| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
3.123.741,69 |
1.979.715,48 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.899.124,89 |
1.610.437,58 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.519.590,99 |
1.601.022,58 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.519.050,99 |
1.600.482,58 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
540,00 |
540,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
379.533,90 |
4.915,00 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
4.915,00 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
379.533,90 |
0,00 |
| 639 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) |
0,00 |
4.500,00 |
| 6391 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |
0,00 |
4.500,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
4,46 |
1,28 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
4,46 |
1,28 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
4,46 |
1,28 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
4.129,10 |
1.408,58 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
4.129,10 |
1.408,58 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
4.129,10 |
1.408,58 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
119.185,45 |
127.979,97 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
116.435,44 |
125.229,97 |
| 6614 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe |
4.010,67 |
3.572,37 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
112.424,77 |
121.657,60 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
2.750,01 |
2.750,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
2.750,01 |
2.750,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.101.297,79 |
239.785,90 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.101.297,79 |
239.785,90 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
203.585,72 |
239.185,90 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
897.712,07 |
600,00 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
0,00 |
102,17 |
| 683 |
Ostali prihodi |
0,00 |
102,17 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.836.721,88 |
2.593.861,78 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.550.340,16 |
1.792.891,35 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.283.795,44 |
1.507.690,93 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.283.795,44 |
1.507.690,93 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
55.798,57 |
44.814,99 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
210.746,15 |
240.385,43 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
210.746,15 |
240.385,43 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
283.331,40 |
334.564,51 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
55.225,92 |
48.372,22 |
| 3211 |
Službena putovanja |
13.512,46 |
6.611,23 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
32.700,00 |
36.368,52 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
2.030,00 |
886,91 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
6.983,46 |
4.505,56 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
101.526,36 |
139.557,27 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
12.588,26 |
15.071,21 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
54.357,35 |
65.910,83 |
| 3223 |
Energija |
32.906,00 |
52.538,87 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
1.087,50 |
1.415,04 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
0,00 |
4.161,54 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
587,25 |
459,78 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
109.309,88 |
123.974,74 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
2.209,72 |
2.347,75 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
7.912,16 |
39.415,96 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
2.269,80 |
1.854,99 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
8.870,97 |
9.572,34 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
48.216,30 |
39.795,60 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.059,15 |
3.644,55 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
25.733,66 |
11.492,23 |
| 3238 |
Računalne usluge |
2.586,52 |
3.675,22 |
| 3239 |
Ostale usluge |
7.451,60 |
12.176,10 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
85,00 |
197,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
17.184,24 |
22.463,28 |
| 3291 |
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |
0,00 |
1.590,00 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
941,44 |
2.054,38 |
| 3293 |
Reprezentacija |
7.700,90 |
10.597,42 |
| 3294 |
Članarine i norme |
528,00 |
505,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
4.525,43 |
5.172,52 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
3.488,47 |
2.543,96 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
2.129,61 |
2.070,29 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
2.129,61 |
2.070,29 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
2.128,16 |
2.037,71 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
1,45 |
17,73 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
0,00 |
14,85 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
0,00 |
462.604,57 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
0,00 |
462.604,57 |
| 3681 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
462.604,57 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
155,71 |
885,06 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
155,71 |
885,06 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
155,71 |
885,06 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
765,00 |
846,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
765,00 |
846,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
765,00 |
846,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.836.721,88 |
2.593.861,78 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.287.019,81 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
614.146,30 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
135.821,71 |
494.385,57 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
1.571,91 |
148.063,41 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
1.571,91 |
2.828,77 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
0,00 |
3.500,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
0,00 |
3.500,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
0,00 |
3.500,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
0,00 |
3.500,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
928.455,93 |
5.171,38 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
109.641,86 |
5.171,38 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
63.203,81 |
3.696,45 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
43.942,44 |
1.290,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
19.261,37 |
2.406,45 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
45.300,00 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
45.300,00 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.138,05 |
1.474,93 |
| 4241 |
Knjige |
1.138,05 |
1.474,93 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
818.814,07 |
0,00 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
818.814,07 |
0,00 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
928.455,93 |
1.671,38 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
3.123.741,69 |
1.983.215,48 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
2.765.177,81 |
2.599.033,16 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
358.563,88 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
615.817,68 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
135.821,71 |
494.385,57 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
1.571,91 |
148.063,41 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
3.123.741,69 |
1.983.215,48 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
2.765.177,81 |
2.599.033,16 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
358.563,88 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
615.817,68 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
135.821,71 |
494.385,57 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
494.385,59 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
121.432,11 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
127.907,04 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
148.413,85 |
501.323,54 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
1.310.772,35 |
218.710,04 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
957.862,66 |
645.265,12 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
501.323,54 |
74.768,46 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
69,00 |
69,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
56,00 |
59,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.519.050,99 |
1.600.482,58 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
540,00 |
540,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
4.915,00 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
379.533,90 |
0,00 |
| 65267 |
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete |
1.104,40 |
0,00 |
| 31214 |
Otpremnine |
9.199,56 |
3.188,18 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
1.030,19 |
3.972,96 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
32.700,00 |
36.368,52 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
3.655,12 |
3.162,08 |
| 32371 |
Autorski honorari |
2.129,00 |
2.119,20 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
12.661,72 |
6.136,16 |
| 32942 |
Međunarodne članarine |
0,00 |
315,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
4.992,00 |
| 36811 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
462.604,57 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
155,71 |
885,06 |
