| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.040.353,17 |
1.195.522,65 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
977.300,31 |
1.104.261,67 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
951.516,09 |
1.071.544,74 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
944.778,22 |
1.070.143,29 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.737,87 |
1.401,45 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
3.629,20 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
3.629,20 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
22.155,02 |
32.716,93 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
22.155,02 |
32.716,93 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,04 |
0,02 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,04 |
0,02 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,04 |
0,02 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
4.935,06 |
8.600,97 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4.935,06 |
8.600,97 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.935,06 |
8.600,97 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
6.355,42 |
2.881,83 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5,42 |
1,69 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
5,42 |
1,69 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
6.350,00 |
2.880,14 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
6.350,00 |
2.880,14 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
51.762,34 |
79.778,16 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
51.762,34 |
79.778,16 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
46.778,91 |
75.805,34 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
4.983,43 |
3.972,82 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.034.179,23 |
1.264.650,57 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
888.066,60 |
1.100.552,67 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
735.386,18 |
919.502,41 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
697.826,48 |
860.441,21 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
33.861,60 |
55.995,79 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
3.698,10 |
3.065,41 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
31.528,44 |
32.941,22 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
121.151,98 |
148.109,04 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
121.151,98 |
148.109,04 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
145.696,96 |
163.674,29 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
28.886,63 |
34.210,84 |
| 3211 |
Službena putovanja |
8.548,68 |
1.800,35 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
19.026,15 |
31.056,74 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
772,00 |
810,25 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
539,80 |
543,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
57.614,20 |
67.459,05 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
4.676,12 |
6.802,66 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
38.319,04 |
37.119,78 |
| 3223 |
Energija |
11.925,93 |
18.433,86 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.689,02 |
1.401,46 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
619,49 |
3.196,95 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
384,60 |
504,34 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
24.911,41 |
35.246,53 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.499,06 |
1.281,69 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.826,56 |
11.727,35 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
254,88 |
254,88 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.144,83 |
5.818,53 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
4.009,40 |
4.451,40 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.914,11 |
2.863,32 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
340,00 |
4.556,96 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.731,49 |
3.310,57 |
| 3239 |
Ostale usluge |
191,08 |
981,83 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
2.520,00 |
0,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
31.764,72 |
26.757,87 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
210,28 |
300,38 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.800,09 |
1.825,89 |
| 3294 |
Članarine i norme |
163,09 |
195,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.540,00 |
2.492,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
28.051,26 |
21.944,60 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1,67 |
4,61 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1,67 |
4,61 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1,67 |
4,61 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
0,00 |
68,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
0,00 |
68,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
68,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
414,00 |
351,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
414,00 |
351,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
414,00 |
351,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.034.179,23 |
1.264.650,57 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
6.173,94 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
69.127,92 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
15.170,44 |
8.357,30 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
430,54 |
82.531,80 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
14,73 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
12.987,08 |
11.955,38 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
10.987,08 |
8.909,13 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
8.114,30 |
6.310,30 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
1.844,99 |
1.810,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
4.029,31 |
3.890,30 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
2.240,00 |
610,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
2.872,78 |
2.598,83 |
| 4241 |
Knjige |
2.872,78 |
2.598,83 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
2.000,00 |
3.046,25 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
1.546,25 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
2.000,00 |
1.500,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
12.987,08 |
11.955,38 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.040.353,17 |
1.195.522,65 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.047.166,31 |
1.276.605,95 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
6.813,14 |
81.083,30 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
15.170,44 |
8.357,30 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
430,54 |
82.531,80 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.040.353,17 |
1.195.522,65 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.047.166,31 |
1.276.605,95 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
6.813,14 |
81.083,30 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
15.170,44 |
8.357,30 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
8.357,30 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
72.726,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
52.189,35 |
51.626,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
52.189,35 |
51.626,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
46,00 |
47,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
43,00 |
44,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
925.353,16 |
1.043.429,62 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
19.425,06 |
26.713,67 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
6.737,87 |
1.401,45 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
3.629,20 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.431,08 |
1.106,56 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
19.026,15 |
31.056,74 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
43,80 |
1.247,62 |
