| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
8.439.492,98 |
12.542.488,64 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
312.419,10 |
551.558,91 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
97.266,00 |
18.825,04 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
97.266,00 |
18.825,04 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
91.430,13 |
159.617,05 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
21.114,85 |
19.275,34 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
70.315,28 |
140.341,71 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
123.722,97 |
373.116,82 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
123.722,97 |
373.116,82 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
3,38 |
2.037,86 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
3,38 |
2.037,86 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
3,38 |
2,42 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
0,00 |
1.502,84 |
| 6416 |
Prihodi od dividendi |
0,00 |
532,60 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
558.568,35 |
466.490,77 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
558.568,35 |
466.490,77 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
558.568,35 |
466.490,77 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
475.452,02 |
507.819,80 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
468.576,13 |
507.237,80 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
903,01 |
1.354,57 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
467.673,12 |
505.883,23 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
6.875,89 |
582,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
6.875,89 |
582,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
7.091.181,95 |
11.014.131,48 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
679.856,83 |
3.365.974,17 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
135.471,33 |
202.089,23 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
544.385,50 |
3.163.884,94 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
6.411.325,12 |
7.648.157,31 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
1.868,18 |
449,82 |
| 683 |
Ostali prihodi |
1.868,18 |
449,82 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
7.718.696,28 |
8.577.106,87 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
6.178.784,93 |
6.698.729,21 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
5.275.767,75 |
5.719.767,38 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
5.119.073,33 |
5.549.370,34 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
156.694,42 |
170.397,04 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
210.891,55 |
213.447,78 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
692.125,63 |
765.514,05 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
692.125,63 |
765.512,47 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
0,00 |
1,58 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.536.688,42 |
1.867.124,30 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
248.169,49 |
269.868,88 |
| 3211 |
Službena putovanja |
6.817,32 |
14.281,90 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
216.428,73 |
212.789,68 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
12.368,48 |
19.637,20 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
12.554,96 |
23.160,10 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
465.023,38 |
268.170,37 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
37.150,99 |
46.553,87 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
223.294,27 |
0,00 |
| 3223 |
Energija |
172.132,14 |
188.702,94 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.033,50 |
19.725,35 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
8.495,78 |
12.075,29 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
17.916,70 |
1.112,92 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
771.189,12 |
957.310,42 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
51.853,68 |
52.900,87 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
97.116,11 |
214.466,69 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
5.274,48 |
5.605,20 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
93.740,40 |
95.672,48 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.047,16 |
3.650,66 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
326.885,73 |
332.170,11 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
100.963,43 |
144.000,37 |
| 3238 |
Računalne usluge |
75.077,98 |
86.801,62 |
| 3239 |
Ostale usluge |
17.230,15 |
22.042,42 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
312.741,45 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
312.741,45 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
52.306,43 |
59.033,18 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
7.134,36 |
5.518,38 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
20.665,91 |
20.421,28 |
| 3293 |
Reprezentacija |
7.636,50 |
11.404,49 |
| 3294 |
Članarine i norme |
0,00 |
566,84 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
7.401,23 |
16.594,80 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
0,00 |
125,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
9.468,43 |
4.402,39 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
22,93 |
127,23 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
22,93 |
127,23 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,00 |
0,30 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
22,93 |
126,93 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
2.700,00 |
8.793,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
2.700,00 |
8.793,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
2.700,00 |
8.793,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
500,00 |
2.333,13 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
500,00 |
500,00 |
| 3811 |
Tekuće donacije u novcu |
500,00 |
500,00 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
0,00 |
1.833,13 |
| 3834 |
Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |
0,00 |
1.833,13 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
7.718.696,28 |
8.577.106,87 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
720.796,70 |
3.965.381,77 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
196.154,36 |
308.595,25 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
771.191,05 |
954.617,17 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
15.552,23 |
13.086,39 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
665.912,57 |
829.274,53 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
17.875,75 |
1.864,48 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
17.875,75 |
1.864,48 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
16.875,75 |
164,48 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
16.875,75 |
164,48 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
1.000,00 |
1.700,00 |
| 7223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
0,00 |
200,00 |
| 7224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
1.000,00 |
1.500,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
990.704,17 |
2.995.053,50 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
4.240,84 |
5.985,65 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
4.240,84 |
5.985,65 |
| 4123 |
Licence |
4.240,84 |
5.985,65 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
916.227,87 |
382.133,99 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
503.522,30 |
0,00 |
| 4212 |
Poslovni objekti |
503.522,30 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
412.705,57 |
349.153,99 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
20.233,51 |
103.777,26 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,96 |
3.042,64 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
292.899,51 |
18.185,60 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
97.572,50 |
221.784,93 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.999,09 |
2.363,56 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
32.980,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
32.980,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
70.235,46 |
2.606.933,86 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
70.235,46 |
2.606.933,86 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
972.828,42 |
2.993.189,02 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
1.198,82 |
855,45 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
8.457.368,73 |
12.544.353,12 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
8.709.400,45 |
11.572.160,37 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
0,00 |
972.192,75 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
252.031,72 |
0,00 |
| 9221x,9222x MP |
Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212) |
196.154,36 |
308.595,25 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
772.389,87 |
955.472,62 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
8.457.368,73 |
12.544.353,12 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
8.709.400,45 |
11.572.160,37 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
0,00 |
972.192,75 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
252.031,72 |
0,00 |
| 9222-9221 |
Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213) |
196.154,36 |
308.595,25 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
0,00 |
663.597,50 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
448.186,08 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
215,00 |
217,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
199,00 |
200,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
97.266,00 |
18.825,04 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
21.114,85 |
19.275,34 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
100.000,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
70.315,28 |
40.341,71 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
123.722,97 |
373.116,82 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
395.483,34 |
408.811,93 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
26.064,95 |
19.667,12 |
| 31214 |
Otpremnine |
12.978,56 |
14.920,47 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
7.063,04 |
7.063,04 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
213.204,83 |
209.454,19 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
46,81 |
4.259,17 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
86.556,34 |
134.004,59 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
7.134,36 |
5.518,38 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
2.652,15 |
3.052,35 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
6.048,00 |
14.535,60 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
2.700,00 |
8.793,00 |
