| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.399.948,35 |
2.533.485,01 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
2.175.808,45 |
2.329.441,92 |
| 632 |
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) |
10.873,82 |
0,00 |
| 6323 |
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU |
10.873,82 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.110.943,46 |
2.314.773,02 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.110.146,46 |
2.314.023,02 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
797,00 |
750,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
46.724,00 |
0,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
46.724,00 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
7.267,17 |
14.668,90 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
43,69 |
0,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
7.223,48 |
14.668,90 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,08 |
0,04 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,08 |
0,04 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,08 |
0,04 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
598,93 |
4.325,44 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
598,93 |
4.325,44 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
598,93 |
4.325,44 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
18.441,17 |
8.374,27 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
43,00 |
54,27 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
43,00 |
41,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
0,00 |
13,27 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
18.398,17 |
8.320,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
18.398,17 |
8.320,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
205.099,72 |
191.343,34 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
205.099,72 |
191.343,34 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
192.731,15 |
170.600,81 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
12.368,57 |
20.742,53 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
2.404.227,83 |
2.828.228,76 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.106.001,64 |
2.517.706,74 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.757.761,87 |
2.104.808,24 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.706.387,42 |
2.069.401,75 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
51.374,45 |
35.406,49 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
68.667,35 |
74.157,62 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
279.572,42 |
338.740,88 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
279.572,42 |
338.740,88 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
296.475,29 |
308.778,20 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
86.110,94 |
99.518,05 |
| 3211 |
Službena putovanja |
55.640,98 |
55.931,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
29.684,96 |
43.536,25 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
785,00 |
50,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
108.239,10 |
128.086,35 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
21.715,49 |
13.497,61 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
6.104,10 |
4.392,88 |
| 3223 |
Energija |
75.895,20 |
104.007,17 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.400,15 |
2.320,50 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.046,56 |
3.663,94 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
77,60 |
204,25 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
74.912,50 |
71.718,88 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
37.770,41 |
34.229,35 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
4.371,81 |
1.347,91 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
398,95 |
382,32 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
7.675,52 |
8.213,82 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
11.160,67 |
13.916,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
1.566,16 |
1.406,89 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
8.600,07 |
5.390,83 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.888,90 |
2.305,89 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.480,01 |
4.525,37 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
27.212,75 |
9.454,92 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
889,53 |
2.189,75 |
| 3293 |
Reprezentacija |
3.835,62 |
1.263,13 |
| 3294 |
Članarine i norme |
35,00 |
90,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.156,75 |
956,07 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
20.295,85 |
4.955,97 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
200,90 |
233,47 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
200,90 |
233,47 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
199,40 |
233,47 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1,50 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
1.550,00 |
1.510,35 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
1.550,00 |
1.510,35 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
1.550,00 |
1.510,35 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
2.404.227,83 |
2.828.228,76 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
4.279,48 |
294.743,75 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
47.720,47 |
24.849,42 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
5,00 |
195.675,06 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
5,00 |
7,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
18.591,57 |
15.492,53 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
18.591,57 |
15.492,53 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
17.794,57 |
14.742,53 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
0,00 |
1.406,53 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
9.189,31 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
4.990,31 |
7.936,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
53,79 |
5.400,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
3.561,16 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
797,00 |
750,00 |
| 4241 |
Knjige |
797,00 |
750,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
18.591,57 |
15.492,53 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.399.948,35 |
2.533.485,01 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.422.819,40 |
2.843.721,29 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
22.871,05 |
310.236,28 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
47.720,47 |
24.849,42 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
5,00 |
195.675,06 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.399.948,35 |
2.533.485,01 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.422.819,40 |
2.843.721,29 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
22.871,05 |
310.236,28 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
47.720,47 |
24.849,42 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
24.849,42 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
285.386,86 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
150.199,50 |
157.051,60 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
150.199,50 |
157.051,60 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
74,00 |
73,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
75,00 |
76,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.107.646,46 |
2.313.996,72 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.500,00 |
26,30 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
797,00 |
750,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
46.724,00 |
0,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
29.684,96 |
43.536,25 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
1.566,16 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
8.600,07 |
0,00 |
