| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.914.940,92 |
2.158.711,80 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.786.557,50 |
2.006.574,18 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.752.228,75 |
1.954.612,22 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.749.180,08 |
1.952.036,51 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.048,67 |
2.575,71 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
34.328,75 |
51.961,96 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
34.328,75 |
51.961,96 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,02 |
0,05 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,02 |
0,05 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,02 |
0,05 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
5.151,00 |
4.151,90 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
5.151,00 |
4.151,90 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
5.151,00 |
4.151,90 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
9.519,02 |
12.834,62 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
4.465,74 |
4.796,49 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
146,50 |
82,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
4.319,24 |
4.714,49 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
5.053,28 |
8.038,13 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4.053,28 |
8.038,13 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
1.000,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
113.713,38 |
135.151,05 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
113.713,38 |
135.151,05 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
110.013,60 |
125.533,32 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
3.699,78 |
9.617,73 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.899.537,99 |
2.310.844,20 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.621.447,96 |
1.971.869,87 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.348.825,33 |
1.639.395,50 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.348.825,33 |
1.639.395,50 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
56.516,83 |
63.937,64 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
216.105,80 |
268.536,73 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
216.105,80 |
268.536,73 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
254.830,46 |
274.425,02 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
57.358,12 |
62.671,70 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.907,80 |
2.265,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
53.853,72 |
59.129,40 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
40,00 |
15,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
556,60 |
1.261,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
144.247,89 |
154.706,79 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.187,38 |
10.427,26 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
89.080,85 |
89.310,79 |
| 3223 |
Energija |
37.691,02 |
45.683,83 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.662,44 |
2.724,87 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.626,20 |
6.560,04 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
44.585,82 |
46.739,11 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.294,89 |
3.627,79 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
8.372,79 |
8.861,40 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.913,13 |
2.875,67 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.199,69 |
10.837,75 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
7.556,23 |
9.758,49 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
5.053,10 |
5.206,22 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.825,90 |
1.239,59 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.776,01 |
2.919,86 |
| 3239 |
Ostale usluge |
594,08 |
1.412,34 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
8.638,63 |
10.307,42 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
828,26 |
887,92 |
| 3293 |
Reprezentacija |
583,23 |
0,00 |
| 3294 |
Članarine i norme |
135,00 |
150,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
812,00 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.280,14 |
9.269,50 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
36,60 |
18,51 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
36,60 |
18,51 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
36,60 |
18,51 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
22.354,47 |
63.653,30 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
22.354,47 |
63.653,30 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
22.354,47 |
63.653,30 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
868,50 |
877,50 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
868,50 |
877,50 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
868,50 |
877,50 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.899.537,99 |
2.310.844,20 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
15.402,93 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
152.132,40 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
8.689,43 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
1.084,98 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.689,14 |
159.269,94 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.396,20 |
240,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
7.735,92 |
12.361,36 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
7.735,92 |
12.361,36 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
2.364,00 |
8.894,92 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
4.209,93 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
940,15 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.423,85 |
4.684,99 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
5.371,92 |
3.466,44 |
| 4241 |
Knjige |
5.371,92 |
3.466,44 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
7.735,92 |
12.361,36 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
17.441,42 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.914.940,92 |
2.158.711,80 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.907.273,91 |
2.323.205,56 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
7.667,01 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
164.493,76 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
8.751,99 |
1.084,98 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.689,14 |
159.269,94 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.914.940,92 |
2.158.711,80 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.907.273,91 |
2.323.205,56 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
7.667,01 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
164.493,76 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
8.751,99 |
1.084,98 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
1.084,98 |
165.578,74 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
66,00 |
67,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
63,00 |
64,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.723.613,96 |
1.851.284,80 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
25.566,12 |
100.751,71 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
3.048,67 |
2.575,71 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
5.151,00 |
4.151,90 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.172,44 |
2.967,19 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.765,76 |
882,88 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
53.853,72 |
59.129,40 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.241,64 |
1.352,47 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.200,90 |
808,18 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
22.354,47 |
63.653,30 |
