| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.662.598,83 |
4.035.772,71 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.322.732,18 |
3.643.792,50 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
5.010,18 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
5.010,18 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
3.207.727,44 |
3.556.232,35 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.206.662,44 |
3.555.112,85 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.065,00 |
1.119,50 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
78.186,42 |
55.564,55 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
78.186,42 |
55.564,55 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
31.808,14 |
31.995,60 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
31.808,14 |
31.995,60 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.692,50 |
2.076,50 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.692,50 |
2.076,50 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.692,50 |
2.076,50 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
36.768,54 |
50.598,53 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
29.518,54 |
44.656,93 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
2.131,50 |
7.871,56 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
27.387,04 |
36.785,37 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
7.250,00 |
5.941,60 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
7.250,00 |
5.941,60 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
300.405,61 |
339.305,18 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
300.405,61 |
339.305,18 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
281.167,39 |
310.505,82 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
19.238,22 |
28.799,36 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.641.591,08 |
4.291.421,12 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
3.257.621,24 |
3.866.983,51 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.695.653,16 |
3.199.108,30 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.529.465,89 |
2.990.181,83 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
164.836,56 |
207.795,51 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
1.350,71 |
1.130,96 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
120.555,35 |
139.691,49 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
441.412,73 |
528.183,72 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
441.412,73 |
528.183,72 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
381.025,41 |
421.536,70 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
78.711,64 |
116.449,43 |
| 3211 |
Službena putovanja |
27.194,12 |
45.308,32 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
45.168,52 |
42.497,61 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
6.349,00 |
28.643,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
141.373,81 |
142.838,31 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
24.867,69 |
29.827,47 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
8.156,04 |
5.595,62 |
| 3223 |
Energija |
96.966,66 |
99.780,42 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
4.494,95 |
4.483,55 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
5.457,99 |
2.535,79 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.430,48 |
615,46 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
146.329,48 |
136.414,79 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
13.843,90 |
15.759,86 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
18.421,98 |
14.748,45 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
439,94 |
489,94 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
44.554,57 |
47.571,20 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
12.556,76 |
12.280,04 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
7.563,51 |
4.840,34 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
38.515,04 |
14.800,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.038,90 |
2.143,75 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.394,88 |
23.781,21 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
7.079,60 |
17.178,76 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
7.530,88 |
8.655,41 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.603,87 |
3.954,22 |
| 3293 |
Reprezentacija |
315,88 |
171,91 |
| 3294 |
Članarine i norme |
505,00 |
315,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
980,00 |
582,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.126,13 |
3.632,28 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
234,43 |
189,06 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
234,43 |
189,06 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
234,43 |
184,72 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
4,34 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
2.710,00 |
2.711,85 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
2.710,00 |
2.711,85 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
2.710,00 |
2.711,85 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.641.591,08 |
4.291.421,12 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
21.007,75 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
255.648,41 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
4.640,17 |
52.724,38 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.902,35 |
331.098,49 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.902,35 |
1.810,54 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
28.032,01 |
31.535,61 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
28.032,01 |
31.535,61 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
22.544,78 |
28.247,16 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.274,47 |
9.950,18 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
205,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
9.013,48 |
12.141,48 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
8.256,83 |
5.950,50 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
3.657,81 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
3.657,81 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.829,42 |
1.648,45 |
| 4241 |
Knjige |
1.829,42 |
1.648,45 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
0,00 |
1.640,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
0,00 |
1.640,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
28.032,01 |
31.535,61 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.662.598,83 |
4.035.772,71 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.669.623,09 |
4.322.956,73 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
7.024,26 |
287.184,02 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
4.640,17 |
52.724,38 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.902,35 |
331.098,49 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.662.598,83 |
4.035.772,71 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.669.623,09 |
4.322.956,73 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
7.024,26 |
287.184,02 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
4.640,17 |
52.724,38 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
11.664,43 |
339.908,40 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
121.361,64 |
168.041,79 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
121.361,64 |
168.041,79 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
125,00 |
126,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
112,00 |
112,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
5.010,18 |
0,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.206.662,44 |
3.555.112,85 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.065,00 |
1.119,50 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
78.186,42 |
55.564,55 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.090,08 |
4.414,40 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
45.168,52 |
42.497,61 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
7.563,51 |
4.840,34 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
265,04 |
0,00 |
