| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
2.893.272,93 |
3.398.297,67 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
163.584,91 |
420.239,44 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
85.616,88 |
14.118,59 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
85.616,88 |
14.118,59 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
77.968,03 |
406.120,85 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
77.968,03 |
406.120,85 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
109.594,52 |
134.669,81 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
109.594,52 |
134.669,81 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
109.594,52 |
134.669,81 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
885.237,73 |
863.879,52 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
885.237,73 |
863.879,52 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
885.237,73 |
863.879,52 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.696.798,66 |
1.968.725,00 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
44.519,72 |
54.086,19 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
44.519,72 |
31.474,29 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
0,00 |
22.611,90 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
1.652.278,94 |
1.914.638,81 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
38.057,11 |
10.783,90 |
| 683 |
Ostali prihodi |
38.057,11 |
10.783,90 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
3.260.797,74 |
3.726.714,61 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.516.619,35 |
2.613.277,37 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.082.157,59 |
2.160.851,33 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.082.157,59 |
2.160.851,33 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
121.832,07 |
119.575,05 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
312.629,69 |
332.850,99 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
312.629,69 |
332.850,99 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
741.583,09 |
1.110.669,40 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
68.456,76 |
65.643,09 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.683,78 |
4.462,96 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
54.401,78 |
52.316,59 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
9.371,20 |
8.863,54 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
329.333,01 |
348.702,92 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
24.949,26 |
24.993,45 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
255.259,82 |
257.629,40 |
| 3223 |
Energija |
42.918,26 |
51.216,26 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
0,00 |
798,00 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
4.342,86 |
11.058,02 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.862,81 |
3.007,79 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
299.899,72 |
326.961,44 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
19.406,32 |
22.713,93 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
50.118,74 |
39.981,62 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
3.861,11 |
8.919,41 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
26.653,90 |
26.062,70 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
55,22 |
398,68 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
83.077,33 |
126.748,77 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
43.389,68 |
41.819,60 |
| 3238 |
Računalne usluge |
31.444,21 |
33.675,85 |
| 3239 |
Ostale usluge |
41.893,21 |
26.640,88 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
320.557,45 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
320.557,45 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
43.893,60 |
48.804,50 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
11.562,84 |
11.729,18 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
8.072,58 |
6.320,05 |
| 3293 |
Reprezentacija |
4.836,76 |
5.101,92 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.601,72 |
2.484,18 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
6.550,57 |
9.960,50 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
10.269,13 |
13.208,67 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.595,30 |
2.767,84 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.595,30 |
2.767,84 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.588,97 |
2.765,88 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
6,33 |
1,96 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
3.260.797,74 |
3.726.714,61 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
367.524,81 |
328.416,94 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
1.371.589,53 |
873.709,62 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
322.806,24 |
41.933,32 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
322.806,24 |
41.933,32 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
51.800,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
51.800,00 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
0,00 |
49.050,00 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
0,00 |
49.050,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
2.750,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
2.750,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
130.355,10 |
45.761,14 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
53.333,41 |
45.761,14 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
26.181,41 |
45.761,14 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.011,79 |
3.363,60 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
420,00 |
5.961,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
0,00 |
34.774,98 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
3.567,12 |
1.661,56 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
19.182,50 |
0,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
27.152,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
27.152,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
77.021,69 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
77.021,69 |
0,00 |
| X002 |
VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 7-4) |
0,00 |
6.038,86 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
130.355,10 |
0,00 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
2.893.272,93 |
3.450.097,67 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
3.391.152,84 |
3.772.475,75 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
497.879,91 |
322.378,08 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
1.371.589,53 |
873.709,62 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
322.806,24 |
41.933,32 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
2.893.272,93 |
3.450.097,67 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
3.391.152,84 |
3.772.475,75 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
497.879,91 |
322.378,08 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
1.371.589,53 |
873.709,62 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
873.709,62 |
551.331,54 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
1.669.863,21 |
1.219.185,01 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
3.057.541,73 |
3.299.459,44 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
3.508.219,93 |
3.631.371,65 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.219.185,01 |
887.272,80 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
75,00 |
73,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
75,00 |
73,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
85.616,88 |
14.118,59 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
77.968,03 |
406.120,85 |
| 31214 |
Otpremnine |
5.600,00 |
3.456,59 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.605,37 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
54.401,78 |
52.316,59 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
363,91 |
469,54 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
25.504,31 |
30.310,32 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
649,60 |
1.020,35 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
11.562,84 |
11.729,18 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.937,25 |
1.170,00 |
