| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
5.569.191,54 |
5.919.494,23 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.157.278,00 |
1.351.888,63 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
541.024,00 |
685.707,73 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
298.389,28 |
441.632,08 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
242.634,72 |
244.075,65 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
616.254,00 |
666.180,90 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
616.254,00 |
666.180,90 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
4.402.659,37 |
4.560.876,16 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
18.136,81 |
6.890,97 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
18.136,81 |
4.760,40 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
0,00 |
2.130,57 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
4.384.522,56 |
4.553.985,19 |
| 6424 |
Naknade za ceste |
4.384.522,56 |
4.553.985,19 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
8.119,82 |
5.818,13 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
8.119,82 |
5.818,13 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
8.119,82 |
5.818,13 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.134,35 |
911,31 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.134,35 |
911,31 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
6.351.572,70 |
6.343.984,64 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
332.161,68 |
402.113,22 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
272.500,00 |
332.962,38 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
272.500,00 |
332.962,38 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
11.601,44 |
17.036,08 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
48.060,24 |
52.114,76 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
48.060,24 |
52.114,76 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
5.803.681,96 |
5.715.228,02 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
3.056,10 |
2.407,25 |
| 3211 |
Službena putovanja |
479,00 |
718,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
646,00 |
308,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.931,10 |
1.381,25 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
18.497,70 |
19.646,78 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.213,38 |
1.768,37 |
| 3223 |
Energija |
11.069,98 |
12.044,24 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.385,05 |
2.768,66 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.768,10 |
1.583,34 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.061,19 |
1.482,17 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
5.674.938,48 |
5.588.386,86 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.080,19 |
4.180,82 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.529.149,80 |
5.455.868,14 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.350,45 |
1.515,20 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
161,17 |
151,86 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
13.766,92 |
13.766,91 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.998,00 |
2.088,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
24.552,61 |
5.973,12 |
| 3238 |
Računalne usluge |
20.511,64 |
22.063,51 |
| 3239 |
Ostale usluge |
79.367,70 |
82.779,30 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
107.189,68 |
104.787,13 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.769,63 |
1.862,03 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
8.380,19 |
9.476,60 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.924,78 |
3.058,05 |
| 3294 |
Članarine i norme |
4.463,46 |
3.978,46 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
90.431,70 |
86.352,07 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
219,92 |
59,92 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.545,65 |
2.009,53 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.545,65 |
2.009,53 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.699,34 |
1.698,23 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
1,85 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
846,31 |
309,45 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
208.433,21 |
219.474,02 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
208.433,21 |
219.474,02 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
208.433,21 |
219.474,02 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
4.750,20 |
5.159,85 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
450,00 |
480,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
450,00 |
480,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
4.300,20 |
4.679,85 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
4.300,20 |
4.679,85 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
6.351.572,70 |
6.343.984,64 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
782.381,16 |
424.490,41 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
19.615.371,46 |
18.832.990,30 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
333.419,06 |
325.734,98 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
2.850,00 |
4.600,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
2.850,00 |
4.600,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
2.850,00 |
4.600,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
2.850,00 |
4.600,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.046.507,49 |
883.544,09 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
30.750,00 |
4.500,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
30.750,00 |
4.500,00 |
| 4126 |
Ostala nematerijalna imovina |
30.750,00 |
4.500,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
320.514,73 |
321.852,58 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
271.252,58 |
300.428,71 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
271.252,58 |
300.428,71 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
22.375,92 |
2.869,49 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.375,92 |
2.869,49 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
18.000,00 |
0,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
25.882,75 |
18.554,38 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
25.882,75 |
18.554,38 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
1.003,48 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
1.003,48 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
695.242,76 |
557.191,51 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
695.242,76 |
557.191,51 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.043.657,49 |
878.944,09 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
7.475.340,43 |
8.518.997,92 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
5.572.041,54 |
5.924.094,23 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
7.398.080,19 |
7.227.528,73 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.826.038,65 |
1.303.434,50 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
12.140.031,03 |
10.313.992,38 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
333.419,06 |
325.734,98 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
7.953.108,06 |
7.953.108,06 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
5.572.041,54 |
5.924.094,23 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
7.398.080,19 |
7.227.528,73 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.826.038,65 |
1.303.434,50 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
4.186.922,97 |
2.360.884,32 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
2.360.884,32 |
1.057.449,82 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
17.114,73 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
5.852.072,61 |
2.937.503,60 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
10.040.656,69 |
10.259.535,99 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
12.955.225,70 |
11.870.437,32 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
2.937.503,60 |
1.326.602,27 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
7,00 |
9,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
7,00 |
9,00 |
| 63314 |
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna |
298.389,28 |
441.632,08 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
83.333,33 |
83.333,33 |
| 63323 |
Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna |
81.984,38 |
100.000,00 |
| 63324 |
Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna |
77.317,01 |
60.742,32 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
616.254,00 |
666.180,90 |
| 64241 |
Godišnja naknada za upotrebu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila |
4.149.893,79 |
4.310.520,88 |
| 64244 |
Naknada za korištenje cestovnog zemljišta |
809,54 |
888,17 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
1.400,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
646,00 |
308,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.998,00 |
2.088,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.148,09 |
1.862,03 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
955,46 |
955,46 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
208.433,21 |
219.474,02 |
