| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.026.294,19 |
1.045.486,44 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
903.993,55 |
951.520,20 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
892.734,62 |
935.303,87 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
870.825,96 |
930.714,19 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
21.908,66 |
4.589,68 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
11.258,93 |
16.216,33 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
11,00 |
0,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
11.247,93 |
16.216,33 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,02 |
0,01 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,02 |
0,01 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,02 |
0,01 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
3.935,04 |
3.820,65 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
3.935,04 |
3.820,65 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
3.935,04 |
3.820,65 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
2.237,04 |
1.207,35 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
1.481,00 |
402,44 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
223,00 |
215,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
1.258,00 |
187,44 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
756,04 |
804,91 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
756,04 |
804,91 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
116.128,54 |
88.938,23 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
116.128,54 |
88.938,23 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
50.022,68 |
55.954,58 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
66.105,86 |
32.983,65 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
940.894,90 |
1.092.024,93 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
814.658,34 |
956.185,47 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
677.833,03 |
796.114,68 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
649.070,61 |
762.572,47 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
12.483,87 |
12.898,93 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
16.278,55 |
20.643,28 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
33.009,87 |
36.437,71 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
103.815,44 |
123.633,08 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
103.815,44 |
123.633,08 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
118.331,70 |
127.555,64 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
26.683,49 |
28.860,07 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.445,74 |
2.261,04 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
25.187,75 |
26.482,78 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
50,00 |
116,25 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
60.369,95 |
61.747,43 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.087,11 |
3.763,42 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
36.474,03 |
37.639,85 |
| 3223 |
Energija |
17.623,33 |
19.289,84 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
494,58 |
673,54 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
631,00 |
139,38 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
59,90 |
241,40 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
26.776,44 |
30.585,79 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.959,16 |
3.808,81 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.220,13 |
7.529,93 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.708,30 |
5.483,58 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.143,91 |
3.462,57 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.258,66 |
2.707,63 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.942,57 |
2.036,84 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.392,03 |
2.542,03 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.151,68 |
3.014,40 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.501,82 |
6.362,35 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
322,37 |
391,04 |
| 3293 |
Reprezentacija |
588,87 |
653,92 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
70,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.988,00 |
2.496,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.602,58 |
2.751,39 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1,53 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1,53 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
1,53 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
221,95 |
175,15 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
221,95 |
175,15 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
221,95 |
175,15 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
7.394,98 |
7.788,62 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
7.394,98 |
7.788,62 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
7.394,98 |
7.788,62 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
286,40 |
320,05 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
286,40 |
320,05 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
286,40 |
320,05 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
940.894,90 |
1.092.024,93 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
85.399,29 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
46.538,49 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
4.079,70 |
589,29 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
154,71 |
80.088,74 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
39,00 |
24,00 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
21,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
21,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
0,00 |
21,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
0,00 |
21,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
88.889,70 |
42.677,22 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
6.201,19 |
25.933,47 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
3.754,85 |
12.530,36 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.516,25 |
11.521,38 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
619,85 |
1.008,98 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
618,75 |
0,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
11.000,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
11.000,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.446,34 |
2.403,11 |
| 4241 |
Knjige |
2.446,34 |
2.403,11 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
82.688,51 |
16.743,75 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
61.446,51 |
16.743,75 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
21.242,00 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
88.889,70 |
42.656,22 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.026.294,19 |
1.045.507,44 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.029.784,60 |
1.134.702,15 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
3.490,41 |
89.194,71 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
4.079,70 |
589,29 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
154,71 |
80.088,74 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.026.294,19 |
1.045.507,44 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.029.784,60 |
1.134.702,15 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
3.490,41 |
89.194,71 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
4.079,70 |
589,29 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
589,29 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
88.605,42 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
43.000,33 |
26.479,50 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
43.000,33 |
26.479,50 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
38,00 |
38,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
31,00 |
30,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
863.484,38 |
925.576,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
7.341,58 |
5.138,19 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.758,81 |
1.967,88 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
20.149,85 |
2.621,80 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
2.874,13 |
2.632,07 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.342,49 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
1.894,82 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
25.187,75 |
26.482,78 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.459,32 |
1.118,88 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.817,57 |
1.773,18 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
2.496,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
7.394,98 |
7.788,62 |
