| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
716.850,55 |
782.838,42 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
664.159,78 |
717.930,75 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
662.812,56 |
716.769,82 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
661.149,35 |
716.769,82 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.663,21 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
1.347,22 |
1.160,93 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
30,60 |
0,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.316,62 |
1.160,93 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,02 |
0,01 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,02 |
0,01 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,02 |
0,01 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
4.007,86 |
1.618,66 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4.007,86 |
1.618,66 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.007,86 |
1.618,66 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.536,66 |
2.065,11 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
71,00 |
799,45 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
71,00 |
799,45 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.465,66 |
1.265,66 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.465,66 |
1.265,66 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
47.146,23 |
61.223,89 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
47.146,23 |
61.223,89 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
42.531,13 |
51.482,74 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
4.615,10 |
9.741,15 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
712.249,33 |
831.292,19 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
611.108,79 |
727.015,70 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
506.062,72 |
605.625,63 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
497.170,08 |
588.910,75 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
7.698,89 |
13.312,85 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
1.193,75 |
3.402,03 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
21.679,32 |
21.343,11 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
83.366,75 |
100.046,96 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
83.366,75 |
100.046,96 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
94.817,49 |
98.760,67 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
13.987,05 |
15.312,90 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.254,48 |
2.130,89 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
11.996,06 |
12.737,23 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
242,51 |
100,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
494,00 |
344,78 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
47.884,28 |
56.041,27 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.855,73 |
3.670,97 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
26.282,92 |
25.956,85 |
| 3223 |
Energija |
16.014,62 |
24.438,22 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.213,69 |
966,96 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
392,93 |
961,03 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
124,39 |
47,24 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
21.902,23 |
21.795,94 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.444,91 |
2.719,43 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.554,65 |
7.758,80 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
880,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
2.247,09 |
2.335,02 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.716,10 |
2.755,28 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.138,65 |
2.704,06 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
243,44 |
75,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.610,84 |
3.257,18 |
| 3239 |
Ostale usluge |
66,55 |
191,17 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.043,93 |
5.610,56 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
571,41 |
667,59 |
| 3293 |
Reprezentacija |
55,04 |
51,88 |
| 3294 |
Članarine i norme |
201,36 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.115,44 |
2.625,10 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
8.100,68 |
2.045,99 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
42,11 |
5,10 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
42,11 |
5,10 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
8,93 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
33,18 |
5,10 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
233,95 |
72,82 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
233,95 |
72,82 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
233,95 |
72,82 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
5.848,99 |
5.230,90 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
5.848,99 |
5.230,90 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
5.848,99 |
5.230,90 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
198,00 |
207,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
198,00 |
207,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
198,00 |
207,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
712.249,33 |
831.292,19 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
4.601,22 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
48.453,77 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
5.016,62 |
7.478,48 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
387,50 |
61.291,76 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
82,00 |
2.297,16 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
7.063,08 |
11.124,53 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
7.063,08 |
11.124,53 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.027,44 |
9.342,23 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.491,19 |
2.599,78 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.536,25 |
6.742,45 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.035,64 |
1.782,30 |
| 4241 |
Knjige |
2.035,64 |
1.782,30 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
7.063,08 |
11.124,53 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
716.850,55 |
782.838,42 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
719.312,41 |
842.416,72 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
2.461,86 |
59.578,30 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
5.016,62 |
7.478,48 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
387,50 |
61.291,76 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
716.850,55 |
782.838,42 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
719.312,41 |
842.416,72 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
2.461,86 |
59.578,30 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
5.016,62 |
7.478,48 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
7.478,48 |
67.056,78 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
29.689,61 |
20.884,48 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
29.689,61 |
20.884,48 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
30,00 |
31,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
24,00 |
24,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
656.026,87 |
708.583,72 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
5.122,48 |
8.186,10 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.663,21 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
4.007,86 |
1.618,66 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.206,32 |
3.403,60 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
11.996,06 |
12.737,23 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
604,82 |
1.605,31 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
155,00 |
75,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
5.848,99 |
5.230,90 |
