| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.940.411,50 |
2.264.797,50 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.758.484,78 |
1.930.143,11 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
4.760,00 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
4.760,00 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.690.418,29 |
1.930.143,11 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.689.445,69 |
1.929.055,70 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
972,60 |
1.087,41 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
63.306,49 |
0,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
63.306,49 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
28,33 |
12,54 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
28,33 |
12,54 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
28,33 |
12,54 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.382,00 |
2.398,50 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.382,00 |
2.398,50 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.382,00 |
2.398,50 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.697,85 |
70.689,06 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
2.226,85 |
67.437,62 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.026,85 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.200,00 |
67.437,62 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.471,00 |
3.251,44 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.471,00 |
3.251,44 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
174.818,54 |
261.554,29 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
174.818,54 |
261.554,29 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
174.071,74 |
259.254,04 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
746,80 |
2.300,25 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.942.008,92 |
2.427.154,80 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.518.930,29 |
1.926.550,04 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.250.412,51 |
1.594.495,46 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.170.048,10 |
1.457.449,04 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
28.701,45 |
70.188,65 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
51.662,96 |
66.857,77 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
62.199,43 |
68.962,53 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
206.318,35 |
263.092,05 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
206.318,35 |
263.092,05 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
268.064,46 |
359.241,07 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
69.533,46 |
86.449,44 |
| 3211 |
Službena putovanja |
3.632,96 |
1.985,14 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
60.581,18 |
72.937,87 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.357,82 |
7.765,43 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
2.961,50 |
3.761,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
46.703,18 |
81.226,94 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.734,11 |
10.005,20 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
0,00 |
38.683,22 |
| 3223 |
Energija |
31.779,27 |
31.410,69 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
703,57 |
403,80 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.486,23 |
724,03 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
137.524,40 |
180.813,83 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
114.622,09 |
150.870,04 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.009,36 |
10.397,27 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
5.741,25 |
1.040,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.902,07 |
6.187,70 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
6.145,64 |
6.307,84 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
416,40 |
3.301,62 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
1.098,56 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.235,82 |
1.235,94 |
| 3239 |
Ostale usluge |
451,77 |
374,86 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
314,06 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.989,36 |
10.750,86 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.603,43 |
5.746,68 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.375,08 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
334,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.842,28 |
2.496,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.834,48 |
2.288,18 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.002,73 |
778,76 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.002,73 |
778,76 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.002,73 |
778,76 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
153.790,44 |
140.319,35 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
153.790,44 |
140.319,35 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
153.790,44 |
140.319,35 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
221,00 |
265,58 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
221,00 |
265,58 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
221,00 |
142,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
0,00 |
123,58 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.942.008,92 |
2.427.154,80 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
1.597,42 |
162.357,30 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
6.771,52 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
6.107,30 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
9.120,19 |
147.870,28 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
4.553,45 |
271,17 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
9.222,41 |
8.670,55 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
297,50 |
4.314,09 |
| 411 |
Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113) |
297,50 |
4.314,09 |
| 4111 |
Zemljište |
297,50 |
4.314,09 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
8.924,91 |
4.356,46 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.952,31 |
3.269,05 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.490,00 |
1.628,50 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
443,76 |
369,80 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.078,00 |
671,75 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
4.940,55 |
599,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
972,60 |
1.087,41 |
| 4241 |
Knjige |
972,60 |
1.087,41 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
9.222,41 |
8.670,55 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
4.193,75 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.940.411,50 |
2.264.797,50 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.951.231,33 |
2.435.825,35 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
10.819,83 |
171.027,85 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
10.965,27 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
6.107,30 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
9.120,19 |
147.870,28 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.940.411,50 |
2.264.797,50 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.951.231,33 |
2.435.825,35 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
10.819,83 |
171.027,85 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
10.965,27 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
6.107,30 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
145,44 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
177.135,15 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
138.218,15 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
55.661,47 |
41.801,64 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
522.010,18 |
446.210,92 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
535.870,01 |
488.012,56 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
41.801,64 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
67,00 |
70,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
41,00 |
46,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.670.701,86 |
1.921.206,83 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
18.743,83 |
7.848,87 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
972,60 |
1.087,41 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
2.382,00 |
2.398,50 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.648,64 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
60.581,18 |
72.937,87 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
416,40 |
3.301,62 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
959,81 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
422,61 |
1.483,81 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.820,00 |
2.496,00 |
| 37221 |
Sufinanciranje cijene prijevoza |
111.096,55 |
131.068,94 |
| 37224 |
Prehrana |
32.368,34 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
10.325,55 |
9.250,41 |
