| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.084.948,40 |
2.136.341,79 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.848.685,96 |
1.903.861,90 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.739.094,76 |
1.866.469,80 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.739.094,76 |
1.866.469,80 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
81.381,60 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
81.381,60 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
28.209,60 |
37.392,10 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
28.209,60 |
37.392,10 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,07 |
0,04 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,07 |
0,04 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,07 |
0,04 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
0,00 |
196,35 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
0,00 |
196,35 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
196,35 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
79.196,70 |
67.632,54 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
74.086,08 |
63.052,41 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
445,40 |
80,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
73.640,68 |
62.972,41 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.110,62 |
4.580,13 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
5.110,62 |
4.580,13 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
157.065,67 |
164.650,96 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
157.065,67 |
164.650,96 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
134.836,84 |
157.413,18 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
22.228,83 |
7.237,78 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.042.833,16 |
2.365.193,37 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.768.875,28 |
2.075.053,99 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.463.921,64 |
1.734.115,58 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.463.921,64 |
1.734.115,58 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
62.904,72 |
54.591,83 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
242.048,92 |
286.346,58 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
242.048,92 |
286.346,58 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
273.094,91 |
289.241,89 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
54.886,39 |
57.155,59 |
| 3211 |
Službena putovanja |
21.860,28 |
11.007,61 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
32.628,13 |
37.001,51 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
260,00 |
2.981,47 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
137,98 |
6.165,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
101.855,42 |
110.123,93 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
20.108,69 |
22.475,93 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
2.787,76 |
3.991,08 |
| 3223 |
Energija |
58.065,28 |
68.665,34 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
16.517,73 |
10.554,39 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
2.718,28 |
3.328,76 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.657,68 |
1.108,43 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
67.119,97 |
61.845,20 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
13.941,82 |
7.844,27 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
15.194,59 |
17.741,39 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
168,75 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
12.589,55 |
14.390,17 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.768,14 |
4.463,72 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.583,90 |
4.882,79 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
249,97 |
238,75 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.739,59 |
1.925,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
14.052,41 |
10.190,36 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
37.060,00 |
39.725,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.173,13 |
20.392,17 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.447,57 |
1.423,15 |
| 3293 |
Reprezentacija |
604,43 |
378,07 |
| 3294 |
Članarine i norme |
501,00 |
520,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
9.620,13 |
18.070,95 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
116,97 |
84,62 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
116,97 |
84,62 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
68,79 |
81,30 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
48,18 |
3,32 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
746,00 |
812,87 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
746,00 |
812,87 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
746,00 |
812,87 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.042.833,16 |
2.365.193,37 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
42.115,24 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
228.851,58 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
18.012,68 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
8.293,08 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
25.689,18 |
159.747,82 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
25.689,18 |
665,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
15.809,48 |
8.863,76 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
15.809,48 |
8.863,76 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
15.014,04 |
8.162,75 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.548,25 |
5.001,38 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
2.735,42 |
552,89 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
6.430,99 |
2.075,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
3.299,38 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
533,48 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
795,44 |
701,01 |
| 4241 |
Knjige |
795,44 |
701,01 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
15.809,48 |
8.863,76 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.084.948,40 |
2.136.341,79 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.058.642,64 |
2.374.057,13 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
26.305,76 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
237.715,34 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
18.012,68 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
8.293,08 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
25.689,18 |
159.747,82 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.084.948,40 |
2.136.341,79 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.058.642,64 |
2.374.057,13 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
26.305,76 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
237.715,34 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
18.012,68 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
8.293,08 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
18.012,68 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
219.702,66 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
166.941,62 |
77.441,70 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
166.941,62 |
77.441,70 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
64,00 |
66,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
59,00 |
61,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.739.094,76 |
1.866.469,80 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
81.381,60 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
3.090,08 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
32.628,13 |
37.001,51 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.583,90 |
4.882,79 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
249,97 |
0,00 |
