| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
11.307.008,68 |
12.538.520,27 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
348.764,80 |
448.272,69 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
25.000,00 |
0,00 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
25.000,00 |
0,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
61.659,25 |
56.249,94 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
61.659,25 |
56.249,94 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
0,00 |
25.000,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
25.000,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
262.105,55 |
367.022,75 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
262.105,55 |
367.022,75 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
3.724,81 |
2.406,76 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
3.724,81 |
2.406,76 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
3.724,81 |
2.382,95 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
0,00 |
23,81 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
417.902,99 |
447.374,82 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
417.902,99 |
447.374,82 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
417.902,99 |
447.374,82 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
655.046,83 |
618.518,69 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
646.727,58 |
615.108,69 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
8.907,52 |
6.996,28 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
637.820,06 |
608.112,41 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
8.319,25 |
3.410,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
360,00 |
3.290,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
7.959,25 |
120,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
9.876.347,50 |
11.000.601,67 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
547.640,22 |
647.805,84 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
140.287,64 |
326.310,09 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
407.352,58 |
321.495,75 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
9.328.707,28 |
10.352.795,83 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
5.221,75 |
21.345,64 |
| 681 |
Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) |
1.245,68 |
1.702,11 |
| 6816 |
Kazne i druge mjere u kaznenom postupku |
1.245,68 |
1.702,11 |
| 683 |
Ostali prihodi |
3.976,07 |
19.643,53 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
10.991.356,21 |
11.821.558,65 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
8.573.865,51 |
9.400.593,10 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
7.097.746,25 |
7.728.028,64 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
6.815.302,93 |
7.509.909,77 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
153.078,50 |
218.118,87 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
129.364,82 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
449.171,81 |
546.812,49 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
1.026.947,45 |
1.125.751,97 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
1.026.934,56 |
1.125.751,97 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
12,89 |
0,00 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
2.409.051,26 |
2.391.688,97 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
368.588,27 |
358.223,71 |
| 3211 |
Službena putovanja |
9.231,89 |
7.876,09 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
334.526,16 |
334.340,51 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
24.830,22 |
16.007,11 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
885.765,74 |
391.428,96 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
118.373,44 |
93.329,92 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
437.667,10 |
283,51 |
| 3223 |
Energija |
276.675,19 |
244.331,41 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
24.458,27 |
22.956,38 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
20.155,94 |
20.637,61 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
8.435,80 |
9.890,13 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
1.086.268,23 |
1.132.065,04 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
39.930,40 |
40.446,09 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
266.974,25 |
235.347,37 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
7.206,69 |
2.215,80 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
108.930,44 |
118.776,11 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
27.306,04 |
26.106,62 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
132.006,34 |
127.979,84 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
317.614,12 |
352.888,59 |
| 3238 |
Računalne usluge |
79.531,75 |
92.249,45 |
| 3239 |
Ostale usluge |
106.768,20 |
136.055,17 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
450.197,89 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
450.197,89 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
68.429,02 |
59.773,37 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
21.094,31 |
8.798,64 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
35.243,89 |
30.209,21 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.150,10 |
8.107,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
3.545,77 |
3.404,20 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.631,69 |
7.586,79 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
2.596,43 |
70,46 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.166,83 |
1.597,07 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
7.066,73 |
7.997,62 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
7.066,73 |
7.997,62 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
5.303,18 |
6.671,84 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1.190,89 |
1,50 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
572,66 |
1.324,28 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
815,01 |
20.096,96 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
815,01 |
20.096,96 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
815,01 |
20.096,96 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
557,70 |
1.182,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
511,25 |
1.182,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
511,25 |
1.182,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
46,45 |
0,00 |
| 3834 |
Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |
46,45 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
10.991.356,21 |
11.821.558,65 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
315.652,47 |
716.961,62 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
982.145,06 |
853.400,18 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
991.299,55 |
1.188.853,48 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
49.804,02 |
84.411,25 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
819.491,31 |
1.029.892,49 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
10.061,05 |
43.526,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
10.061,05 |
43.526,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
3.223,66 |
40.236,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
3.223,66 |
40.236,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
6.837,39 |
3.290,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
6.837,39 |
3.290,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
693.795,27 |
471.394,33 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
243,75 |
461,75 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
243,75 |
461,75 |
| 4123 |
Licence |
243,75 |
461,75 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
466.932,82 |
252.806,81 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
4.362,50 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
4.362,50 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
303.103,74 |
216.760,25 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
60.213,10 |
86.914,24 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
5.247,03 |
604,85 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
14.638,05 |
23.883,70 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
221.830,56 |
91.475,23 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
1.175,00 |
1.773,75 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
12.108,48 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
150.511,58 |
30.671,56 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
150.511,58 |
30.671,56 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
8.955,00 |
5.375,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
8.955,00 |
5.375,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
226.618,70 |
218.125,77 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
173.551,06 |
155.426,64 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
53.067,64 |
62.699,13 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
683.734,22 |
427.868,33 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
105.284,16 |
370.415,13 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
37.353,78 |
37.353,78 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
11.317.069,73 |
12.582.046,27 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
11.685.151,48 |
12.292.952,98 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
289.093,29 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
368.081,75 |
0,00 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
876.860,90 |
482.985,05 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.028.653,33 |
1.226.207,26 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
375.000,00 |
0,00 |
| 81 |
Primljeni povrati glavnica danih zajmova (šifre 811+812+813+814+815+816+817+818) |
375.000,00 |
0,00 |
| 815 |
Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (šifre 8153 do 8158) |
375.000,00 |
0,00 |
| 8153 |
Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora |
375.000,00 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
3.626,83 |
0,00 |
| 51 |
Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe (šifre 511+512+513+514+515+516+517+518) |
3.626,83 |
0,00 |
| 515 |
Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (šifre 5153 do 5158) |
3.626,83 |
0,00 |
| 5153 |
Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora |
3.626,83 |
0,00 |
| X003 |
VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5) |
371.373,17 |
0,00 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
451.341,24 |
79.968,07 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
11.692.069,73 |
12.582.046,27 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
11.688.778,31 |
12.292.952,98 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
3.291,42 |
289.093,29 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
425.519,66 |
403.016,98 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
428.811,08 |
692.110,27 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.189.151,67 |
1.351.360,30 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
12.241.553,08 |
13.086.523,39 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
12.079.344,45 |
12.649.158,70 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.351.360,30 |
1.788.724,99 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
314,00 |
296,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
267,00 |
265,00 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
25.000,00 |
0,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
61.659,25 |
56.249,94 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
25.000,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
262.105,55 |
367.022,75 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
410.746,23 |
442.324,17 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
7.156,76 |
5.050,65 |
| 31214 |
Otpremnine |
20.686,19 |
23.398,51 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
14.567,52 |
8.387,36 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
334.526,16 |
334.340,51 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.259,25 |
972,20 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
271.245,69 |
326.163,73 |
| 32398 |
Naknada za energetsku uslugu |
54,75 |
488,82 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.798,64 |
8.798,64 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.979,85 |
8.107,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
815,01 |
20.096,96 |
| 81532 |
Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni |
375.000,00 |
0,00 |
| 51532 |
Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni |
3.626,83 |
0,00 |
