| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.391.599,39 |
1.551.263,60 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.274.345,57 |
1.387.257,46 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.266.099,41 |
1.374.722,19 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.264.271,45 |
1.369.749,76 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.827,96 |
4.972,43 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
8.246,16 |
12.535,27 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
8.246,16 |
12.535,27 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
5.869,80 |
6.819,15 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
5.869,80 |
6.819,15 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
5.869,80 |
6.819,15 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
4.390,76 |
5.496,62 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.047,76 |
5.256,62 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
55,00 |
464,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.992,76 |
4.792,62 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
343,00 |
240,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
343,00 |
240,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
106.993,26 |
151.690,37 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
106.993,26 |
151.690,37 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
95.060,50 |
119.658,16 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
11.932,76 |
32.032,21 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.384.695,50 |
1.617.468,09 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.183.868,12 |
1.394.373,56 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
986.768,77 |
1.161.296,99 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
938.341,22 |
1.107.027,84 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
26.112,93 |
27.491,31 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
22.314,62 |
26.777,84 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
36.455,83 |
41.860,36 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
160.643,52 |
191.216,21 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
160.643,52 |
191.216,21 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
200.357,66 |
211.407,55 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
33.292,67 |
38.581,36 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.678,95 |
3.666,35 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
29.276,72 |
33.411,51 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
931,70 |
1.186,50 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
405,30 |
317,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
122.614,71 |
115.098,65 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
16.921,59 |
4.273,75 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
44.175,33 |
46.526,24 |
| 3223 |
Energija |
59.303,35 |
61.018,55 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.105,28 |
1.250,28 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
836,20 |
1.585,04 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
272,96 |
444,79 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
29.425,85 |
43.594,62 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
3.145,66 |
1.817,50 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
3.132,65 |
10.842,41 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
620,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
13.349,40 |
13.253,77 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.551,28 |
3.508,02 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.589,80 |
4.423,90 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
520,01 |
2.365,65 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.267,95 |
2.278,36 |
| 3239 |
Ostale usluge |
249,10 |
5.105,01 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
15.024,43 |
14.132,92 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
895,23 |
997,63 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
67,40 |
| 3294 |
Članarine i norme |
188,09 |
220,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
82,29 |
2.773,41 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
13.858,82 |
10.074,48 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
0,18 |
1,55 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
0,18 |
1,55 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,18 |
1,55 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
33,04 |
17,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
33,04 |
17,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
33,04 |
17,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
0,00 |
11.245,43 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
0,00 |
11.245,43 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
0,00 |
11.245,43 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
436,50 |
423,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
436,50 |
423,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
436,50 |
423,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.384.695,50 |
1.617.468,09 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
6.903,89 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
66.204,49 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
3.537,74 |
24.515,98 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.463,47 |
110.155,58 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
907,23 |
881,99 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
27.882,13 |
21.913,22 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
8.316,62 |
21.913,22 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.352,64 |
19.821,92 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.264,15 |
3.975,24 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
611,10 |
5.110,74 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
477,39 |
10.735,94 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.963,98 |
2.091,30 |
| 4241 |
Knjige |
2.963,98 |
2.091,30 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
19.565,51 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
19.565,51 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
27.882,13 |
21.913,22 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.391.599,39 |
1.551.263,60 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.412.577,63 |
1.639.381,31 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
20.978,24 |
88.117,71 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
3.537,74 |
24.515,98 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.463,47 |
110.155,58 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.391.599,39 |
1.551.263,60 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.412.577,63 |
1.639.381,31 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
20.978,24 |
88.117,71 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
3.537,74 |
24.515,98 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
24.515,98 |
112.633,69 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
50,00 |
49,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
35,00 |
37,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.253.804,64 |
1.357.690,53 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
10.466,81 |
12.059,23 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.350,57 |
2.000,52 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
477,39 |
2.971,91 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
3.183,60 |
2.855,53 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.207,20 |
1.324,32 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
29.276,72 |
33.411,51 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
516,80 |
109,50 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
107,52 |
107,52 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.716,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
0,00 |
11.245,43 |
