| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.058.055,18 |
2.294.981,86 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.891.567,72 |
2.101.693,66 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.829.484,26 |
2.012.247,49 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.821.746,69 |
2.004.433,38 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
7.737,57 |
7.814,11 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
62.083,46 |
89.446,17 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
514,50 |
95,94 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
61.568,96 |
89.350,23 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,02 |
0,02 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,02 |
0,02 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,02 |
0,02 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
5.780,50 |
10.496,39 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
5.780,50 |
10.496,39 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
5.780,50 |
10.496,39 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.644,00 |
4.563,04 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
789,00 |
2.523,68 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
531,00 |
1.151,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
258,00 |
1.372,68 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.855,00 |
2.039,36 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.880,00 |
1.039,36 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
975,00 |
1.000,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
157.062,94 |
178.228,75 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
157.062,94 |
178.228,75 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
124.888,73 |
166.028,75 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
32.174,21 |
12.200,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.003.496,56 |
2.457.259,66 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.725.855,68 |
2.128.388,06 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.434.092,73 |
1.771.340,32 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.372.754,14 |
1.696.716,23 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
30.496,41 |
32.739,29 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
30.842,18 |
41.884,80 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
62.815,72 |
78.941,27 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
228.947,23 |
278.106,47 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
228.947,23 |
278.106,47 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
257.080,94 |
305.563,36 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
63.032,10 |
67.786,07 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.001,59 |
3.323,10 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
56.785,75 |
62.386,72 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.099,36 |
2.076,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
145,40 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
147.306,38 |
175.158,12 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.331,77 |
9.035,78 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
89.778,39 |
97.557,85 |
| 3223 |
Energija |
40.989,29 |
57.716,46 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.639,89 |
4.081,73 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.377,36 |
6.431,30 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
189,68 |
335,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
36.103,48 |
42.505,40 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.924,82 |
3.043,36 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.319,58 |
13.846,40 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
127,44 |
127,44 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.860,15 |
7.716,69 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
7.173,45 |
6.822,21 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
8.697,46 |
7.421,64 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
199,31 |
197,91 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.267,95 |
2.384,33 |
| 3239 |
Ostale usluge |
533,32 |
945,42 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
10.638,98 |
20.113,77 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
888,76 |
1.117,12 |
| 3293 |
Reprezentacija |
137,06 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
78,09 |
95,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
3.777,40 |
5.365,44 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.757,67 |
13.536,21 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1,00 |
10,77 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1,00 |
10,77 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1,00 |
10,77 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
102,00 |
149,90 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
102,00 |
149,90 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
102,00 |
149,90 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
19.633,44 |
22.297,07 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
19.633,44 |
22.297,07 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
19.633,44 |
22.297,07 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
823,50 |
850,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
823,50 |
850,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
823,50 |
850,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.003.496,56 |
2.457.259,66 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
54.558,62 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
162.277,80 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
23.800,75 |
10.138,37 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.797,19 |
162.574,42 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
205,00 |
278,44 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
40.896,24 |
27.663,31 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
35.896,24 |
18.472,32 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.386,02 |
8.929,72 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.931,00 |
1.653,92 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.455,02 |
7.275,80 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
19.900,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
19.900,00 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
9.610,22 |
9.542,60 |
| 4241 |
Knjige |
9.610,22 |
9.542,60 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
5.000,00 |
9.190,99 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
5.000,00 |
9.190,99 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
40.896,24 |
27.663,31 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.058.055,18 |
2.294.981,86 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.044.392,80 |
2.484.922,97 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
13.662,38 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
189.941,11 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
23.800,75 |
10.138,37 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.797,19 |
162.574,42 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.058.055,18 |
2.294.981,86 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.044.392,80 |
2.484.922,97 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
13.662,38 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
189.941,11 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
23.800,75 |
10.138,37 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
10.138,37 |
200.079,48 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
52.054,65 |
51.228,70 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
52.054,65 |
51.228,70 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
75,00 |
79,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
65,00 |
68,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.810.447,89 |
2.003.453,36 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
11.298,80 |
980,02 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
7.737,57 |
7.814,11 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
2.917,72 |
2.819,84 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
3.972,96 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
56.785,75 |
62.386,72 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.525,85 |
2.505,39 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
149,31 |
197,91 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
3.640,00 |
5.328,85 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
19.633,44 |
22.297,07 |
