| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.611.976,02 |
1.572.933,90 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
130.503,96 |
0,00 |
| 634 |
Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) |
122.751,00 |
0,00 |
| 6341 |
Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |
122.751,00 |
0,00 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
7.752,96 |
0,00 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
3.752,96 |
0,00 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
4.000,00 |
0,00 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
106.829,13 |
106.961,29 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
105.679,13 |
106.961,29 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
105.679,13 |
106.961,29 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
1.150,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
1.150,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.373.847,75 |
1.464.672,61 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
63.030,00 |
31.700,00 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
11.400,00 |
11.400,00 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
51.630,00 |
20.300,00 |
| 673 |
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
1.310.817,75 |
1.432.972,61 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
795,18 |
1.300,00 |
| 683 |
Ostali prihodi |
795,18 |
1.300,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.370.918,29 |
1.332.894,49 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.191.595,60 |
1.146.263,08 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.018.242,69 |
974.651,53 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.018.242,69 |
974.651,53 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
45.095,54 |
40.825,75 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
128.257,37 |
130.785,80 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
128.257,37 |
130.785,80 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
178.475,87 |
185.678,40 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
30.051,27 |
26.211,61 |
| 3211 |
Službena putovanja |
1.732,41 |
559,85 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
26.021,82 |
22.897,50 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.297,04 |
2.754,26 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
61.764,12 |
58.754,55 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
11.543,47 |
9.489,90 |
| 3223 |
Energija |
37.039,45 |
33.497,38 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
2.860,70 |
4.990,83 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.390,33 |
4.764,15 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
6.930,17 |
6.012,29 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
70.266,13 |
81.784,84 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
6.511,86 |
6.572,85 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
23.880,06 |
24.553,60 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
1.592,50 |
3.756,33 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
3.890,52 |
3.535,17 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
0,00 |
911,98 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
726,63 |
2.646,03 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
5.679,19 |
6.436,99 |
| 3238 |
Računalne usluge |
18.300,30 |
21.540,70 |
| 3239 |
Ostale usluge |
9.685,07 |
11.831,19 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
16.394,35 |
18.927,40 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
8.558,61 |
8.125,57 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
5.526,68 |
6.241,39 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.144,69 |
1.558,43 |
| 3294 |
Članarine i norme |
597,24 |
836,16 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
503,73 |
1.511,23 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
63,40 |
654,62 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
846,82 |
953,01 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
846,82 |
953,01 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
846,82 |
953,01 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.370.918,29 |
1.332.894,49 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
241.057,73 |
240.039,41 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
262.290,35 |
491.979,74 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
173.664,37 |
185.700,94 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
13.437,41 |
10.424,09 |
| 9673 |
Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza |
160.226,96 |
175.276,85 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
6.802,00 |
9.380,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
6.802,00 |
9.380,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
6.802,00 |
9.380,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
6.802,00 |
9.380,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
81.223,55 |
92.078,83 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
81.223,55 |
71.672,08 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.583,55 |
4.832,08 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.727,05 |
4.099,95 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.856,50 |
732,13 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
75.640,00 |
66.840,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
75.640,00 |
66.840,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
20.406,75 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
20.406,75 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
74.421,55 |
82.698,83 |
| 92222 |
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
167.261,85 |
243.090,26 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.618.778,02 |
1.582.313,90 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.452.141,84 |
1.424.973,32 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
166.636,18 |
157.340,58 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
95.028,50 |
248.889,48 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
173.664,37 |
185.700,94 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.618.778,02 |
1.582.313,90 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.452.141,84 |
1.424.973,32 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
166.636,18 |
157.340,58 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
95.028,50 |
248.889,48 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
261.664,68 |
406.230,06 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
216.609,32 |
408.249,12 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.636.985,46 |
1.618.143,66 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
1.445.345,66 |
1.507.285,15 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
408.249,12 |
519.107,63 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
50,00 |
50,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
50,00 |
50,00 |
| 63414 |
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a |
122.751,00 |
0,00 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
3.752,96 |
0,00 |
| 63623 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
4.000,00 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
1.975,93 |
0,00 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
2.325,76 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
26.021,82 |
22.897,50 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
726,63 |
2.646,03 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
3.421,69 |
4.386,99 |
| 32911 |
Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća |
8.558,61 |
8.125,57 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
1.209,16 |
1.223,66 |
