| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.906.869,44 |
2.072.887,39 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.610.229,14 |
1.704.934,15 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.455.934,37 |
1.613.631,84 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.455.394,37 |
1.613.091,84 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
540,00 |
540,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
137.503,45 |
68.133,90 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
31.325,20 |
0,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
106.178,25 |
68.133,90 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
16.791,32 |
23.168,41 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
16.791,32 |
23.168,41 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,14 |
0,11 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,14 |
0,11 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,14 |
0,11 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
42.097,51 |
25.311,38 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
42.097,51 |
25.311,38 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
42.097,51 |
25.311,38 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
129.116,90 |
140.507,82 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
129.116,90 |
140.507,82 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
128.340,90 |
134.008,17 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
776,00 |
6.499,65 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
125.425,75 |
202.133,93 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
125.425,75 |
202.133,93 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
106.219,47 |
121.666,83 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
19.206,28 |
80.467,10 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.772.878,06 |
2.065.172,31 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.487.889,09 |
1.799.276,11 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.237.124,74 |
1.498.617,70 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.237.124,74 |
1.498.617,70 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
47.508,84 |
57.842,49 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
203.255,51 |
242.815,92 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
203.255,51 |
242.815,92 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
284.393,97 |
265.149,78 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
32.361,65 |
38.697,61 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.344,41 |
3.544,51 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
25.931,51 |
32.714,72 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
698,18 |
1.102,28 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.387,55 |
1.336,10 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
122.549,00 |
115.716,74 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
18.175,98 |
16.521,76 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
55.859,68 |
56.753,23 |
| 3223 |
Energija |
36.665,26 |
33.050,72 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
9.782,10 |
6.570,39 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
740,62 |
2.259,93 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.325,36 |
560,71 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
94.700,80 |
82.772,93 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.297,71 |
1.851,14 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
29.339,90 |
18.645,83 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
439,68 |
337,99 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.638,87 |
8.479,25 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.371,18 |
3.677,98 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
12.893,17 |
18.404,82 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.191,12 |
4.778,78 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.118,40 |
2.034,50 |
| 3239 |
Ostale usluge |
25.410,77 |
24.562,64 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
34.782,52 |
27.962,50 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
3.669,34 |
3.741,17 |
| 3293 |
Reprezentacija |
479,30 |
525,83 |
| 3294 |
Članarine i norme |
45,00 |
59,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.009,18 |
4.604,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
26.579,70 |
19.032,50 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
595,00 |
746,42 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
595,00 |
746,42 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
595,00 |
746,42 |
| Z001 |
Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja |
6.545,18 |
7.224,84 |
| Z002 |
Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja |
6.545,18 |
7.224,84 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.772.878,06 |
2.065.172,31 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
133.991,38 |
7.715,08 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
64.264,72 |
174.879,10 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
6.771,58 |
142.743,15 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
6.771,58 |
6.326,11 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
6.632,00 |
10.243,60 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
6.632,00 |
10.243,60 |
| 725 |
Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada (šifre 7251+7252) |
6.632,00 |
10.243,60 |
| 7252 |
Osnovno stado |
6.632,00 |
10.243,60 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
30.009,00 |
400.783,74 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
13.865,62 |
369.858,74 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
164.024,18 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
0,00 |
164.024,18 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
12.781,04 |
204.305,59 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.075,29 |
4.409,99 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.088,82 |
526,31 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
7.616,93 |
199.369,29 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.084,58 |
1.528,97 |
| 4241 |
Knjige |
1.084,58 |
1.528,97 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
16.143,38 |
30.925,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
16.143,38 |
30.925,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
23.377,00 |
390.540,14 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
0,00 |
5.506,60 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.913.501,44 |
2.083.130,99 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.802.887,06 |
2.465.956,05 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
110.614,38 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
382.825,06 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
64.264,72 |
174.879,10 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.771,58 |
148.249,75 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.913.501,44 |
2.083.130,99 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.802.887,06 |
2.465.956,05 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
110.614,38 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
382.825,06 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
64.264,72 |
174.879,10 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
174.879,10 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
207.945,96 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
66,36 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
571.217,56 |
539.270,11 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
571.283,92 |
539.270,11 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
55,00 |
58,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
46,00 |
50,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.454.738,71 |
1.612.691,91 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
655,66 |
399,93 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
540,00 |
540,00 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
31.325,20 |
0,00 |
| 63823 |
Kapitalne pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
106.178,25 |
68.133,90 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
2.910,42 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
9.627,84 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
25.931,51 |
32.714,72 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
103,27 |
5.129,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
2.831,12 |
145,83 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.604,00 |
