| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
17.103.070,79 |
6.317.245,26 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
11.783.651,28 |
798.098,40 |
| 633 |
Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (šifre 6331+6332) |
11.609.930,84 |
798.098,40 |
| 6331 |
Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
675.227,00 |
714.765,07 |
| 6332 |
Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna |
10.934.703,84 |
83.333,33 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
173.720,44 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
20.000,00 |
0,00 |
| 6342 |
Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |
153.720,44 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
5.304.405,18 |
5.505.402,81 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
125.110,90 |
180.731,04 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
125.110,90 |
180.731,04 |
| 642 |
Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) |
5.179.294,28 |
5.324.671,77 |
| 6424 |
Naknade za ceste |
5.179.294,28 |
5.324.671,77 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
10.190,96 |
10.582,54 |
| 651 |
Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) |
6.179,49 |
5.825,04 |
| 6514 |
Ostale pristojbe i naknade |
6.179,49 |
5.825,04 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4.011,47 |
4.757,50 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.011,47 |
4.757,50 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
4.823,37 |
3.161,51 |
| 683 |
Ostali prihodi |
4.823,37 |
3.161,51 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
10.431.347,67 |
11.694.611,66 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
374.868,01 |
471.681,79 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
292.133,54 |
372.572,94 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
290.106,04 |
370.540,15 |
| 3112 |
Plaće u naravi |
2.027,50 |
2.032,79 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
33.935,98 |
37.037,93 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
48.798,49 |
62.070,92 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
48.798,49 |
62.070,92 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
7.234.656,62 |
8.389.259,81 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
14.488,55 |
15.068,44 |
| 3211 |
Službena putovanja |
2.230,96 |
1.779,80 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
10.356,34 |
10.158,14 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.901,25 |
3.130,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
23.643,15 |
19.857,28 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
9.881,63 |
7.952,63 |
| 3223 |
Energija |
10.582,50 |
10.718,92 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
43,49 |
321,87 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.002,63 |
733,86 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
132,90 |
130,00 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
7.173.183,59 |
8.331.628,89 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
7.997,70 |
8.216,44 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
6.947.525,37 |
8.122.532,49 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.832,51 |
9.173,66 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
69.160,10 |
69.149,16 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
495,98 |
542,85 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
2.408,79 |
2.395,50 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
38.100,77 |
13.524,85 |
| 3238 |
Računalne usluge |
19.510,24 |
19.545,67 |
| 3239 |
Ostale usluge |
83.152,13 |
86.548,27 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
23.341,33 |
22.705,20 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
9.657,27 |
9.131,62 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
4.795,36 |
4.255,32 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.962,46 |
2.470,24 |
| 3294 |
Članarine i norme |
4.682,91 |
5.397,91 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.185,23 |
1.319,95 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
30,00 |
30,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
28,10 |
100,16 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
14.576,43 |
13.091,98 |
| 342 |
Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) |
12.378,94 |
10.884,09 |
| 3423 |
Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |
12.378,94 |
10.884,09 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.197,49 |
2.207,89 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.195,42 |
2.207,89 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
2,07 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
2.806.806,61 |
2.818.301,83 |
| 363 |
Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifre 3631 do 3636) |
2.806.806,61 |
2.818.301,83 |
| 3631 |
Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
622.641,10 |
644.990,00 |
| 3632 |
Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima |
2.184.165,51 |
2.173.311,83 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
440,00 |
2.276,25 |
| 383 |
Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) |
440,00 |
2.276,25 |
| 3834 |
Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |
440,00 |
2.276,25 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
10.431.347,67 |
11.694.611,66 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
6.671.723,12 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
5.377.366,40 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
13.821.527,49 |
19.595.454,08 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
142.624,40 |
35.257,94 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
23.209,01 |
10,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
23.209,01 |
