| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
689.746,61 |
760.425,51 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
638.956,80 |
695.244,92 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
635.334,15 |
684.427,45 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
634.082,69 |
684.117,45 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.251,46 |
310,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
3.622,65 |
10.817,47 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
314,50 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
3.622,65 |
10.502,97 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
3.415,17 |
2.566,85 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
3.415,17 |
2.566,85 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
3.415,17 |
2.566,85 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
1.950,79 |
1.184,35 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
753,01 |
749,58 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
753,01 |
749,58 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.197,78 |
434,77 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
463,78 |
394,77 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
734,00 |
40,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
45.423,85 |
61.429,39 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
45.423,85 |
61.429,39 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
39.923,85 |
47.429,39 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
5.500,00 |
14.000,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
677.460,23 |
796.703,49 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
595.899,43 |
706.451,80 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
494.295,50 |
588.578,09 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
482.145,75 |
573.544,14 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
6.118,01 |
5.294,99 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
6.031,74 |
9.738,96 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
25.682,42 |
26.034,47 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
75.921,51 |
91.839,24 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
75.921,51 |
91.839,24 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
76.966,50 |
85.800,74 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
13.714,08 |
15.715,36 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.330,31 |
875,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
12.030,77 |
14.360,06 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
353,00 |
479,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
37.055,09 |
41.450,12 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.799,79 |
4.623,41 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
20.269,75 |
19.632,65 |
| 3223 |
Energija |
11.335,31 |
14.996,30 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.442,36 |
2.107,76 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
207,88 |
90,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
21.129,31 |
23.008,49 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.479,76 |
1.189,82 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.927,04 |
5.350,41 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
124,50 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.126,43 |
2.665,29 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.580,67 |
2.839,90 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.126,73 |
3.807,84 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
0,00 |
1.625,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.367,99 |
2.441,14 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.520,69 |
2.964,59 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.068,02 |
5.626,77 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
165,88 |
238,46 |
| 3294 |
Članarine i norme |
145,00 |
150,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.988,00 |
2.496,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.769,14 |
2.742,31 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
19,21 |
23,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
19,21 |
23,00 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
18,26 |
18,14 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,95 |
4,86 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
12,39 |
0,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
12,39 |
0,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
12,39 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
4.400,70 |
4.238,95 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
4.400,70 |
4.238,95 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
4.400,70 |
4.238,95 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
162,00 |
189,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
162,00 |
189,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
162,00 |
189,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
677.460,23 |
796.703,49 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
12.286,38 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
36.277,98 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
3.385,78 |
1.973,13 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
557,53 |
54.900,21 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
10.873,73 |
20.216,78 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
10.873,73 |
10.216,78 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.883,40 |
8.788,61 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.775,40 |
5.961,24 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.758,00 |
646,38 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
350,00 |
2.180,99 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.990,33 |
1.428,17 |
| 4241 |
Knjige |
2.990,33 |
1.428,17 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
10.000,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
10.000,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
10.873,73 |
20.216,78 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
689.746,61 |
760.425,51 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
688.333,96 |
816.920,27 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
1.412,65 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
56.494,76 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
3.385,78 |
1.973,13 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
557,53 |
54.900,21 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
689.746,61 |
760.425,51 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
688.333,96 |
816.920,27 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
1.412,65 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
56.494,76 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
3.385,78 |
1.973,13 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
1.973,13 |
58.467,89 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
16.393,39 |
18.102,43 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
16.393,39 |
18.102,43 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
33,00 |
33,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
13,00 |
13,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
623.939,92 |
670.425,93 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
10.142,77 |
13.691,52 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
941,46 |
310,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
310,00 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
3.114,76 |
2.566,85 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
300,41 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
12.030,77 |
14.360,06 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.645,13 |
1.736,59 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
2.496,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
4.400,70 |
4.238,95 |
