| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
504.990,58 |
533.127,81 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
386.567,13 |
426.386,99 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
386.567,13 |
426.386,99 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
386.567,13 |
426.386,99 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
29,67 |
5,22 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
29,67 |
5,22 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
29,67 |
5,22 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
44.349,12 |
40.415,99 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
44.349,12 |
40.415,99 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
44.349,12 |
40.415,99 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
6.000,00 |
300,00 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
6.000,00 |
300,00 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
6.000,00 |
300,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
68.044,66 |
66.019,61 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
68.044,66 |
66.019,61 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
68.044,66 |
66.019,61 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
497.472,49 |
593.389,05 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
385.496,02 |
465.962,93 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
318.939,90 |
350.000,00 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
318.939,90 |
350.000,00 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
13.931,02 |
57.798,13 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
52.625,10 |
58.164,80 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
52.625,10 |
58.164,80 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
111.536,66 |
127.216,56 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
6.697,71 |
8.037,99 |
| 3211 |
Službena putovanja |
4.239,11 |
5.578,99 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
1.150,00 |
1.400,00 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.308,60 |
1.059,00 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
71.046,49 |
84.179,71 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.029,71 |
10.011,97 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
35.569,20 |
42.276,24 |
| 3223 |
Energija |
19.827,53 |
21.232,87 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
13,98 |
1.180,80 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.120,91 |
7.705,89 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
485,16 |
1.771,94 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
30.820,62 |
29.819,24 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
4.869,58 |
4.729,46 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
12.165,55 |
12.725,31 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
625,27 |
0,00 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.597,02 |
6.184,42 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
895,33 |
552,27 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
414,28 |
447,93 |
| 3238 |
Računalne usluge |
4.882,39 |
4.105,15 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.371,20 |
1.074,70 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
2.971,84 |
5.179,62 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
431,90 |
190,29 |
| 3293 |
Reprezentacija |
372,90 |
502,34 |
| 3294 |
Članarine i norme |
85,00 |
90,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
155,76 |
1.253,91 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
1.926,28 |
3.143,08 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
439,81 |
209,56 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
439,81 |
209,56 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
439,81 |
200,27 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
9,29 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
497.472,49 |
593.389,05 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
7.518,09 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
60.261,24 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
24.246,39 |
22.744,66 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
8.972,04 |
51.147,03 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
9.019,82 |
3.674,58 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
9.019,82 |
3.674,58 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
9.019,82 |
3.674,58 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
9.019,82 |
1.425,89 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
0,00 |
2.248,69 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
9.019,82 |
3.674,58 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
504.990,58 |
533.127,81 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
506.492,31 |
597.063,63 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
1.501,73 |
63.935,82 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
24.246,39 |
22.744,66 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
8.972,04 |
51.147,03 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
504.990,58 |
533.127,81 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
506.492,31 |
597.063,63 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
1.501,73 |
63.935,82 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
24.246,39 |
22.744,66 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
22.744,66 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
41.191,16 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
31.011,22 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
27.571,25 |
25.026,83 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
51.742,71 |
13.505,00 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
54.287,13 |
38.531,83 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
25.026,83 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
13,00 |
14,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
13,00 |
14,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
386.567,13 |
426.386,99 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
40.618,42 |
40.123,79 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
0,00 |
441,44 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
1.150,00 |
1.400,00 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
0,00 |
102,73 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
0,00 |
447,93 |
