| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
831.121,85 |
875.018,60 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
781.952,48 |
815.847,50 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
733.450,04 |
793.071,25 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
733.070,04 |
792.311,13 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
380,00 |
760,12 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
47.441,40 |
21.561,07 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
47.441,40 |
21.561,07 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
1.061,04 |
1.215,18 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
27,00 |
54,00 |
| 6393 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.034,04 |
1.161,18 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,02 |
0,01 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,02 |
0,01 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,02 |
0,01 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
0,00 |
50,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
0,00 |
50,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
0,00 |
50,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.343,00 |
2.482,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
465,00 |
0,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
465,00 |
0,00 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.878,00 |
2.482,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.271,00 |
2.038,00 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
607,00 |
444,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
45.826,35 |
56.639,09 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
45.826,35 |
56.639,09 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
37.239,55 |
38.328,32 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
8.586,80 |
18.310,77 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
811.843,20 |
941.419,30 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
726.117,00 |
854.879,91 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
601.525,27 |
711.658,17 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
589.484,17 |
693.693,29 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
12.041,10 |
17.964,88 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
26.926,60 |
25.798,17 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
97.665,13 |
117.423,57 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
97.665,13 |
117.423,57 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
85.154,25 |
86.093,72 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
32.665,34 |
33.183,57 |
| 3211 |
Službena putovanja |
5.018,76 |
5.498,11 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
11.616,68 |
7.520,26 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
16.029,90 |
20.165,20 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
6.642,53 |
12.819,64 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
3.716,37 |
5.349,43 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
1.709,94 |
1.895,22 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
119,10 |
124,75 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
1.097,12 |
4.594,11 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
0,00 |
856,13 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
25.404,58 |
24.236,21 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.371,64 |
7.877,55 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
962,50 |
1.270,50 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
80,02 |
28,36 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.894,32 |
3.941,46 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
610,54 |
1.539,61 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.016,61 |
3.475,32 |
| 3238 |
Računalne usluge |
1.998,97 |
1.980,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
8.469,98 |
4.123,41 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
15.914,47 |
10.067,19 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
4.527,33 |
5.787,11 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
116,36 |
153,69 |
| 3293 |
Reprezentacija |
537,07 |
1.841,32 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
2.171,20 |
2.496,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.702,70 |
1.296,10 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
66,00 |
0,00 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
66,00 |
0,00 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
66,00 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
101,95 |
70,25 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
101,95 |
70,25 |
| 3691 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
101,95 |
70,25 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
404,00 |
375,42 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
404,00 |
375,42 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
404,00 |
375,42 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
811.843,20 |
941.419,30 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
19.278,65 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
66.400,70 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
41.931,79 |
22.409,84 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
0,00 |
77.973,77 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
9.713,03 |
19.684,13 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
9.713,03 |
19.684,13 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
8.115,68 |
18.050,18 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
2.762,87 |
4.588,42 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
1.051,99 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.888,30 |
999,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
392,23 |
4.795,40 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
1.360,18 |
1.165,36 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
1.712,10 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
5.450,01 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.597,35 |
1.633,95 |
| 4241 |
Knjige |
1.597,35 |
1.633,95 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
9.713,03 |
19.684,13 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
144,03 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
831.121,85 |
875.018,60 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
821.556,23 |
961.103,43 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
9.565,62 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
86.084,83 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
41.931,79 |
22.553,87 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
0,00 |
77.973,77 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
831.121,85 |
875.018,60 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
821.556,23 |
961.103,43 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
9.565,62 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
86.084,83 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
41.931,79 |
22.553,87 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
51.497,41 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
63.530,96 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
56.934,22 |
51.556,19 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
56.934,22 |
51.556,19 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
27,00 |
27,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
21,00 |
21,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
731.070,04 |
792.311,13 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
2.000,00 |
0,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
380,00 |
760,12 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
47.441,40 |
21.561,07 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
0,00 |
50,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
882,88 |
220,72 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
11.616,68 |
7.520,26 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
610,54 |
1.539,61 |
| 32371 |
Autorski honorari |
0,00 |
130,91 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
5.016,61 |
3.344,41 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
1.988,00 |
2.496,00 |
