| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.781.023,50 |
3.454.899,05 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
3.549.064,48 |
3.110.419,43 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.785.220,27 |
2.966.429,78 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.784.147,02 |
2.963.407,37 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.073,25 |
3.022,41 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
735.227,00 |
107.249,36 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
735.227,00 |
107.249,36 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
28.617,21 |
36.740,29 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
28.617,21 |
36.740,29 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
7,52 |
10,72 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
7,52 |
10,72 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
7,52 |
10,72 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
5.580,00 |
8.716,90 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
5.580,00 |
8.716,90 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
5.580,00 |
8.716,90 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
46.562,21 |
64.780,09 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
44.152,21 |
58.044,42 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
1.026,00 |
1.788,46 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
43.126,21 |
56.255,96 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.410,00 |
6.735,67 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.410,00 |
3.030,67 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
0,00 |
3.705,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
179.809,29 |
270.971,91 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
179.809,29 |
270.971,91 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
156.708,96 |
246.872,00 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
23.100,33 |
24.099,91 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.131.984,97 |
3.741.487,76 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.850.373,71 |
3.309.479,45 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.366.266,32 |
2.755.270,76 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.337.833,95 |
2.647.369,77 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
28.432,37 |
107.900,99 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
98.599,81 |
103.421,73 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
385.507,58 |
450.786,96 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
385.507,58 |
450.786,96 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
243.461,19 |
355.226,48 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
63.660,47 |
128.620,98 |
| 3211 |
Službena putovanja |
43.068,46 |
55.079,76 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
18.380,51 |
34.258,52 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
595,00 |
39.282,70 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1.616,50 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
73.464,99 |
77.593,75 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
36.260,66 |
36.406,70 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
4.589,05 |
4.352,27 |
| 3223 |
Energija |
15.729,30 |
22.266,79 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
15.016,47 |
6.243,06 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
672,69 |
3.956,19 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.196,82 |
4.368,74 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
73.235,56 |
74.440,35 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
16.435,84 |
5.638,15 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
13.116,59 |
29.027,06 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.163,17 |
3.139,83 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
812,93 |
1.146,03 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
8.657,22 |
9.787,47 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.303,10 |
1.703,28 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
1.301,52 |
3.458,20 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.964,01 |
2.075,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
25.481,18 |
18.465,33 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
16.705,72 |
60.875,60 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
16.394,45 |
13.695,80 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.857,95 |
6.176,98 |
| 3293 |
Reprezentacija |
134,30 |
259,60 |
| 3294 |
Članarine i norme |
125,00 |
65,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
178,38 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
11.098,82 |
7.194,22 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
462,94 |
76.433,14 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
462,94 |
76.433,14 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
462,94 |
355,71 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
76.077,43 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
27.968,03 |
17,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
27.968,03 |
17,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
17,00 |
| 3693 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
27.968,03 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
2.259,85 |
0,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
2.259,85 |
0,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
2.259,85 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
7.459,25 |
331,69 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
7.459,25 |
331,69 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
281,00 |
331,69 |
| 3813 |
Tekuće donacije iz EU sredstava |
7.178,25 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.131.984,97 |
3.741.487,76 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
649.038,53 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
286.588,71 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
63.986,10 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
480.168,41 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
609,40 |
314.532,61 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
609,40 |
1.820,72 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
24.289,04 |
33.456,99 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
21.726,54 |
33.456,99 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
20.537,83 |
31.374,94 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
11.850,00 |
11.253,75 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
3.344,50 |
6.986,25 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
3.046,50 |
3.288,75 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.499,33 |
3.243,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
797,50 |
6.603,19 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.188,71 |
2.082,05 |
| 4241 |
Knjige |
1.188,71 |
2.082,05 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
2.562,50 |
0,00 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
2.562,50 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
24.289,04 |
33.456,99 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.781.023,50 |
3.454.899,05 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.156.274,01 |
3.774.944,75 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
624.749,49 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
320.045,70 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
63.986,10 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
480.168,41 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
609,40 |
314.532,61 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.781.023,50 |
3.454.899,05 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.156.274,01 |
3.774.944,75 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
624.749,49 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
320.045,70 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
63.986,10 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
480.168,41 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
144.581,08 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
256.059,60 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
44.510,04 |
100.482,12 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.214.115,82 |
839.385,03 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.158.143,74 |
939.867,15 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
100.482,12 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
95,00 |
97,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
94,00 |
95,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.784.147,02 |
2.963.407,37 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.073,25 |
3.022,41 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
735.227,00 |
107.249,36 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
5.580,00 |
0,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
0,00 |
2.704,90 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
3.209,28 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
4.344,88 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
18.380,51 |
34.258,52 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.303,10 |
1.703,28 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
364,02 |
107,52 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
0,00 |
2.462,41 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
3.845,39 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
2.259,85 |
0,00 |
