| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.323.615,29 |
2.584.363,73 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.173.440,31 |
2.398.855,08 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.093.308,15 |
2.306.469,59 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.085.196,87 |
2.302.373,77 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
8.111,28 |
4.095,82 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
45.814,00 |
33.439,34 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
45.814,00 |
33.439,34 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
34.318,16 |
58.946,15 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
144,55 |
0,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
34.173,61 |
58.946,15 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
4.839,04 |
3.834,67 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4.839,04 |
3.834,67 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.839,04 |
3.834,67 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
9.033,10 |
16.504,54 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
7.911,61 |
14.352,99 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
338,00 |
532,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
7.573,61 |
13.820,99 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.121,49 |
2.151,55 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.121,49 |
2.151,55 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
136.302,84 |
165.169,44 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
136.302,84 |
165.169,44 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
104.034,51 |
134.169,44 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
32.268,33 |
31.000,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.276.526,65 |
2.754.615,79 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.951.213,88 |
2.362.132,19 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.623.386,26 |
1.972.650,34 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.579.865,69 |
1.903.742,62 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
26.301,73 |
41.042,50 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
17.218,84 |
27.865,22 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
64.160,24 |
66.297,91 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
263.667,38 |
323.183,94 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
263.667,38 |
323.183,94 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
321.305,17 |
388.547,87 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
98.488,50 |
139.876,68 |
| 3211 |
Službena putovanja |
32.985,38 |
22.579,72 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
54.196,14 |
63.152,97 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
10.036,38 |
51.982,47 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.270,60 |
2.161,52 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
138.016,25 |
152.884,92 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.512,05 |
12.511,53 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
94.358,88 |
96.188,93 |
| 3223 |
Energija |
24.800,45 |
37.018,16 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.564,92 |
3.814,71 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
537,42 |
3.125,89 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
242,53 |
225,70 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
47.598,62 |
48.731,36 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.822,38 |
3.282,64 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
16.883,30 |
14.911,21 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
129,10 |
208,74 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
11.581,66 |
11.548,26 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
8.967,51 |
8.703,96 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.236,77 |
7.248,13 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
510,42 |
295,02 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.747,36 |
2.438,40 |
| 3239 |
Ostale usluge |
720,12 |
95,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
37.201,80 |
47.054,91 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.071,68 |
821,61 |
| 3293 |
Reprezentacija |
884,93 |
1.017,22 |
| 3294 |
Članarine i norme |
78,09 |
95,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.742,49 |
4.992,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
30.424,61 |
40.129,08 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
3.010,25 |
3.017,73 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
3.010,25 |
3.017,73 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
0,30 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,05 |
3,91 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
3.010,20 |
3.013,52 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
88,35 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
88,35 |
0,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
88,35 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
909,00 |
918,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
909,00 |
918,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
909,00 |
918,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.276.526,65 |
2.754.615,79 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
47.088,64 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
170.252,06 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
5.968,26 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
18.920,37 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
212.357,54 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
0,00 |
25,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
48.537,93 |
61.884,21 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
23.967,67 |
18.156,30 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
15.323,35 |
14.062,05 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
10.914,12 |
7.901,36 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
3.984,04 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
700,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
3.709,23 |
2.176,65 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
8.644,32 |
4.094,25 |
| 4241 |
Knjige |
8.644,32 |
4.094,25 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
24.570,26 |
43.727,91 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
24.570,26 |
43.727,91 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
48.537,93 |
61.884,21 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
179,71 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.323.615,29 |
2.584.363,73 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.325.064,58 |
2.816.500,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.449,29 |
232.136,27 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
5.968,26 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
0,00 |
18.920,37 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
179,71 |
212.357,54 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.323.615,29 |
2.584.363,73 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.325.064,58 |
2.816.500,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.449,29 |
232.136,27 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
5.968,26 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
0,00 |
18.920,37 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
4.518,97 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
251.056,64 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
86,00 |
86,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
70,00 |
73,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.076.311,18 |
2.271.477,40 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
8.885,69 |
30.896,37 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
8.111,28 |
4.095,82 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
33.439,34 |
| 63813 |
Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
45.814,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
4.839,04 |
3.834,65 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.729,36 |
3.090,08 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
54.196,14 |
63.152,97 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.566,16 |
2.216,51 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
107,52 |
