 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
12.297,81 |
15.433,46 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
12.297,81 |
15.433,46 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
12.297,81 |
15.433,46 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
72.768,01 |
99.480,22 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
71.814,01 |
93.066,22 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
71.814,01 |
93.066,22 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
954,00 |
6.414,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
954,00 |
6.414,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
142.643,88 |
163.599,11 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
142.643,88 |
163.599,11 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
142.643,88 |
163.599,11 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.578.390,20 |
1.819.342,74 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.366.290,34 |
1.597.393,78 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.119.306,20 |
1.319.555,68 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.063.973,88 |
1.250.021,93 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
55.332,32 |
69.533,75 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
62.337,99 |
60.286,15 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
184.646,15 |
217.551,95 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
184.646,15 |
217.551,95 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
208.681,40 |
219.738,16 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
58.557,81 |
67.939,83 |
| 3211 |
Službena putovanja |
19.769,90 |
18.996,21 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
37.976,66 |
47.661,62 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
811,25 |
1.282,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
48.909,96 |
46.422,75 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.471,16 |
13.933,09 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
5.008,56 |
3.941,81 |
| 3223 |
Energija |
24.255,08 |
23.456,83 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.578,95 |
3.014,84 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.296,16 |
1.732,13 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
300,05 |
344,05 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
63.843,39 |
69.201,24 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.955,85 |
5.012,55 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.320,14 |
5.866,48 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
74,34 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.342,72 |
7.450,28 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
33.471,50 |
36.720,57 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.453,94 |
3.819,44 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.228,37 |
1.808,98 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.903,53 |
2.881,80 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.093,00 |
5.641,14 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
37.370,24 |
36.174,34 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.126,19 |
3.768,96 |
| 3294 |
Članarine i norme |
336,00 |
370,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.147,27 |
6.121,83 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
31.760,78 |
25.913,55 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.649,03 |
1.808,74 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.649,03 |
1.808,74 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.565,38 |
1.801,83 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
83,65 |
6,91 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.769,43 |
402,06 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.769,43 |
402,06 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
643,50 |
402,06 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.125,93 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.578.390,20 |
1.819.342,74 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
18.123,39 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
73.729,04 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
138.423,50 |
156.546,89 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
4.828,84 |
127.002,11 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
4.824,65 |
6.376,37 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
5.321,88 |
5.731,96 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
5.321,88 |
5.731,96 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
4.691,72 |
5.015,46 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
946,84 |
2.836,21 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.445,24 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.299,64 |
2.179,25 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
630,16 |
716,50 |
| 4241 |
Knjige |
630,16 |
716,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
5.321,88 |
5.731,96 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
139.873,84 |
145.195,72 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.596.513,59 |
1.745.613,70 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.583.712,08 |
1.825.074,70 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
12.801,51 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
79.461,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
11.351,17 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
1.450,34 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
4.828,84 |
127.002,11 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.596.513,59 |
1.745.613,70 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.583.712,08 |
1.825.074,70 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
12.801,51 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
79.461,00 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
11.351,17 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
1.450,34 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
11.351,17 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
68.109,83 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
113.720,72 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
9.732,69 |
21.255,82 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
954.698,17 |
1.224.240,86 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
943.175,04 |
1.245.496,68 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
21.255,82 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
52,00 |
52,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
44,00 |
44,00 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
1.520,34 |
0,00 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
1.196,00 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.351.033,87 |
1.451.128,20 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
0,00 |
15.148,57 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
15.053,66 |
824,07 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
12.297,81 |
15.433,46 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.599,78 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
37.976,66 |
47.661,62 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.385,00 |
3.657,00 |
| 32371 |
Autorski honorari |
336,77 |
104,72 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
141,60 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
5.494,72 |
