| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
216.682,30 |
207.827,71 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
67.930,35 |
18.105,23 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
57.845,23 |
11.697,79 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
54.295,74 |
11.697,79 |
| 6324 |
Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU |
3.549,49 |
0,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
10.085,12 |
6.407,44 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
10.085,12 |
6.407,44 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
8,05 |
5,78 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
8,05 |
5,78 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
8,05 |
5,78 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
148.743,90 |
189.716,70 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
148.743,90 |
189.716,70 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
146.943,90 |
181.123,88 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.800,00 |
8.592,82 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
176.329,71 |
228.295,07 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
106.703,06 |
133.084,38 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
89.648,54 |
112.950,32 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
89.648,54 |
112.950,32 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
5.686,81 |
5.813,51 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
11.367,71 |
14.320,55 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
11.367,71 |
14.320,55 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
69.107,58 |
94.762,78 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
3.366,75 |
4.128,80 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.312,25 |
1.307,32 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
2.054,50 |
2.196,48 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
0,00 |
625,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
8.830,42 |
9.869,43 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.574,03 |
3.018,69 |
| 3223 |
Energija |
3.217,72 |
3.007,05 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
775,80 |
2.190,58 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.462,27 |
662,40 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
800,60 |
990,71 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
51.789,32 |
74.653,93 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.227,35 |
2.512,06 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
5.620,11 |
20.210,87 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
5.936,64 |
4.609,40 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
16.048,52 |
23.154,57 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
254,04 |
226,27 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
478,80 |
1.573,20 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
14.415,83 |
15.985,83 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.046,60 |
4.039,32 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.761,43 |
2.342,41 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
5.121,09 |
6.110,62 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
1.388,36 |
2.155,37 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.614,57 |
984,15 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.671,42 |
2.314,89 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
446,74 |
656,21 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
147,43 |
169,18 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
147,43 |
169,18 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
147,43 |
169,18 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
371,64 |
278,73 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
371,64 |
278,73 |
| 3831 |
Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |
371,64 |
278,73 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
176.329,71 |
228.295,07 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
40.352,59 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
20.467,36 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
23.668,68 |
26.577,98 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
38.882,25 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
5.896,75 |
33.997,19 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
5.896,75 |
33.997,19 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
0,00 |
31.227,81 |
| 4214 |
Ostali građevinski objekti |
0,00 |
31.227,81 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.896,75 |
2.769,38 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.896,75 |
2.769,38 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
5.896,75 |
33.997,19 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.510,00 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
216.682,30 |
207.827,71 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
182.226,46 |
262.292,26 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
34.455,84 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
54.464,55 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
25.178,68 |
26.577,98 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
38.882,25 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
216.682,30 |
207.827,71 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
182.226,46 |
262.292,26 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
34.455,84 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
54.464,55 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
25.178,68 |
26.577,98 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
9.277,16 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
81.042,53 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
3.426,16 |
0,00 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
0,34 |
0,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.426,50 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
3,00 |
3,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
3,00 |
3,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
10.085,12 |
6.407,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
2.054,50 |
2.196,48 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
478,80 |
1.573,20 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
1.388,36 |
2.155,37 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
778,54 |
117,12 |
