| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
9.436.204,69 |
12.015.680,34 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
32.374,99 |
43.572,28 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
10.912,80 |
0,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
10.912,80 |
0,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
21.462,19 |
43.572,28 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
21.462,19 |
43.572,28 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
586,79 |
505,48 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
586,79 |
505,48 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
586,79 |
505,48 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
20.173,84 |
25.898,21 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
20.173,84 |
25.898,21 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
20.173,84 |
25.898,21 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
110.592,70 |
62.656,75 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
110.592,70 |
62.656,75 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
110.592,70 |
62.656,75 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
9.272.049,86 |
11.883.047,62 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
752.989,00 |
1.232.948,96 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
175.132,75 |
226.910,39 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
577.856,25 |
1.006.038,57 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
8.519.060,86 |
10.650.098,66 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
426,51 |
0,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
426,51 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
8.531.245,89 |
10.546.853,46 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
7.039.599,59 |
8.867.538,12 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
6.093.880,00 |
7.673.100,07 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
5.594.859,76 |
7.114.969,87 |
| 3113 |
Plaće za prekovremeni rad |
429.491,05 |
558.130,20 |
| 3114 |
Plaće za posebne uvjete rada |
69.529,19 |
0,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
237.629,86 |
256.754,80 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
708.089,73 |
937.683,25 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
707.967,50 |
937.677,58 |
| 3133 |
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |
122,23 |
5,67 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
1.447.648,36 |
1.655.036,35 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
285.911,11 |
329.627,33 |
| 3211 |
Službena putovanja |
7.350,64 |
5.529,83 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
268.311,48 |
313.466,32 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
9.912,99 |
10.107,18 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
336,00 |
524,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
391.879,96 |
422.386,88 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
21.746,47 |
22.866,30 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
61.871,68 |
2.645,04 |
| 3223 |
Energija |
259.829,83 |
310.888,84 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
6.381,90 |
7.508,98 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
33.916,55 |
46.771,95 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
8.133,53 |
31.705,77 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
699.039,07 |
763.030,15 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
26.491,27 |
35.020,02 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
234.054,00 |
326.554,33 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.646,55 |
2.778,40 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
24.609,30 |
34.146,30 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
13.019,57 |
10.403,53 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
20.913,76 |
16.464,42 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
274.496,09 |
197.925,39 |
| 3238 |
Računalne usluge |
36.342,18 |
54.043,49 |
| 3239 |
Ostale usluge |
66.466,35 |
85.694,27 |
| 325 |
Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (šifre 3251 do 3254) |
0,00 |
74.351,88 |
| 3251 |
Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |
0,00 |
74.351,88 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
70.818,22 |
65.640,11 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
9.440,18 |
8.881,82 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
30.733,08 |
41.719,00 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.155,05 |
4.898,38 |
| 3294 |
Članarine i norme |
2.225,77 |
2.714,30 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
16.509,60 |
6.217,30 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
8.109,30 |
331,06 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.645,24 |
878,25 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
6.835,50 |
3.811,63 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
6.835,50 |
3.811,63 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
3.158,68 |
3.619,54 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
3.610,46 |
192,09 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
66,36 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
37.162,44 |
20.467,36 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
37.162,44 |
20.467,36 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
37.162,44 |
20.467,36 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
8.531.245,89 |
10.546.853,46 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
904.958,80 |
1.468.826,88 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
3.868,87 |
0,00 |
| 92221 |
Manjak prihoda poslovanja - preneseni |
0,00 |
21.963,48 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
899.042,57 |
948.802,95 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
20.062,23 |
15.242,22 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
878.980,34 |
933.560,73 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
6.180,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
6.180,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
6.180,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
6.180,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
648.263,63 |
1.144.487,28 |
| 41 |
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412) |
0,00 |
1.500,00 |
| 412 |
Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126) |
0,00 |
1.500,00 |
| 4123 |
Licence |
0,00 |
1.500,00 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
621.044,34 |
268.849,49 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
66.484,03 |
114.014,68 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
30.841,87 |
14.000,51 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
5.555,96 |
2.261,40 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
704,00 |
0,00 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
28.797,21 |
97.047,77 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
584,99 |
705,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
554.560,31 |
154.834,81 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
554.560,31 |
154.834,81 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
27.219,29 |
874.137,79 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
22.312,50 |
874.137,79 |
| 452 |
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |
4.906,79 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
648.263,63 |
1.138.307,28 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
1.208,09 |
283.735,61 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
9.436.204,69 |
12.021.860,34 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
9.179.509,52 |
11.691.340,74 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
256.695,17 |
330.519,60 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
5.076,96 |
261.772,13 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
899.042,57 |
948.802,95 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
9.436.204,69 |
12.021.860,34 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
9.179.509,52 |
11.691.340,74 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
256.695,17 |
330.519,60 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
5.076,96 |
261.772,13 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
261.772,13 |
592.291,73 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
15.654,15 |
15.159,82 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
468.646,39 |
1.399.455,75 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
9.460.230,86 |
12.049.228,80 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
8.529.421,50 |
12.007.151,41 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
1.399.455,75 |
1.441.533,14 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
180,00 |
220,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
194,00 |
223,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
10.912,80 |
0,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
21.462,19 |
43.572,28 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
20.173,84 |
25.898,21 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.817,64 |
19.233,50 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
6.180,16 |
5.498,69 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
268.311,48 |
313.466,32 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.386,76 |
2.498,42 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
245.706,45 |
167.702,76 |
| 32377 |
Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) |
396,48 |
0,00 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
9.440,18 |
8.881,82 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
9.200,25 |
8.858,84 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
3.686,00 |
| 37215 |
Stipendije i školarine |
37.162,44 |
20.467,36 |
