| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
379.696,54 |
400.330,69 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
58.584,53 |
20.667,33 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
58.584,53 |
20.667,33 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
58.584,53 |
20.667,33 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,02 |
0,06 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,02 |
0,06 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,02 |
0,06 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
64,10 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
64,10 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
64,10 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
17.516,80 |
34.917,57 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
17.516,80 |
34.917,57 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
17.516,80 |
34.917,57 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
303.531,09 |
344.745,73 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
303.531,09 |
344.745,73 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
303.531,09 |
344.745,73 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
372.118,83 |
402.910,11 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
322.993,82 |
350.033,59 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
247.302,38 |
282.961,81 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
247.302,38 |
282.961,81 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
34.886,52 |
20.383,00 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
40.804,92 |
46.688,78 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
40.804,92 |
46.688,78 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
49.125,01 |
52.876,52 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
6.830,86 |
8.838,40 |
| 3211 |
Službena putovanja |
839,30 |
2.882,88 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.926,56 |
5.890,52 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
65,00 |
65,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
9.773,47 |
10.982,86 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.190,02 |
6.184,14 |
| 3223 |
Energija |
3.959,22 |
3.525,11 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.617,04 |
1.250,28 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
7,19 |
23,33 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
25.410,71 |
26.618,83 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.465,94 |
4.620,35 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.310,46 |
3.300,23 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
687,44 |
278,07 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
1.825,53 |
1.638,62 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
358,81 |
1.182,44 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.483,20 |
4.195,20 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.568,51 |
5.326,25 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.832,35 |
3.797,67 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.878,47 |
2.280,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.109,97 |
6.436,43 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
2.290,14 |
2.293,15 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.088,87 |
1.375,90 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.841,64 |
1.370,87 |
| 3294 |
Članarine i norme |
1.080,00 |
1.140,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
809,32 |
256,51 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
372.118,83 |
402.910,11 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
7.577,71 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
2.579,42 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
50.158,31 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
638,18 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.583,50 |
2.389,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
3.583,50 |
2.389,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
10.056,25 |
17.776,75 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
10.056,25 |
17.241,25 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
10.056,25 |
17.241,25 |
| 4123 |
Licence |
10.056,25 |
17.241,25 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
0,00 |
535,50 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
535,50 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
535,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
10.056,25 |
17.776,75 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
18.300,02 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
379.696,54 |
400.330,69 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
382.175,08 |
420.686,86 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
2.478,54 |
20.356,17 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
17.661,84 |
50.158,31 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.583,50 |
2.389,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
379.696,54 |
400.330,69 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
382.175,08 |
420.686,86 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
2.478,54 |
20.356,17 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
17.661,84 |
50.158,31 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
15.183,30 |
29.802,14 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
8,00 |
8,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
8,00 |
8,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
58.584,53 |
20.667,33 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
64,10 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
15.108,85 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
929,88 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.926,56 |
5.890,52 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.483,20 |
4.195,20 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
2.290,14 |
2.293,15 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
253,38 |
253,38 |
