| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
8.655.757,81 |
3.428.493,52 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
6.649.070,90 |
2.846.654,07 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
2.396.668,65 |
2.571.649,83 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
2.395.401,41 |
2.570.607,57 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.267,24 |
1.042,26 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
4.252.402,25 |
275.004,24 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
3.847.896,32 |
275.004,24 |
| 6382 |
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
404.505,93 |
0,00 |
| 64 |
Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) |
572,14 |
134,21 |
| 641 |
Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) |
572,14 |
134,21 |
| 6413 |
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju |
572,14 |
134,21 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
2.250,00 |
3.599,67 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
2.250,00 |
3.599,67 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
2.250,00 |
3.599,67 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
293.113,44 |
300.122,35 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
289.888,44 |
300.122,35 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
289.888,44 |
300.122,35 |
| 663 |
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) |
3.225,00 |
0,00 |
| 6631 |
Tekuće donacije |
3.225,00 |
0,00 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
1.710.557,21 |
274.247,56 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
1.710.557,21 |
274.247,56 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
216.169,74 |
199.006,06 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
1.494.387,47 |
75.241,50 |
| 68 |
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) |
194,12 |
3.735,66 |
| 683 |
Ostali prihodi |
194,12 |
3.735,66 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
6.770.592,44 |
3.804.374,53 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
2.450.572,16 |
2.844.804,55 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
2.020.822,00 |
2.351.622,34 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
2.020.822,00 |
2.351.622,34 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
96.382,41 |
105.163,15 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
333.367,75 |
388.019,06 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
333.367,75 |
388.019,06 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
418.859,29 |
388.191,32 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
79.618,40 |
87.595,04 |
| 3211 |
Službena putovanja |
10.042,25 |
10.236,93 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
50.301,34 |
57.063,56 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
9.476,41 |
12.693,37 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
9.798,40 |
7.601,18 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
137.318,98 |
130.360,52 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
50.651,67 |
36.377,50 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
273,75 |
671,25 |
| 3223 |
Energija |
57.441,26 |
66.020,37 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
7.244,26 |
19.619,99 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
19.119,03 |
5.287,73 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
2.589,01 |
2.383,68 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
155.224,22 |
120.269,15 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
8.363,52 |
15.572,80 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
50.568,28 |
31.551,35 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
4.868,76 |
3.704,97 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
32.316,94 |
15.668,24 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
3.745,27 |
3.270,88 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
4.944,82 |
74,10 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
24.048,64 |
16.685,34 |
| 3238 |
Računalne usluge |
7.297,72 |
7.691,22 |
| 3239 |
Ostale usluge |
19.070,27 |
26.050,25 |
| 324 |
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |
3.675,00 |
10.150,00 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
43.022,69 |
39.816,61 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
2.441,12 |
2.154,72 |
| 3293 |
Reprezentacija |
8.520,13 |
13.072,98 |
| 3294 |
Članarine i norme |
255,00 |
330,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
9.064,22 |
147,06 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
22.742,22 |
24.111,85 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.268,64 |
1.197,31 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.268,64 |
1.197,31 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
1.260,22 |
1.191,66 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
8,42 |
5,65 |
| 35 |
Subvencije (šifre 351+352+353) |
97.431,95 |
8.998,51 |
| 353 |
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |
97.431,95 |
8.998,51 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
3.758.800,88 |
559.948,32 |
| 368 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) |
3.750.126,85 |
559.948,32 |
| 3681 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
3.750.126,85 |
559.948,32 |
| 369 |
Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) |
8.674,03 |
0,00 |
| 3693 |
Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
8.674,03 |
0,00 |
| 37 |
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) |
1.015,56 |
1.099,52 |
| 372 |
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) |
1.015,56 |
1.099,52 |
| 3721 |
Naknade građanima i kućanstvima u novcu |
472,03 |
0,00 |
| 3722 |
Naknade građanima i kućanstvima u naravi |
543,53 |
1.099,52 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
42.643,96 |
135,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
42.643,96 |
135,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
144,00 |
135,00 |
| 3813 |
Tekuće donacije iz EU sredstava |
42.499,96 |
0,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
6.770.592,44 |
3.804.374,53 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
1.885.165,37 |
0,00 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
0,00 |
375.881,01 |
| 92211 |
Višak prihoda poslovanja - preneseni |
213.084,56 |
476.717,55 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
18.143,28 |
239.499,91 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
17.958,07 |
24.495,06 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
1.400,00 |
0,00 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
1.400,00 |
0,00 |
| 723 |
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234) |
1.400,00 |
0,00 |
| 7231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
1.400,00 |
0,00 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
1.622.624,65 |
114.053,25 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
372.937,21 |
111.740,75 |
| 421 |
Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214) |
176.287,21 |
2.000,00 |
| 4213 |
Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |
176.287,21 |
2.000,00 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
182.709,20 |
107.921,14 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
108.738,17 |
37.364,08 |
| 4222 |
Komunikacijska oprema |
6.633,09 |
1.307,76 |
| 4223 |
Oprema za održavanje i zaštitu |
34.380,00 |
32.615,05 |
| 4224 |
Medicinska i laboratorijska oprema |
0,00 |
35.294,25 |
| 4225 |
Instrumenti i uređaji |
386,69 |
0,00 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
32.571,25 |
1.340,00 |
| 423 |
Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234) |
12.656,01 |
0,00 |
| 4231 |
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |
12.656,01 |
0,00 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.284,79 |
1.819,61 |
| 4241 |
Knjige |
1.284,79 |
1.819,61 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
1.249.687,44 |
2.312,50 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
1.249.687,44 |
2.312,50 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
1.621.224,65 |
114.053,25 |
| 97 |
Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni |
1.714,81 |
1.579,56 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
8.657.157,81 |
3.428.493,52 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
8.393.217,09 |
3.918.427,78 |
| X004 |
UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) |
263.940,72 |
0,00 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
0,00 |
489.934,26 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
213.084,56 |
476.717,55 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
19.858,09 |
241.079,47 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
8.657.157,81 |
3.428.493,52 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
8.393.217,09 |
3.918.427,78 |
| X005 |
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) |
263.940,72 |
0,00 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
0,00 |
489.934,26 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
213.084,56 |
476.717,55 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
477.025,28 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
13.216,71 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
207.488,38 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
239.683,09 |
497.219,92 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
4.663.132,05 |
712.572,81 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
4.405.595,22 |
987.354,33 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
497.219,92 |
222.438,40 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
91,00 |
89,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
82,00 |
82,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
2.395.401,41 |
2.570.607,57 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.267,24 |
1.042,26 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
3.847.896,32 |
275.004,24 |
| 63821 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
404.505,93 |
0,00 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
2.250,00 |
3.599,67 |
| 31214 |
Otpremnine |
6.899,67 |
19.083,38 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
441,44 |
1.765,76 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
50.301,34 |
57.063,56 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
4.870,72 |
0,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
16.057,50 |
16.031,04 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
0,00 |
439,22 |
| 36811 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
2.385.665,05 |
559.948,32 |
| 36812 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
1.364.461,80 |
0,00 |
| 37219 |
Ostale naknade iz proračuna u novcu |
472,03 |
0,00 |
| 37229 |
Ostale naknade iz proračuna u naravi |
543,53 |
1.099,52 |
