| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.918.292,85 |
1.853.228,05 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.626.830,90 |
1.707.840,68 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.583.148,42 |
1.687.658,11 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.559.495,81 |
1.673.919,91 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
23.652,61 |
13.738,20 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
33.848,20 |
5.642,20 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
33.848,20 |
5.642,20 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
9.834,28 |
14.540,37 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
9.834,28 |
14.540,37 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,04 |
0,04 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,04 |
0,04 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,04 |
0,04 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
8.210,66 |
12.907,81 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
8.210,66 |
12.907,81 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
8.210,66 |
12.907,81 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
18.368,36 |
24.588,89 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
16.368,35 |
14.448,56 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
176,00 |
1.265,48 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
16.192,35 |
13.183,08 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.000,01 |
10.140,33 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.855,96 |
4.991,16 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
144,05 |
5.149,17 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
264.882,89 |
107.890,63 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
264.882,89 |
107.890,63 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
79.892,93 |
90.844,94 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
184.989,96 |
17.045,69 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.700.885,28 |
1.978.893,48 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.445.121,45 |
1.711.697,79 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.203.841,48 |
1.420.735,32 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.203.841,48 |
1.420.735,32 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
49.353,18 |
59.795,64 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
191.926,79 |
231.166,83 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
191.926,79 |
231.166,83 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
239.974,44 |
253.253,75 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
52.571,26 |
52.506,45 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.492,96 |
4.441,89 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
34.068,15 |
35.387,90 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
14.010,15 |
12.661,66 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
0,00 |
15,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
118.563,34 |
130.779,17 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
5.450,00 |
5.677,33 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
68.468,60 |
65.215,38 |
| 3223 |
Energija |
34.442,27 |
51.241,85 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.976,24 |
4.045,96 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.788,70 |
4.070,84 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
437,53 |
527,81 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
40.346,12 |
42.853,02 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.001,61 |
2.536,46 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
11.756,75 |
14.474,18 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
4.538,49 |
4.124,81 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
5.367,70 |
5.262,66 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
8.813,80 |
3.793,20 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.800,80 |
4.944,72 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.444,62 |
2.571,62 |
| 3239 |
Ostale usluge |
3.622,35 |
5.145,37 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
14.920,90 |
12.569,57 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
13.572,82 |
14.545,54 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.073,31 |
1.166,89 |
| 3293 |
Reprezentacija |
367,21 |
790,59 |
| 3294 |
Članarine i norme |
53,09 |
0,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.788,32 |
2.496,29 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
10.290,89 |
10.091,77 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
10,30 |
0,34 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
10,30 |
0,34 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
10,30 |
0,34 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
43,69 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
43,69 |
0,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
43,69 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
14.566,40 |
13.221,02 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
14.566,40 |
13.221,02 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
14.566,40 |
13.221,02 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.169,00 |
720,58 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
729,00 |
720,58 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
729,00 |
720,58 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
440,00 |
0,00 |
| 3835 |
Ostale kazne |
440,00 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.700.885,28 |
1.978.893,48 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
217.407,57 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
125.665,43 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
20.681,39 |
24.498,68 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
12.165,81 |
167.024,37 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
3.259,77 |
3.330,54 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
176.082,22 |
27.628,09 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
20.156,56 |
27.628,09 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
16.349,66 |
25.374,77 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
16.349,66 |
15.547,50 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
5.478,10 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
4.349,17 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
3.806,90 |
2.253,32 |
| 4241 |
Knjige |
3.806,90 |
2.253,32 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
155.925,66 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
155.925,66 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
176.082,22 |
27.628,09 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
54.796,79 |
17.479,88 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.918.292,85 |
1.853.228,05 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.876.967,50 |
2.006.521,57 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
41.325,35 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
153.293,52 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
7.018,80 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
34.115,40 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
12.165,81 |
167.024,37 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.918.292,85 |
1.853.228,05 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.876.967,50 |
2.006.521,57 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
41.325,35 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
153.293,52 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
7.018,80 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
34.115,40 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
7.209,95 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
146.274,72 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
59,00 |
61,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
51,00 |
52,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.552.779,77 |
1.663.152,03 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
6.716,04 |
10.767,88 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.297,61 |
654,17 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
21.355,00 |
13.084,03 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
33.848,20 |
5.642,20 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
8.210,66 |
12.907,81 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
4.435,72 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
34.068,15 |
35.387,90 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
5.756,90 |
171,90 |
| 32371 |
Autorski honorari |
398,97 |
51,56 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
106,89 |
107,52 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.652,00 |
2.496,29 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
14.566,40 |
13.221,02 |
