| 6 |
PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) |
1.635.995,29 |
1.777.881,82 |
| 63 |
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) |
1.331.452,00 |
1.430.341,04 |
| 636 |
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) |
1.331.452,00 |
1.419.340,44 |
| 6361 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
1.331.452,00 |
1.418.900,44 |
| 6362 |
Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |
0,00 |
440,00 |
| 638 |
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) |
0,00 |
11.000,60 |
| 6381 |
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
11.000,60 |
| 65 |
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653+654) |
40.101,21 |
33.958,01 |
| 652 |
Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) |
40.101,21 |
33.958,01 |
| 6526 |
Ostali nespomenuti prihodi |
40.101,21 |
33.958,01 |
| 66 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) |
81.373,83 |
71.684,61 |
| 661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) |
81.373,83 |
71.684,61 |
| 6615 |
Prihodi od pruženih usluga |
81.373,83 |
71.684,61 |
| 67 |
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) |
183.068,25 |
241.898,16 |
| 671 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) |
183.068,25 |
241.898,16 |
| 6711 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |
182.537,25 |
176.927,63 |
| 6712 |
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |
531,00 |
64.970,53 |
| 3 |
RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) |
1.638.571,07 |
1.712.984,02 |
| 31 |
Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) |
1.349.573,14 |
1.416.128,95 |
| 311 |
Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) |
1.129.286,21 |
1.173.053,45 |
| 3111 |
Plaće za redovan rad |
1.129.286,21 |
1.173.053,45 |
| 312 |
Ostali rashodi za zaposlene |
39.774,60 |
51.995,14 |
| 313 |
Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) |
180.512,33 |
191.080,36 |
| 3131 |
Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem |
0,00 |
732,00 |
| 3132 |
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |
180.512,33 |
190.348,36 |
| 32 |
Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) |
287.165,24 |
295.472,24 |
| 321 |
Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) |
58.720,15 |
58.533,03 |
| 3211 |
Službena putovanja |
18.460,84 |
15.663,64 |
| 3212 |
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |
39.320,84 |
41.901,14 |
| 3213 |
Stručno usavršavanje zaposlenika |
489,47 |
438,75 |
| 3214 |
Ostale naknade troškova zaposlenima |
449,00 |
529,50 |
| 322 |
Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) |
147.480,24 |
141.033,80 |
| 3221 |
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |
23.427,74 |
17.800,97 |
| 3222 |
Materijal i sirovine |
67.141,91 |
46.590,36 |
| 3223 |
Energija |
43.981,82 |
55.779,77 |
| 3224 |
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |
8.834,79 |
12.535,99 |
| 3225 |
Sitni inventar i autogume |
3.099,78 |
7.555,74 |
| 3227 |
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |
994,20 |
770,97 |
| 323 |
Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) |
71.535,47 |
88.769,08 |
| 3231 |
Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |
14.319,77 |
12.815,57 |
| 3232 |
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |
24.649,91 |
46.524,35 |
| 3233 |
Usluge promidžbe i informiranja |
924,96 |
548,70 |
| 3234 |
Komunalne usluge |
5.056,50 |
6.518,67 |
| 3235 |
Zakupnine i najamnine |
1.236,09 |
3.161,34 |
| 3236 |
Zdravstvene i veterinarske usluge |
3.223,52 |
3.011,22 |
| 3237 |
Intelektualne i osobne usluge |
19.425,85 |
10.390,61 |
| 3238 |
Računalne usluge |
599,86 |
1.020,00 |
| 3239 |
Ostale usluge |
2.099,01 |
4.778,62 |
| 329 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) |
9.429,38 |
7.136,33 |
| 3292 |
Premije osiguranja |
1.292,12 |
796,99 |
| 3293 |
Reprezentacija |
1.578,79 |
1.068,54 |
| 3294 |
Članarine i norme |
70,00 |
90,00 |
| 3295 |
Pristojbe i naknade |
1.853,80 |
2.069,95 |
| 3296 |
Troškovi sudskih postupaka |
373,30 |
0,00 |
| 3299 |
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |
4.261,37 |
3.110,85 |
| 34 |
Financijski rashodi (šifre 341+342+343) |
1.028,22 |
1.072,83 |
| 343 |
Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) |
1.028,22 |
1.072,83 |
| 3431 |
Bankarske usluge i usluge platnog prometa |
898,82 |
1.058,50 |
| 3433 |
Zatezne kamate |
0,00 |
14,33 |
| 3434 |
Ostali nespomenuti financijski rashodi |
129,40 |
0,00 |
| 36 |
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+365+366+367+368+369) |
534,47 |
0,00 |
| 366 |
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) |
