| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
172.391,37 |
178.907,07 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
117.757,24 |
124.167,46 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
117.757,24 |
124.167,46 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
115.245,43 |
124.167,46 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.511,81 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
16,14 |
12,88 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
16,14 |
12,88 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
16,14 |
12,88 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.017,52 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.017,52 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.017,52 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
360,00 |
8.831,55 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
360,00 |
8.831,55 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
360,00 |
3.295,55 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
5.536,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
53.240,47 |
45.895,18 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
53.240,47 |
45.895,18 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
51.919,21 |
41.384,96 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.321,26 |
4.510,22 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
133.717,11 |
197.131,95 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
68.239,25 |
100.136,92 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
58.706,30 |
87.081,07 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
51.259,47 |
78.760,07 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
7.446,83 |
8.321,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
5.829,16 |
4.620,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
3.703,79 |
8.435,85 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
3.703,79 |
8.435,85 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
49.617,16 |
73.887,29 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
4.529,38 |
7.446,82 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
4.529,38 |
7.016,82 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
430,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
9.933,63 |
10.356,17 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.609,68 |
4.157,51 |
| 3223 |
Energija |
4.078,03 |
4.300,81 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.696,36 |
0,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.549,56 |
1.897,85 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
25.345,84 |
42.024,79 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.028,82 |
1.881,82 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.119,36 |
17.398,72 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
112,50 |
1.208,30 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.609,84 |
4.556,71 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
557,44 |
1.002,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
669,00 |
0,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
2.711,37 |
4.170,20 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.038,04 |
2.667,63 |
| 3239 |
Ostale usluge |
9.499,47 |
9.138,91 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.808,31 |
14.059,51 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
6.857,47 |
9.176,44 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.067,35 |
2.192,17 |
| 3293 |
Reprezentacija |
600,00 |
2.517,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
127,44 |
127,44 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
156,05 |
46,46 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
835,39 |
642,22 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
835,39 |
642,22 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
835,39 |
642,22 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
14.355,38 |
22.465,52 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
14.355,38 |
22.465,52 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
632,08 |
1.669,26 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
13.723,30 |
20.796,26 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
669,93 |
0,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
669,93 |
0,00 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
669,93 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
133.717,11 |
197.131,95 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
38.674,26 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
18.224,88 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
34.413,19 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
177,45 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
2.000,00 |
6.179,09 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
3.833,07 |
6.010,22 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
1.500,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
1.500,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
0,00 |
1.500,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
3.833,07 |
4.510,22 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.293,07 |
3.538,97 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
599,98 |
279,99 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
599,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.023,94 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.669,15 |
2.659,98 |
| 425 |
Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 4251+4252) |
540,00 |
600,00 |
| 4251 |
Višegodišnji nasadi |
540,00 |
600,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
371,25 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
371,25 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
3.833,07 |
6.010,22 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
250,55 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
172.391,37 |
178.907,07 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
137.550,18 |
203.142,17 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
34.841,19 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
24.235,10 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
34.413,19 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
428,00 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
2.000,00 |
6.179,09 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
172.391,37 |
178.907,07 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
137.550,18 |
203.142,17 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
34.841,19 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
24.235,10 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
34.413,19 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
428,00 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
34.413,19 |
10.178,09 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
8.021,76 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
0,00 |
35.680,14 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
169.247,47 |
130.683,06 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
133.567,33 |
166.363,20 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
35.680,14 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
4,00 |
4,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
2,00 |
2,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
55.557,24 |
61.167,46 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
59.688,19 |
63.000,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.511,81 |
0,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.017,52 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
4.529,38 |
7.016,82 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
669,00 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
1.567,70 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
6.857,47 |
9.176,44 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
200,70 |
245,58 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
632,08 |
1.669,26 |
| 37224 |
Prehrana |
7.065,91 |
11.453,57 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
6.657,39 |
9.342,69 |
