| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
203.507,12 |
282.649,36 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
56.872,53 |
24.789,18 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
56.872,53 |
24.789,18 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
56.872,53 |
24.789,18 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
165,90 |
0,00 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
165,90 |
0,00 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
165,90 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
30.349,88 |
28.830,65 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
30.349,88 |
28.830,65 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
30.349,88 |
28.830,65 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
116.118,81 |
229.029,53 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
116.118,81 |
229.029,53 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
116.118,81 |
229.029,53 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
163.763,08 |
290.349,01 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
135.155,97 |
238.530,92 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
103.893,27 |
190.486,88 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
103.893,27 |
190.486,88 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
14.871,19 |
17.327,46 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
16.391,51 |
30.716,58 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
16.391,51 |
30.716,58 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
28.299,23 |
51.545,53 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
7.832,87 |
5.493,13 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.431,41 |
1.480,86 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
5.188,03 |
3.133,27 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.212,00 |
879,00 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
1,43 |
0,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
2.356,43 |
1.115,40 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
2.326,63 |
960,15 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
29,80 |
155,25 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
8.340,61 |
25.540,39 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
1.851,63 |
2.342,11 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
0,00 |
577,68 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
0,00 |
120,00 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
3.079,69 |
15.815,94 |
| 3238 |
Računalne usluge |
3.368,50 |
5.409,02 |
| 3239 |
Ostale usluge |
40,79 |
1.275,64 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.769,32 |
19.396,61 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
9.239,39 |
9.316,92 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
124,03 |
141,05 |
| 3293 |
Reprezentacija |
0,00 |
1.171,32 |
| 3294 |
Članarine i norme |
240,00 |
650,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
165,90 |
8.117,32 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
307,88 |
272,56 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
307,88 |
272,56 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
300,41 |
272,56 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
7,47 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
163.763,08 |
290.349,01 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
39.744,04 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
7.699,65 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
49.660,39 |
82.531,90 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
7.830,65 |
0,00 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
7.830,65 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
12.561,02 |
10.670,91 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
5.993,07 |
5.160,48 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
5.993,07 |
5.160,48 |
| 4123 |
Licence |
5.993,07 |
5.160,48 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
6.567,95 |
5.510,43 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
6.567,95 |
5.510,43 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
5.846,07 |
5.510,43 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
21,76 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
700,12 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
12.561,02 |
10.670,91 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
4.227,78 |
0,00 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
0,00 |
1.460,71 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
203.507,12 |
282.649,36 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
176.324,10 |
301.019,92 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
27.183,02 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
18.370,56 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
53.888,17 |
81.071,19 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
7.830,65 |
0,00 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
203.507,12 |
282.649,36 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
176.324,10 |
301.019,92 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
27.183,02 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
18.370,56 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
53.888,17 |
81.071,19 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
81.071,19 |
62.700,63 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
57.940,72 |
83.882,93 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
96.298,93 |
55.744,30 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
70.356,72 |
60.642,21 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
83.882,93 |
78.985,02 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
5,00 |
6,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
5,00 |
6,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
56.872,53 |
24.789,18 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
5.188,03 |
3.133,27 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
120,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
744,69 |
1.253,44 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
9.239,39 |
9.316,92 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
124,03 |
141,05 |
