| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.354.889,75 |
1.448.231,07 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.263.464,18 |
1.340.655,41 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.244.314,12 |
1.319.092,49 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.243.345,37 |
1.318.600,48 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
968,75 |
492,01 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
19.150,06 |
21.562,92 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
19.150,06 |
21.562,92 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
4.609,36 |
4.557,36 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4.609,36 |
4.557,36 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.609,36 |
4.557,36 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.391,74 |
3.155,07 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
737,68 |
2.067,76 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
106,02 |
955,62 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
631,66 |
1.112,14 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
654,06 |
1.087,31 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
654,06 |
1.087,31 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
85.424,47 |
99.863,23 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
85.424,47 |
99.863,23 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
68.824,47 |
74.821,23 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
16.600,00 |
25.042,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.338.947,27 |
1.535.586,57 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.133.393,17 |
1.324.161,19 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
934.526,67 |
1.097.773,76 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
896.162,27 |
1.048.006,20 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
22.623,22 |
27.972,17 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
15.741,18 |
21.795,39 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
44.951,08 |
47.736,70 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
153.915,42 |
178.650,73 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
153.915,42 |
178.650,73 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
177.392,35 |
181.773,66 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
56.785,95 |
59.844,16 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.373,40 |
2.427,45 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
54.478,65 |
56.801,01 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
163,00 |
36,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
770,90 |
579,20 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
80.745,93 |
80.330,86 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.199,40 |
4.496,60 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
48.379,76 |
46.041,35 |
| 3223 |
Energija |
24.813,58 |
26.474,82 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.384,74 |
1.608,61 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
745,32 |
1.513,48 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
223,13 |
196,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
30.135,94 |
33.389,47 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.234,35 |
2.612,12 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
9.145,82 |
10.559,41 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
744,96 |
127,44 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.489,04 |
5.121,51 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.135,01 |
4.169,66 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.180,59 |
3.310,26 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
904,68 |
3.111,08 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.178,36 |
2.303,36 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.123,13 |
2.074,63 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.724,53 |
8.209,17 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.447,79 |
1.478,51 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.499,21 |
4.022,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.614,44 |
2.513,66 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
23,00 |
23,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
23,00 |
23,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
23,00 |
23,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
86,73 |
110,50 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
86,73 |
110,50 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
86,73 |
110,50 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
27.674,02 |
29.153,72 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
27.674,02 |
29.153,72 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
27.674,02 |
29.153,72 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
378,00 |
364,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
378,00 |
364,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
378,00 |
364,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.338.947,27 |
1.535.586,57 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
15.942,48 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
87.355,50 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
3.477,18 |
5.031,31 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.339,35 |
108.294,21 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.288,81 |
1.031,02 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
20,21 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
20,21 |
0,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
20,21 |
0,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
20,21 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
17.569,26 |
25.536,98 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
7.569,26 |
11.814,01 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.900,00 |
10.620,04 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.126,44 |
2.109,54 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
8.510,50 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
344,40 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.429,16 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.669,26 |
1.193,97 |
| 4241 |
Knjige |
1.669,26 |
1.193,97 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
10.000,00 |
13.722,97 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
10.000,00 |
13.722,97 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
17.549,05 |
25.536,98 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
52,44 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.354.909,96 |
1.448.231,07 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.356.516,53 |
1.561.123,55 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.606,57 |
112.892,48 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
3.424,74 |
5.031,31 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.339,35 |
108.294,21 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.354.909,96 |
1.448.231,07 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.356.516,53 |
1.561.123,55 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.606,57 |
112.892,48 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
3.424,74 |
5.031,31 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
5.031,31 |
117.923,79 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
52,00 |
51,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
40,00 |
40,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.222.287,68 |
1.297.455,22 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
21.057,69 |
21.145,26 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
968,75 |
492,01 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
4.609,36 |
4.557,36 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
2.990,84 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.648,64 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
54.478,65 |
56.801,01 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.294,43 |
1.382,76 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
256,83 |
240,28 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
108,00 |
0,00 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
905,00 |
840,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.472,00 |
3.828,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
27.674,02 |
29.153,72 |
