| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
825.485,50 |
810.525,83 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
492.362,76 |
409.891,76 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
63.173,54 |
83.436,73 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
63.173,54 |
83.436,73 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
429.189,22 |
326.455,03 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
429.189,22 |
326.455,03 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,25 |
0,13 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,25 |
0,13 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,25 |
0,13 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.146,67 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.146,67 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.146,67 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
331.975,82 |
400.633,94 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
331.975,82 |
400.633,94 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
331.430,07 |
400.383,95 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
545,75 |
249,99 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
737.459,67 |
857.482,99 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
547.085,50 |
717.717,50 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
451.660,57 |
570.431,68 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
451.660,57 |
570.431,68 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
36.775,80 |
75.691,72 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
58.649,13 |
71.594,10 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
58.649,13 |
71.594,10 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
190.374,17 |
139.765,49 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
34.903,92 |
34.279,62 |
| 3211 |
Službena putovanja |
21.295,33 |
19.926,68 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
12.912,34 |
13.981,44 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
696,25 |
371,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
15.200,52 |
18.082,35 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
6.837,65 |
9.480,79 |
| 3223 |
Energija |
7.115,61 |
6.625,88 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
68,64 |
109,79 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.178,62 |
1.865,89 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
120.164,88 |
66.883,28 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.168,95 |
5.641,35 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.457,38 |
2.723,38 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
15.163,96 |
7.644,73 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.665,38 |
4.059,40 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
5.001,11 |
6.574,78 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.452,20 |
6.544,95 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
62.548,06 |
19.189,78 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
10.107,84 |
10.904,91 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
7.277,15 |
5.940,95 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
12.827,70 |
14.579,29 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
4.169,73 |
2.959,79 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.888,71 |
2.873,33 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.494,14 |
4.576,80 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
670,25 |
101,63 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
604,87 |
4.067,74 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
737.459,67 |
857.482,99 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
88.025,83 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
46.957,16 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
164.635,45 |
94.227,25 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
52.942,19 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
497,50 |
249,99 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
497,50 |
0,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
497,50 |
0,00 |
| 4123 |
Licence |
497,50 |
0,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
0,00 |
249,99 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
0,00 |
249,99 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
249,99 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
497,50 |
249,99 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
825.485,50 |
810.525,83 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
737.957,17 |
857.732,98 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
87.528,33 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
47.207,15 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
164.635,45 |
94.227,25 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
52.942,19 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
825.485,50 |
810.525,83 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
737.957,17 |
857.732,98 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
87.528,33 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
47.207,15 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
164.635,45 |
94.227,25 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
77.107,12 |
141.434,40 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
19,00 |
18,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
18,00 |
17,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
429.189,22 |
320.275,32 |
| 63812 |
Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
6.179,71 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.146,67 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
31.986,53 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
12.912,34 |
13.981,44 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
6.439,67 |
6.544,95 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
4.169,73 |
2.959,79 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.388,52 |
1.337,59 |
