| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.129.096,93 |
1.211.700,79 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
958.627,13 |
1.068.506,95 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
957.377,67 |
1.065.844,43 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
957.377,67 |
1.065.304,43 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
540,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
1.249,46 |
2.662,52 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.249,46 |
2.662,52 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,02 |
0,02 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,02 |
0,02 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,02 |
0,02 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.691,74 |
3.118,10 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.691,74 |
3.118,10 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.691,74 |
3.118,10 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
5.897,39 |
4.626,04 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
5.895,80 |
4.623,92 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
5.895,80 |
4.623,92 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1,59 |
2,12 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1,59 |
2,12 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
161.880,65 |
135.449,68 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
161.880,65 |
135.449,68 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
92.172,70 |
105.839,25 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
69.707,95 |
29.610,43 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.056.885,71 |
1.233.941,70 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
953.395,66 |
1.131.673,51 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
790.581,14 |
950.939,29 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
790.581,14 |
950.939,29 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
33.350,50 |
24.256,40 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
129.464,02 |
156.477,82 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
129.464,02 |
156.477,82 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
102.788,05 |
101.578,19 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
23.134,34 |
26.591,48 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.425,20 |
5.878,42 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
17.313,04 |
20.204,06 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
165,00 |
0,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
231,10 |
509,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
34.627,53 |
42.118,01 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
10.333,61 |
11.951,97 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
3.641,97 |
2.782,80 |
| 3223 |
Energija |
14.958,53 |
20.986,03 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
5.443,31 |
5.502,55 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
250,11 |
842,30 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
52,36 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
35.961,36 |
23.923,43 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.329,31 |
1.120,29 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
11.507,07 |
4.266,38 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
950,00 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.848,03 |
4.999,59 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
5.815,90 |
5.623,01 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.406,89 |
1.260,89 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
4.991,30 |
3.003,93 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.171,18 |
2.391,71 |
| 3239 |
Ostale usluge |
941,68 |
1.257,63 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.064,82 |
8.945,27 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
267,07 |
345,08 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.462,03 |
1.751,96 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.033,00 |
2.496,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
5.302,72 |
4.352,23 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
27,00 |
54,00 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
27,00 |
54,00 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
27,00 |
54,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
675,00 |
636,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
675,00 |
636,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
675,00 |
636,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.056.885,71 |
1.233.941,70 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
72.211,22 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
22.240,91 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
5.920,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
10.289,24 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
106,24 |
88.481,89 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
56.001,98 |
30.074,54 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
12.740,98 |
27.444,54 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
11.417,40 |
26.894,73 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
9.904,23 |
10.398,89 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
1.222,18 |
9.409,85 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
915,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
290,99 |
6.170,99 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
929,73 |
549,81 |
| 4241 |
Knjige |
929,73 |
549,81 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
393,85 |
0,00 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
393,85 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
43.261,00 |
2.630,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
43.261,00 |
2.630,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
56.001,98 |
30.074,54 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.129.096,93 |
1.211.700,79 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.112.887,69 |
1.264.016,24 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
16.209,24 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
52.315,45 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
0,00 |
5.920,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
10.289,24 |
0,00 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
106,24 |
88.481,89 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.129.096,93 |
1.211.700,79 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.112.887,69 |
1.264.016,24 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
16.209,24 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
52.315,45 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
0,00 |
5.920,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
10.289,24 |
0,00 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
5.920,00 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
46.395,45 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
38,00 |
38,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
38,00 |
38,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
957.377,67 |
1.065.304,43 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
540,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
17.313,04 |
0,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.406,89 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.991,30 |
0,00 |
