| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
6.815.961,44 |
7.755.252,98 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
221.203,98 |
339.125,95 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
221.203,98 |
339.125,95 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
221.203,98 |
339.125,95 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
2,54 |
1,82 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
2,54 |
1,82 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
2,54 |
1,82 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
16.134,77 |
29.961,23 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
16.134,77 |
29.961,23 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
16.134,77 |
29.961,23 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
51.712,73 |
70.086,14 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
51.712,73 |
70.086,14 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
51.712,73 |
70.086,14 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
6.526.907,42 |
7.316.077,84 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
794.905,17 |
873.109,75 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
71.723,17 |
126.627,09 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
723.182,00 |
746.482,66 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
5.732.002,25 |
6.442.968,09 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
5.995.749,62 |
6.814.649,71 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
5.136.228,22 |
5.769.842,86 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
4.382.053,44 |
4.881.586,42 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
3.830.544,47 |
4.431.752,68 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
200.405,39 |
217.699,75 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
351.103,58 |
232.133,99 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
147.348,08 |
151.103,09 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
606.826,70 |
737.153,35 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
606.826,70 |
737.153,35 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
846.025,23 |
1.030.898,31 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
149.106,59 |
167.435,85 |
| 3211 |
Službena putovanja |
17.184,95 |
18.112,54 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
107.999,58 |
131.912,49 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
18.225,12 |
11.202,20 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
5.696,94 |
6.208,62 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
365.153,10 |
471.538,42 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
13.888,68 |
12.430,44 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
49.392,81 |
69.526,64 |
| 3223 |
Energija |
197.249,98 |
197.461,98 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
88.914,11 |
141.461,67 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
15.586,64 |
17.988,44 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
120,88 |
32.669,25 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
280.193,32 |
326.916,46 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
12.680,11 |
12.197,01 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
49.353,51 |
55.356,42 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
6.238,64 |
9.180,76 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
15.993,86 |
13.859,95 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
24.110,83 |
31.136,97 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.181,44 |
2.643,63 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
123.851,00 |
168.604,71 |
| 3238 |
Računalne usluge |
5.566,42 |
7.345,74 |
| 3239 |
Ostale usluge |
41.217,51 |
26.591,27 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
51.572,22 |
65.007,58 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
11.771,01 |
12.195,39 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
28.037,31 |
32.194,81 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.043,60 |
2.833,54 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.245,65 |
2.428,60 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.185,08 |
13.276,05 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
187,50 |
1.193,75 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.102,07 |
885,44 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
223,87 |
613,19 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
223,87 |
613,19 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
210,28 |
0,00 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
13,59 |
613,19 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
13.272,30 |
13.295,35 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
13.272,30 |
13.295,35 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
13.272,30 |
13.295,35 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
5.995.749,62 |
6.814.649,71 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
820.211,82 |
940.603,27 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
414.648,34 |
381.154,43 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
524.899,08 |
587.962,71 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
9.264,87 |
8.783,53 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
515.634,21 |
578.432,61 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
774.919,01 |
744.212,95 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
2.550,00 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
2.550,00 |
0,00 |
| 4124 |
Ostala prava |
2.550,00 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
759.062,76 |
729.212,95 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
314.497,99 |
4.375,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
314.497,99 |
4.375,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
8.439,77 |
222.891,13 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.155,99 |
10.197,32 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
2.150,10 |
0,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
622,50 |
182.397,56 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.511,18 |
30.296,25 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
436.125,00 |
501.946,82 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
436.125,00 |
501.946,82 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
13.306,25 |
15.000,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
15.000,00 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
13.306,25 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
774.919,01 |
744.212,95 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
41.445,74 |
53.244,64 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
6.815.961,44 |
7.755.252,98 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
6.770.668,63 |
7.558.862,66 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
45.292,81 |
196.390,32 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
373.202,60 |
327.909,79 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
524.899,08 |
587.962,71 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
6.815.961,44 |
7.755.252,98 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
6.770.668,63 |
7.558.862,66 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
45.292,81 |
196.390,32 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
373.202,60 |
327.909,79 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
327.909,79 |
131.519,47 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
5.934.524,48 |
6.901.434,25 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
5.934.524,48 |
6.901.434,25 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
148,00 |
156,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
137,00 |
143,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
221.203,98 |
339.125,95 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
16.134,77 |
29.961,23 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
7.374,68 |
4.497,99 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
107.999,58 |
131.912,49 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.181,44 |
2.643,63 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
116.035,63 |
137.131,25 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
11.771,01 |
12.195,39 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
4.419,52 |
1.911,10 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
12.918,24 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
13.272,30 |
13.295,35 |
