| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.626.670,71 |
1.867.471,07 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.515.515,14 |
1.755.429,36 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.509.458,22 |
1.736.098,27 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.493.537,89 |
1.721.000,07 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
15.920,33 |
15.098,20 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
5.323,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
5.323,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
6.056,92 |
14.008,09 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
120,00 |
715,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
5.936,92 |
13.293,09 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,01 |
0,03 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,01 |
0,03 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,01 |
0,03 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
5.099,78 |
5.099,23 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
5.099,78 |
5.099,23 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
5.099,78 |
5.099,23 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.813,89 |
7.904,84 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.526,14 |
6.182,63 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
4.526,14 |
6.182,63 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.287,75 |
1.722,21 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.287,75 |
1.722,21 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
100.241,89 |
99.037,61 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
100.241,89 |
99.037,61 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
75.602,94 |
89.058,86 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
24.638,95 |
9.978,75 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.596.159,84 |
1.860.489,30 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.374.221,93 |
1.612.080,34 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.134.362,84 |
1.340.656,16 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.101.277,09 |
1.278.616,56 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
21.847,80 |
32.630,96 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
11.237,95 |
29.408,64 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
55.247,47 |
50.576,86 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
184.611,62 |
220.847,32 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
184.611,62 |
220.847,32 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
206.915,56 |
229.808,38 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
40.147,42 |
46.739,48 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.290,08 |
2.670,68 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
36.639,23 |
37.757,86 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
255,89 |
5.366,14 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
962,22 |
944,80 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
122.590,50 |
132.210,15 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
7.074,97 |
9.884,22 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
75.700,13 |
71.552,72 |
| 3223 |
Energija |
29.170,89 |
35.690,21 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
3.869,17 |
7.538,80 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.620,03 |
7.290,20 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
155,31 |
254,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
32.459,10 |
39.812,89 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.611,30 |
2.546,22 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.147,88 |
13.199,02 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
6.767,81 |
6.240,43 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
7.431,27 |
7.663,71 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.262,40 |
3.451,35 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
196,68 |
2.320,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.156,68 |
2.605,61 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.885,08 |
1.786,55 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.718,54 |
11.045,86 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
916,68 |
1.053,55 |
| 3293 |
Reprezentacija |
90,66 |
165,18 |
| 3294 |
Članarine i norme |
78,09 |
95,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.360,00 |
3.640,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
7.273,11 |
6.092,13 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
0,00 |
0,30 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
0,00 |
0,30 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
0,30 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
185,95 |
29,52 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
185,95 |
29,52 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
185,95 |
29,52 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
14.188,40 |
17.963,26 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
14.188,40 |
17.963,26 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
14.188,40 |
17.963,26 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
648,00 |
607,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
648,00 |
607,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
648,00 |
607,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.596.159,84 |
1.860.489,30 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
30.510,87 |
6.981,77 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
14.935,35 |
27.006,04 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
361,11 |
548,87 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
42.581,56 |
9.299,56 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
5.532,68 |
5.754,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.680,75 |
4.309,64 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
699,25 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
0,00 |
765,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.680,75 |
2.845,39 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.851,93 |
1.444,36 |
| 4241 |
Knjige |
1.851,93 |
1.444,36 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
37.048,88 |
3.545,56 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
33.548,88 |
0,00 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
3.500,00 |
3.545,56 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
42.581,56 |
9.299,56 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.626.670,71 |
1.867.471,07 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.638.741,40 |
1.869.788,86 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
12.070,69 |
2.317,79 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
14.935,35 |
27.006,04 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
361,11 |
548,87 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.626.670,71 |
1.867.471,07 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.638.741,40 |
1.869.788,86 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
12.070,69 |
2.317,79 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
14.935,35 |
27.006,04 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
27.006,04 |
29.323,83 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
43.757,88 |
54.792,56 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
43.757,88 |
54.792,56 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
57,00 |
56,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
57,00 |
56,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.483.647,01 |
1.709.239,22 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
9.890,88 |
11.760,85 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
15.920,33 |
15.098,20 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
5.323,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
5.009,78 |
4.829,23 |
| 31214 |
Otpremnine |
4.599,78 |
3.108,74 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
2.207,20 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
36.639,23 |
37.757,86 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.433,43 |
1.550,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
71,68 |
0,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
3.640,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
14.188,40 |
17.963,26 |