10,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
15.111,11 |
0,00 |
| 7212 |
Poslovni objekti |
15.111,11 |
0,00 |
| 722 |
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228) |
90,00 |
10,00 |
| 7221 |
Uredska oprema i namještaj |
40,00 |
0,00 |
| 7222 |
Komunikacijska oprema |
50,00 |
10,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
8.007,90 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
8.007,90 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
452.877,83 |
261.285,70 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
41.445,36 |
42.673,56 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
5.211,09 |
0,00 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
5.211,09 |
0,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
7.342,39 |
7.285,97 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.139,76 |
2.446,54 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
2.097,00 |
289,90 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
105,63 |
4.549,53 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
28.800,00 |
32.700,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
28.800,00 |
32.700,00 |
| 426 |
Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) |
91,88 |
2.687,59 |
| 4262 |
Ulaganja u računalne programe |
91,88 |
2.687,59 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
411.432,47 |
218.612,14 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
411.432,47 |
218.612,14 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
429.668,82 |
261.275,70 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.417.842,15 |
0,00 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
10,00 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
17.126.279,80 |
6.317.255,26 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
10.884.225,50 |
11.955.897,36 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
6.242.054,30 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
5.638.642,10 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
12.403.685,34 |
19.595.454,08 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
142.634,40 |
35.257,94 |
| 8 |
Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) |
3.000.000,00 |
0,00 |
| 81 |
Primljeni povrati glavnica danih zajmova (šifre 811+812+813+814+815+816+817+818) |
3.000.000,00 |
0,00 |
| 818 |
Primici od povrata jamčevnih pologa |
3.000.000,00 |
0,00 |
| 5 |
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) |
10.119.450,52 |
119.450,52 |
| 51 |
Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe (šifre 511+512+513+514+515+516+517+518) |
10.000.000,00 |
0,00 |
| 518 |
Izdaci za jamčevne pologe |
10.000.000,00 |
0,00 |
| 54 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547) |
119.450,52 |
119.450,52 |
| 544 |
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448) |
119.450,52 |
119.450,52 |
| 5443 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
119.450,52 |
119.450,52 |
| Y003 |
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8) |
7.119.450,52 |
119.450,52 |
| 92213 |
Višak primitaka od financijske imovine - preneseni |
0,00 |
119.450,52 |
| 92223 |
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni |
1.811.384,52 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
20.126.279,80 |
6.317.255,26 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
21.003.676,02 |
12.075.347,88 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
877.396,22 |
5.758.092,62 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
10.592.300,82 |
19.714.904,60 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
9.714.904,60 |
13.956.811,98 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
29,40 |
29,40 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
11.599.545,31 |
10.596.641,35 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
35.198.238,02 |
46.615.063,74 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
26.190.046,35 |
42.260.939,56 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
20.607.736,98 |
14.950.765,53 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
11,00 |
11,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
11,00 |
10,00 |
| 63311 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna |
635.227,00 |
684.765,07 |
| 63312 |
Tekuće pomoći iz županijskih proračuna |
20.000,00 |
0,00 |
| 63313 |
Tekuće pomoći iz gradskih proračuna |
20.000,00 |
30.000,00 |
| 63321 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna |
10.854.703,84 |
83.333,33 |
| 63322 |
Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna |
80.000,00 |
0,00 |
| 63415 |
Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
20.000,00 |
0,00 |
| 63425 |
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna |
153.720,44 |
0,00 |
| 64241 |
Godišnja naknada za upotrebu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila |
5.010.968,08 |
5.183.223,47 |
| 64244 |
Naknada za korištenje cestovnog zemljišta |
166.641,71 |
139.136,40 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
4.011,47 |
4.757,50 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
600,00 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
10.356,34 |
10.158,14 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.408,79 |
2.395,50 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
9.657,27 |
9.131,62 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
160,64 |
142,45 |
| 34233 |
Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |
12.378,94 |
10.884,09 |
| 36315 |
Tekuće pomoći gradskim proračunima |
622.641,10 |
644.990,00 |
| 36325 |
Kapitalne pomoći gradskim proračunima |
0,00 |
566.029,99 |
| 36326 |
Kapitalne pomoći općinskim proračunima |
2.184.165,51 |
1.607.281,84 |
| 54432 |
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih |
119.450,52 |
119.450,52 |