534,47 |
0,00 |
| 3661 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |
534,47 |
0,00 |
| 38 |
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre 381+382+383+386) |
270,00 |
310,00 |
| 381 |
Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) |
270,00 |
310,00 |
| 3812 |
Tekuće donacije u naravi |
270,00 |
310,00 |
| Z005 |
Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) |
1.638.571,07 |
1.712.984,02 |
| X001 |
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) |
0,00 |
64.897,80 |
| Y001 |
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6) |
2.575,78 |
0,00 |
| 96 |
Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni |
6.308,38 |
126.354,47 |
| 9661 |
Prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni |
6.308,38 |
5.452,26 |
| 7 |
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) |
168,29 |
102,03 |
| 72 |
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726) |
168,29 |
102,03 |
| 721 |
Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214) |
168,29 |
102,03 |
| 7211 |
Stambeni objekti |
168,29 |
102,03 |
| 4 |
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) |
14.223,33 |
330.929,69 |
| 42 |
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) |
14.223,33 |
34.702,74 |
| 422 |
Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) |
13.107,33 |
33.733,99 |
| 4221 |
Uredska oprema i namještaj |
4.800,42 |
0,00 |
| 4226 |
Sportska i glazbena oprema |
979,91 |
902,70 |
| 4227 |
Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |
7.327,00 |
32.831,29 |
| 424 |
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244) |
1.116,00 |
968,75 |
| 4241 |
Knjige |
1.116,00 |
968,75 |
| 45 |
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454) |
0,00 |
296.226,95 |
| 451 |
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |
0,00 |
296.226,95 |
| Y002 |
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) |
14.055,04 |
330.827,66 |
| 92212 |
Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni |
70.127,77 |
53.496,95 |
| X067 |
UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) |
1.636.163,58 |
1.777.983,85 |
| Y034 |
UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) |
1.652.794,40 |
2.043.913,71 |
| Y004 |
UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067) |
16.630,82 |
265.929,86 |
| 9221x,9222x VP |
Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) |
70.127,77 |
53.496,95 |
| 96,97 |
Obračunati prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni (šifre 96+97) |
6.308,38 |
126.354,47 |
| X678 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) |
1.636.163,58 |
1.777.983,85 |
| Y345 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) |
1.652.794,40 |
2.043.913,71 |
| Y005 |
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678) |
16.630,82 |
265.929,86 |
| 9221-9222 |
Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) |
70.127,77 |
53.496,95 |
| X006 |
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') |
53.496,95 |
0,00 |
| Y006 |
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222' ) |
0,00 |
212.432,91 |
| 19 |
Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) |
106.098,64 |
0,00 |
| 11P |
Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja |
76.466,97 |
68.534,28 |
| 11-dugov. |
Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne |
188.760,98 |
152.162,69 |
| 11-potraž. |
Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni |
196.693,67 |
220.696,97 |
| 11K |
Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.') |
68.534,28 |
0,00 |
| Z007 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) |
51,00 |
51,00 |
| Z009 |
Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) |
43,00 |
44,00 |
| 63612 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
1.329.670,00 |
1.417.154,44 |
| 63613 |
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |
1.782,00 |
1.746,00 |
| 63622 |
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |
0,00 |
440,00 |
| 63811 |
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |
0,00 |
11.000,60 |
| 65264 |
Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |
36.652,60 |
30.932,30 |
| 31214 |
Otpremnine |
0,00 |
6.507,91 |
| 31215 |
Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj |
3.704,53 |
3.888,11 |
| 32121 |
Naknade za prijevoz na posao i s posla |
39.320,84 |
41.901,14 |
| 32361 |
Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika |
2.993,76 |
2.690,00 |
| 32372 |
Ugovori o djelu |
4.079,02 |
5.590,03 |
| 32923 |
Premije osiguranja zaposlenih |
508,94 |
63,00 |
| 32955 |
Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom |
0,00 |
1.746,00 |
