| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.161.571,00 |
3.643.281,46 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
6.480,00 |
6.480,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
6.480,00 |
6.480,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
6.480,00 |
6.480,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
0,80 |
0,62 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
0,80 |
0,62 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
0,80 |
0,62 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
1.945.998,19 |
2.240.038,25 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
1.945.998,19 |
2.240.038,25 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
1.945.998,19 |
2.240.038,25 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
47.960,66 |
34.728,59 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
32.893,67 |
34.520,51 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
341,00 |
256,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
32.552,67 |
34.264,51 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
15.066,99 |
208,08 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
4.609,23 |
108,08 |
| 6632 |
Kapitalne donacije |
10.457,76 |
100,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.161.131,35 |
1.362.034,00 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.161.131,35 |
1.362.034,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
1.161.131,35 |
1.362.034,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.127.147,37 |
3.581.819,95 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.196.689,48 |
2.641.897,32 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.838.715,71 |
2.216.874,76 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.615.588,72 |
1.984.415,16 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
1.487,19 |
2.404,66 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
221.639,80 |
230.054,94 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
98.785,08 |
109.114,71 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
259.188,69 |
315.907,85 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
259.188,69 |
315.907,85 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
929.272,44 |
939.160,07 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
59.020,47 |
56.859,47 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.444,82 |
1.450,82 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
54.400,40 |
52.407,40 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
3.175,25 |
3.001,25 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
608.289,94 |
638.928,49 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
63.847,52 |
63.624,85 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
336.572,65 |
347.239,94 |
| 3223 |
Energija |
164.339,92 |
181.547,65 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
18.000,85 |
11.889,46 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
11.028,25 |
16.645,46 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
14.500,75 |
17.981,13 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
231.126,60 |
214.505,65 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.394,10 |
6.923,42 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
114.605,98 |
86.666,16 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.393,29 |
1.332,23 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
76.435,37 |
78.053,29 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.456,06 |
1.483,75 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
6.946,03 |
13.380,51 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.987,22 |
11.148,00 |
| 3238 |
Računalne usluge |
14.702,02 |
12.842,06 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.206,53 |
2.676,23 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
30.835,43 |
28.866,46 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
5.231,28 |
5.665,13 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
20.283,86 |
17.932,49 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.911,32 |
1.851,68 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
160,82 |
200,68 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
2.248,15 |
3.216,48 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
0,60 |
12,56 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
0,60 |
12,56 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
0,30 |
0,90 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,30 |
11,66 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
1.184,85 |
750,00 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
1.184,85 |
750,00 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
1.184,85 |
750,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.127.147,37 |
3.581.819,95 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
34.423,63 |
61.461,51 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
21.794,20 |
18.238,34 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
3.995,63 |
3.468,23 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
2.153,00 |
1.178,95 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
300,01 |
1.166,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
300,01 |
1.166,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
0,00 |
21,00 |
| 7227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
21,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
300,01 |
1.145,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
300,01 |
1.145,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
38.279,50 |
70.279,03 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
38.279,50 |
70.279,03 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
38.279,50 |
41.659,41 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.008,57 |
1.688,58 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
250,00 |
0,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
5.933,65 |
9.986,65 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
575,46 |
0,00 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
241,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
27.270,82 |
29.984,18 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
0,00 |
28.619,62 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
28.619,62 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
37.979,49 |
69.113,03 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.161.871,01 |
3.644.447,46 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.165.426,87 |
3.652.098,98 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
3.555,86 |
7.651,52 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
21.794,20 |
18.238,34 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
3.995,63 |
3.468,23 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.161.871,01 |
3.644.447,46 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.165.426,87 |
3.652.098,98 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
3.555,86 |
7.651,52 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
21.794,20 |
18.238,34 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
18.238,34 |
10.586,82 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
103,00 |
102,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
73,00 |
73,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
6.480,00 |
6.480,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
1.935.049,81 |
2.227.298,92 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
10.948,38 |
3.731,38 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,88 |
12.493,27 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
8.387,36 |
4.414,40 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
54.400,40 |
52.407,40 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.820,98 |
11.819,01 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
1.282,42 |
1.074,96 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
5.231,28 |
5.665,13 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
5.132,40 |
5.132,40 |
| 37212 |
Pomoć obiteljima i kućanstvima |
1.184,85 |
750,00 |
