| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.745.975,44 |
1.461.458,64 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.582.095,51 |
1.368.678,21 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.580.205,94 |
1.366.750,36 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.250.388,07 |
1.358.654,09 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
329.817,87 |
8.096,27 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
1.889,57 |
1.927,85 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.889,57 |
1.927,85 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,05 |
0,04 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,05 |
0,04 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,05 |
0,04 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
5.392,95 |
4.589,79 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
5.392,95 |
4.589,79 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
5.392,95 |
4.589,79 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.566,58 |
4.000,08 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.716,64 |
1.616,89 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
688,04 |
727,65 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.028,60 |
889,24 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
849,94 |
2.383,19 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
849,94 |
2.383,19 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
155.920,35 |
84.190,52 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
155.920,35 |
84.190,52 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
62.724,17 |
60.506,77 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
93.196,18 |
23.683,75 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.403.039,01 |
1.567.446,84 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.061.827,92 |
1.287.290,63 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
879.772,27 |
1.065.442,46 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
879.772,27 |
1.016.075,79 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
0,00 |
37.712,02 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
0,00 |
11.654,65 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
34.836,90 |
43.848,86 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
147.218,75 |
177.999,31 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
147.218,75 |
177.999,31 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
320.618,50 |
256.646,59 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
41.473,21 |
44.143,98 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.238,27 |
1.275,00 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
39.252,30 |
41.600,53 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
46,40 |
77,30 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
936,24 |
1.191,15 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
215.446,18 |
109.241,14 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
18.954,13 |
6.841,86 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
64.405,05 |
61.390,17 |
| 3223 |
Energija |
28.061,75 |
33.251,32 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
851,09 |
1.611,89 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
102.810,41 |
6.104,06 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
363,75 |
41,84 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
39.862,90 |
79.646,47 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.601,94 |
3.361,39 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.326,99 |
3.340,38 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
127,44 |
127,44 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.898,18 |
3.049,56 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.683,47 |
3.931,31 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.179,85 |
2.826,30 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.552,21 |
574,82 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.178,36 |
2.303,36 |
| 3239 |
Ostale usluge |
15.314,46 |
60.131,91 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
23.836,21 |
23.615,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
249,49 |
330,79 |
| 3293 |
Reprezentacija |
419,18 |
404,23 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.988,00 |
2.496,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
21.016,45 |
20.188,98 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
169,00 |
81,30 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
169,00 |
81,30 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
169,00 |
81,30 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
20.054,59 |
23.072,82 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
20.054,59 |
23.072,82 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
20.054,59 |
23.072,82 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
369,00 |
355,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
369,00 |
355,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
369,00 |
355,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.403.039,01 |
1.567.446,84 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
342.936,43 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
105.988,20 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
41.769,53 |
27.010,58 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
101.833,98 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
850,97 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
357.695,38 |
26.978,85 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
66.496,10 |
21.541,35 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
51.179,11 |
10.612,24 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
32.364,78 |
7.084,84 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
167,40 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
9.003,71 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
9.810,62 |
3.360,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
15.316,99 |
10.929,11 |
| 4241 |
Knjige |
15.316,99 |
10.929,11 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
291.199,28 |
5.437,50 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
291.199,28 |
5.437,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
357.695,38 |
26.978,85 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.745.975,44 |
1.461.458,64 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.760.734,39 |
1.594.425,69 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
14.758,95 |
132.967,05 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
41.769,53 |
27.010,58 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
101.833,98 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.745.975,44 |
1.461.458,64 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.760.734,39 |
1.594.425,69 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
14.758,95 |
132.967,05 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
41.769,53 |
27.010,58 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
27.010,58 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
105.956,47 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
42,00 |
44,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
32,00 |
34,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.248.104,70 |
1.356.082,09 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.283,37 |
2.572,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
329.817,87 |
8.096,27 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
5.392,95 |
4.589,79 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
4.985,14 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
3.531,52 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
39.252,30 |
41.600,53 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
930,32 |
1.476,85 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
597,21 |
574,82 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
20.054,59 |
23.072,82 |
