| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
928.930,26 |
1.001.238,77 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
619.342,52 |
691.158,69 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
619.342,52 |
691.158,69 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
619.342,52 |
691.158,69 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
53,88 |
20,86 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
53,88 |
20,86 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
53,88 |
7,27 |
| 6414 |
Prihodi od zateznih kamata |
0,00 |
13,59 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
130.620,01 |
124.589,31 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
130.620,01 |
124.589,31 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
130.620,01 |
124.589,31 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
3.111,45 |
18.437,50 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
3.111,45 |
18.437,50 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
3.111,45 |
18.437,50 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
175.802,40 |
167.032,41 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
175.802,40 |
167.032,41 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
160.802,40 |
167.032,41 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
15.000,00 |
0,00 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
912.978,61 |
1.079.012,89 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
625.395,56 |
756.087,17 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
512.122,26 |
621.279,94 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
512.122,26 |
621.279,94 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
28.773,11 |
32.648,81 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
84.500,19 |
102.158,42 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
84.500,19 |
102.158,42 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
286.726,00 |
309.528,04 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
28.865,66 |
44.516,01 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.215,12 |
26.621,79 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
17.238,21 |
16.482,80 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
1.356,98 |
1.365,32 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
55,35 |
46,10 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
164.754,82 |
170.363,11 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
14.345,98 |
14.706,90 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
102.907,64 |
104.393,96 |
| 3223 |
Energija |
38.148,78 |
41.635,40 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.752,19 |
3.184,52 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
6.247,51 |
4.589,03 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
1.352,72 |
1.853,30 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
81.126,85 |
82.542,03 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.405,17 |
9.048,61 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
34.355,86 |
29.093,76 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
0,00 |
916,50 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
16.608,85 |
17.180,75 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
2.284,88 |
1.978,50 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
736,29 |
3.051,53 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
6.769,46 |
9.493,89 |
| 3238 |
Računalne usluge |
10.609,56 |
10.696,18 |
| 3239 |
Ostale usluge |
1.356,78 |
1.082,31 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
11.978,67 |
12.106,89 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.038,93 |
873,81 |
| 3293 |
Reprezentacija |
2.109,00 |
963,10 |
| 3294 |
Članarine i norme |
110,00 |
115,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.840,31 |
1.767,40 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
6.880,43 |
8.387,58 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
857,05 |
272,67 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
857,05 |
272,67 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
857,05 |
272,67 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
0,00 |
13.125,01 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
0,00 |
13.125,01 |
| 3813 |
Tekuće donacije iz EU sredstava |
0,00 |
13.125,01 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
912.978,61 |
1.079.012,89 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
15.951,65 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
77.774,12 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
56.281,75 |
22.662,15 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.015,98 |
65.932,30 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
49.571,25 |
6.622,89 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
5.936,50 |
2.636,33 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
5.936,50 |
2.636,33 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
3.672,50 |
2.628,33 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
0,00 |
8,00 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
1.155,00 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
1.109,00 |
0,00 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
43.634,75 |
3.986,56 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
43.634,75 |
3.986,56 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
49.571,25 |
6.622,89 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
928.930,26 |
1.001.238,77 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
962.549,86 |
1.085.635,78 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
33.619,60 |
84.397,01 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
56.281,75 |
22.662,15 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.015,98 |
65.932,30 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
928.930,26 |
1.001.238,77 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
962.549,86 |
1.085.635,78 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
33.619,60 |
84.397,01 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
56.281,75 |
22.662,15 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
22.662,15 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
61.734,86 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
50.747,80 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
61.895,90 |
28.967,01 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
140.253,40 |
80.224,10 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
173.182,29 |
109.191,11 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
28.967,01 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
26,00 |
27,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
24,00 |
25,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
619.342,52 |
691.158,69 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
125.985,78 |
124.338,15 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
4.634,23 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
2.299,89 |
3.188,18 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.324,32 |
2.648,64 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
17.238,21 |
16.482,80 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
301,16 |
2.616,40 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
5.510,71 |
4.443,89 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
477,35 |
390,60 |
